S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +58.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +21.7%

연율화: +44.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 63.9%
Retail 15.4%
Energy 9.7%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 9.3%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $47,620,350 27.00% 1,035,000 $-9,602,400 상승 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $31,201,438 17.69% 1,169,000 $3,809,847 상승 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $17,386,400 9.86% 412,000 $-3,743,548 하락 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,692,320 8.33% 537,000 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $12,096,000 6.86% 1,920,000 $6,917,900 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $9,780,307 5.55% 108,658 $3,658,517 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8,600,650 4.88% 185,000 $517,825 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $7,038,900 3.99% 135,000 $-1,584,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 156431908) $6,901,500 3.91% 150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9087Q902) $4,347,000 2.46% 690,000 $-7,066,314 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,718,800 2.11% 90,000 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,339,820 1.89% 19,000 $1,361,920 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 260557903) $2,736,000 1.55% 100,000 상승 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2,009,561 1.14% 80,479 $-746,839 하락 ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $1,405,877 0.80% 85,050 $492,377 상승 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $1,345,400 0.76% 140,000 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614,650 0.35% 5,000 $-1,047,350 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 447011907) $532,062 0.30% 50,100 $-5,470,748 하락 ×2
VGZ CUSIP: 927926303 $525,250 0.30% 275,000 상승 ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $486,250 0.28% 125,000

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CENX $47,620,350 27.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DOW $14,692,320 537,000 8.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 156431908) $6,901,500 150,000 3.91%
DVN $3,718,800 90,000 2.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 260557903) $2,736,000 100,000 1.55%
IE $1,345,400 140,000 0.76%
VGZ $525,250 275,000 0.30%
VRA $486,250 125,000 0.28%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CENX 추가 매수 +60K -$9.6M
· 축소함 -478K -$7.1M
TROX 추가 매수 +1.4M +$6.9M
ERO 추가 매수 +141K +$3.8M
BKE 축소함 -8K -$3.7M
ANF 추가 매수 +42K +$3.7M
AA 추가 매수 +5K -$1.6M
FANG 추가 매수 +9K +$1.4M
MLI 축소함 -10K -$1.0M
SBLK 축소함 -40K -$747K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ASO 2025년 12월 31일 397,115 $19,863,692 -2.5%
TECK 2025년 9월 30일 287,382 $11,604,485 56.2%
WLK 2025년 12월 31일 115,000 $8,861,900 -14.1%
EMN 2026년 6월 30일 115,000 $8,776,800 -3.2%
PPG 2026년 6월 30일 82,000 $8,764,160 -13.3%
WFG 2025년 6월 30일 113,900 $8,749,610 -9.3%
WHR 2026년 3월 31일 110,000 $7,935,400 -43.8%
CE 2026년 6월 30일 110,000 $7,234,700 -3.9%
HUN 2026년 6월 30일 540,000 $7,187,400 -19.7%
ANF 2025년 12월 31일 81,500 $6,972,325 8.0%
MT 2026년 6월 30일 110,887 $5,670,815 7.1%
DKS 2026년 6월 30일 22,500 $4,461,525 -40.0%
AMR 2026년 3월 31일 22,000 $4,397,360 -16.4%
OLN 2026년 3월 31일 167,000 $3,478,610 -46.5%
UPS 2025년 9월 30일 33,000 $3,331,020 11.4%
RIO 2026년 3월 31일 40,194 $3,216,726 1.0%
SLB 2025년 9월 30일 90,042 $3,043,420 41.8%
WFG 2026년 6월 30일 44,826 $2,930,226 -1.8%
NGD 2026년 3월 31일 300,000 $2,613,000 더 이상 추적하지 않음
AEO 2026년 6월 30일 145,300 $2,426,510 3.0%
VIK 2025년 9월 30일 45,000 $2,398,050 29.6%
LULU 2026년 6월 30일 15,000 $2,296,500 -17.3%
FLR 2025년 12월 31일 50,718 $2,133,706 25.9%
HAL 2025년 12월 31일 85,000 $2,091,000 12.7%
VALE 2026년 3월 31일 160,000 $2,084,800 -13.5%
FXI 2025년 12월 31일 50,000 $2,057,000 -11.3%
COP 2025년 9월 30일 22,500 $2,019,150 34.0%
TNA 2025년 6월 30일 68,200 $1,995,532
ARCB 2026년 6월 30일 20,000 $1,967,200 -7.6%
SBLK 2025년 6월 30일 115,000 $1,789,400 78.3%
CRC 2026년 6월 30일 25,000 $1,730,500 -0.8%
BLDR 2026년 6월 30일 20,000 $1,646,600 -37.1%
AMR 2025년 9월 30일 14,000 $1,574,720 4.5%
HY 2026년 3월 31일 50,000 $1,485,500 -3.9%
CVX 2025년 9월 30일 10,000 $1,431,900 33.1%
FLNC 2026년 3월 31일 60,000 $1,186,800 -44.7%
NTDOY 2025년 12월 31일 55,000 $1,173,700 더 이상 추적하지 않음
NEU 2025년 9월 30일 20,000 $1,165,200 11.6%
MTN 2025년 6월 30일 7,000 $1,120,140 -10.2%
APA 2026년 6월 30일 25,000 $1,061,000 34.1%
EWZ 2025년 9월 30일 34,000 $980,900
VRA 2026년 3월 31일 403,447 $976,342 61.7%
HBM 2025년 9월 30일 71,800 $762,155 79.4%
FXI 2025년 6월 30일 20,000 $716,800 -7.6%
PGEN 2026년 3월 31일 165,000 $689,700 120.7%
CE 2025년 12월 31일 15,000 $631,200 4.5%