Impala Asset Management LLC

CIK 1317679 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $176.4M
포지션: 20
기준일: 2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 90.52%
상위 25개 보유 비중: 100.00%
1% 초과 포지션: 14
유효 포지션 수: 7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 27.19% 추정 매수 $53,147,935 · 매도 $65,960,085

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% 보유 중

신규 포지션: 7
증가함: 8
감소: 5
종료: 13

이 페이지에서

S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적

+6.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+8.7%

초과 수익률

-1.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Materials

63.9%

Retail

15.4%

Energy

9.7%

Industrials

1.5%

Consumer Discretionary

0.3%

기타/미분류

9.3%

전체 포트폴리오 20 포지션

					연속
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$47,620,350	27.00%	1,035,000	$-9,602,400	상승 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$31,201,438	17.69%	1,169,000	$3,809,847	상승 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$17,386,400	9.86%	412,000	$-3,743,548	하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$14,692,320	8.33%	537,000		상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK)	$12,096,000	6.86%	1,920,000	$6,917,900	상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock	$9,780,307	5.55%	108,658	$3,658,517	상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$8,600,650	4.88%	185,000	$517,825	상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$7,038,900	3.99%	135,000	$-1,584,000	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 156431908)	$6,901,500	3.91%	150,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9087Q902)	$4,347,000	2.46%	690,000	$-7,066,314	하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3,718,800	2.11%	90,000		상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$3,339,820	1.89%	19,000	$1,361,920	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 260557903)	$2,736,000	1.55%	100,000		상승 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares	$2,009,561	1.14%	80,479	$-746,839	하락 ×2
DHT DHT Holdings, Inc.	$1,405,877	0.80%	85,050	$492,377	상승 ×1
IE	$1,345,400	0.76%	140,000		상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$614,650	0.35%	5,000	$-1,047,350	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 447011907)	$532,062	0.30%	50,100	$-5,470,748	하락 ×2
VGZ	$525,250	0.30%	275,000		상승 ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock	$486,250	0.28%	125,000
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
CENX	$47,620,350	27.00%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DOW	$14,692,320	537,000	8.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 156431908)	$6,901,500	150,000	3.91%
DVN	$3,718,800	90,000	2.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 260557903)	$2,736,000	100,000	1.55%
IE	$1,345,400	140,000	0.76%
VGZ	$525,250	275,000	0.30%
VRA	$486,250	125,000	0.28%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CENX	추가 매수	+60K	-$9.6M
—	축소함	-478K	-$7.1M
TROX	추가 매수	+1.4M	+$6.9M
ERO	추가 매수	+141K	+$3.8M
BKE	축소함	-8K	-$3.7M
ANF	추가 매수	+42K	+$3.7M
AA	추가 매수	+5K	-$1.6M
FANG	추가 매수	+9K	+$1.4M
MLI	축소함	-10K	-$1.0M
SBLK	축소함	-40K	-$747K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ASO	2025년 12월 31일	322,115	$16,112,192	-6.9%
TECK	2025년 9월 30일	287,382	$11,604,485	48.9%
ARCB	2025년 3월 31일	107,000	$9,985,240	90.8%
WLK	2025년 12월 31일	115,000	$8,861,900	6.8%
EMN	2026년 6월 30일	115,000	$8,776,800	11.9%
PPG	2026년 6월 30일	82,000	$8,764,160	-6.9%
WFG	2025년 6월 30일	113,900	$8,749,610	-5.0%
WHR	2026년 3월 31일	110,000	$7,935,400	-25.0%
CE	2026년 6월 30일	110,000	$7,234,700	1.2%
HUN	2026년 6월 30일	540,000	$7,187,400	-3.9%
ANF	2025년 12월 31일	81,500	$6,972,325	-17.0%
AA	2025년 3월 31일	177,800	$6,717,284	63.1%
MT	2026년 6월 30일	110,887	$5,670,815	15.5%
DKS	2026년 6월 30일	22,500	$4,461,525	-18.5%
AMR	2026년 3월 31일	22,000	$4,397,360	-5.9%
OLN	2026년 3월 31일	167,000	$3,478,610	-36.8%
UPS	2025년 9월 30일	33,000	$3,331,020	22.3%
KWR	2025년 3월 31일	23,000	$3,237,480	33.0%
RIO	2026년 3월 31일	40,194	$3,216,726	8.0%
SLB	2025년 9월 30일	90,042	$3,043,420	57.5%
WFG	2026년 6월 30일	44,826	$2,930,226	2.9%
LBRT	2025년 3월 31일	146,561	$2,915,098	27.6%
NGD	2026년 3월 31일	300,000	$2,613,000	더 이상 추적하지 않음
AEO	2026년 6월 30일	145,300	$2,426,510	-5.4%
VIK	2025년 9월 30일	45,000	$2,398,050	45.2%
LULU	2026년 6월 30일	15,000	$2,296,500	3.0%
FLR	2025년 12월 31일	50,718	$2,133,706	35.4%
HAL	2025년 12월 31일	85,000	$2,091,000	27.4%
VALE	2026년 3월 31일	160,000	$2,084,800	-13.1%
FXI	2025년 12월 31일	50,000	$2,057,000	더 이상 추적하지 않음
COP	2025년 9월 30일	22,500	$2,019,150	42.6%
TNA	2025년 6월 30일	68,200	$1,995,532	더 이상 추적하지 않음
ARCB	2026년 6월 30일	20,000	$1,967,200	-6.2%
SBLK	2025년 6월 30일	115,000	$1,789,400	74.1%
CRC	2026년 6월 30일	25,000	$1,730,500	4.0%
BLDR	2026년 6월 30일	20,000	$1,646,600	-21.5%
AMR	2025년 9월 30일	14,000	$1,574,720	17.7%
HY	2026년 3월 31일	50,000	$1,485,500	1.6%
CVX	2025년 9월 30일	10,000	$1,431,900	33.9%
FLNC	2026년 3월 31일	60,000	$1,186,800	-15.8%
NTDOY	2025년 12월 31일	55,000	$1,173,700	더 이상 추적하지 않음
NEU	2025년 9월 30일	20,000	$1,165,200	12.0%
MTN	2025년 6월 30일	7,000	$1,120,140	-2.5%
APA	2026년 6월 30일	25,000	$1,061,000	37.0%
EWZ	2025년 9월 30일	34,000	$980,900	더 이상 추적하지 않음
VRA	2026년 3월 31일	403,447	$976,342	-2.5%
HBM	2025년 9월 30일	71,800	$762,155	79.4%
FXI	2025년 6월 30일	20,000	$716,800	더 이상 추적하지 않음
PGEN	2026년 3월 31일	165,000	$689,700	81.4%
CE	2025년 12월 31일	15,000	$631,200	10.1%
DNN	2025년 3월 31일	309,000	$559,739	더 이상 추적하지 않음