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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -17.46%▼ -17.40%
3M▼ -23.13%▼ -23.07%
6M▲ +44.46%▲ +44.73%
연초 대비▲ +26.79%▲ +27.08%
1Y▲ +27.63%▲ +28.00%
3Y▲ +100.90%▲ +106.56%
5Y▼ -30.35%▼ -27.50%
최대2008년 11월 19일 이후▲ +853.20%▲ +1054.23%
1년 변동성55.54%
변동성 3년62.93%
최대 낙폭 3년 -66.03% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.45
샤프 지수 1년*0.72

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$27.7M
분기 종료 7월 2026 -$331.5M
지난 12개월 -$1.9B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 12 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP · $923.7M 69.70 3,171,986 EC US
DREYFUS · $220.0M 16.60 219,981,029 STIV US
알 수 없는 증권 · $86.0M 6.49 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $83.1M 6.27 83,075,000 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $62.6M 4.72 62,567,043 STIV US
알 수 없는 증권 · $61.5M 4.64 1 DO US
알 수 없는 증권 · $61.3M 4.63 1 DO US
알 수 없는 증권 · $55.4M 4.18 1 DO US
알 수 없는 증권 · $24.6M 1.86 1 DO US
DREYFUS S99991620 $21.1M 1.59 21,050,000 STIV US
알 수 없는 증권 · $18.4M 1.39 1 DO US
알 수 없는 증권 · $11.8M 0.89 1 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 32건의 결제

08
0.31%TTM 수익률
$0.18TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.0420
2026년 6월 23일$0.0880
2026년 3월 24일$0.0200
2025년 12월 23일$0.0300
2025년 9월 23일$0.0720
2025년 6월 24일$0.1500
2025년 3월 25일$0.1030
2024년 12월 23일$0.1760
2024년 9월 24일$0.0330
2024년 6월 25일$0.1530
2024년 3월 19일$0.0260
2023년 12월 21일$0.2180
2023년 9월 19일$0.0170
2023년 6월 21일$0.2280
2023년 3월 21일$0.0380
2022년 12월 20일$0.0990
2021년 12월 21일$0.0500
2020년 12월 22일$0.0100
2020년 6월 23일$0.0110
2019년 12월 23일$0.1500
2019년 6월 25일$0.1670
2018년 12월 27일$0.1360
2018년 9월 25일$0.0140
2017년 12월 19일$0.1060
2014년 12월 11일$0.2400
2013년 12월 12일$0.5935
2010년 3월 23일$0.0272
2009년 11월 20일$1.1665
2009년 9월 22일$0.0132
2009년 6월 23일$0.0047
2009년 3월 24일$0.0085
2008년 12월 17일$0.0105

기관 투자자 (13F) 120개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $170,154,194 20.24% 2,265,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $151,061,232 17.96% 2,011,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $141,169,245 16.79% 1,879,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $114,107,112 13.57% 1,519,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $56,309,967 6.70% 749,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $40,266,471 4.79% 536,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $31,823,320 3.78% 706,400 콜 옵션 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $21,551,920 2.56% 478,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $18,541,000 2.20% 246,845 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $10,407,440 1.24% 152,000 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,640,565 0.91% 101,725 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,261,184 0.86% 96,674 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $7,024,454 0.84% 154,248 주식 2025년 12월 31일
Momentum Wealth Planning, LLC $6,490,856 0.77% 86,418 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $5,783,470 0.69% 77,000 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $3,198,259 0.38% 42,581 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $3,028,178 0.36% 40,316 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $2,434,014 0.29% 32,406 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,267,596 0.27% 30,198 주식 2026년 6월 30일
Viewpoint Capital Management LLC $2,088,058 0.25% 27,800 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $2,071,384 0.25% 27,578 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,582,342 0.19% 21,067 주식 2026년 6월 30일
Watts Gwilliam & Co., LLC $1,521,693 0.18% 33,636 주식 2025년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,518,499 0.18% 20,217 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,396,746 0.17% 18,596 주식 2026년 6월 30일
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $1,339,662 0.16% 17,836 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $1,254,417 0.15% 27,845 주식 2025년 9월 30일
UBS Group AG $1,130,105 0.13% 15,046 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,117,162 0.13% 14,874 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,060,733 0.13% 14,122 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $1,055,933 0.13% 14,058 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Co of New England, Inc. $1,043,746 0.12% 13,896 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1,022,773 0.12% 13,617 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,000,915 0.12% 13,326 주식 2026년 6월 30일
Westwood Wealth Management $994,461 0.12% 13,240 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $883,193 0.11% 11,758 주식 2026년 6월 30일
Significant Wealth Partners LLC $860,836 0.10% 11,461 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $793,485 0.09% 10,564 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $689,073 0.08% 9,303 주식 2026년 6월 30일
ICON ADVISERS INC/CO $660,968 0.08% 8,800 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $650,758 0.08% 8,735 주식 2026년 6월 30일
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $585,200 0.07% 20,000 주식 2025년 3월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $584,055 0.07% 7,776 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $567,606 0.07% 7,557 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $547,087 0.07% 12,093 주식 2025년 9월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $515,007 0.06% 6,857 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $487,423 0.06% 6,489 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $466,814 0.06% 15,954 주식 2025년 3월 31일
Empowered Funds, LLC $420,316 0.05% 5,596 주식 2026년 6월 30일
Massar Capital Management, LP $385,915 0.05% 5,138 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $372,387 0.04% 4,958 주식 2026년 6월 30일
Headlands Technologies LLC $361,279 0.04% 4,810 주식 2026년 6월 30일
Private Capital Management, LLC $353,017 0.04% 4,700 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $349,446 0.04% 4,652 주식 2026년 6월 30일
McGuire Investment Group, LLC $339,873 0.04% 4,525 주식 2026년 6월 30일
Verdence Capital Advisors LLC $324,958 0.04% 4,326 주식 2026년 6월 30일
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $312,233 0.04% 4,157 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $311,924 0.04% 24,900 콜 옵션 2025년 9월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $311,079 0.04% 4,142 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $301,744 0.04% 4,017 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $299,614 0.04% 3,989 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $297,853 0.04% 3,965 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $295,633 0.04% 3,936 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $287,580 0.03% 3,987 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $286,854 0.03% 3,819 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $264,780 0.03% 6,000 주식 2026년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $259,732 0.03% 3,632 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $255,374 0.03% 3,400 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $244,931 0.03% 3,260 주식 2026년 6월 30일
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $244,561 0.03% 3,256 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $238,399 0.03% 3,174 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $237,138 0.03% 3,157 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $235,308 0.03% 3,132 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $227,884 0.03% 3,034 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $226,733 0.03% 3,238 주식 2026년 6월 30일
Scientech Research LLC $220,223 0.03% 2,932 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $219,121 0.03% 3,143 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $210,984 0.03% 2,809 주식 2026년 6월 30일
SYM FINANCIAL Corp $209,857 0.02% 2,794 주식 2026년 6월 30일
Clay Northam Wealth Management, LLC $208,806 0.02% 2,780 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $203,623 0.02% 2,711 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $168,138 0.02% 32,700 콜 옵션 2025년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $159,659 0.02% 2,126 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $153,146 0.02% 2,039 주식 2026년 6월 30일
Bernard Wealth Management Corp. $142,275 0.02% 1,894 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $96,347 0.01% 14,500 풋 옵션 2025년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $88,705 0.01% 1,181 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $87,427 0.01% 1,164 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $74,622 0.01% 994 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $72,493 0.01% 965 주식 2026년 6월 30일
MRP Capital Investments, LLC $65,947 0.01% 878 주식 2026년 6월 30일
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $63,336 0.01% 1,400 주식 2025년 9월 30일
CWM, LLC $61,719 0.01% 1,399 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $51,751 0.01% 689 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $44,528 0.01% 800 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $30,044 0.00% 400 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $25,742 0.00% 10,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $22,533 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $15,436 0.00% 205 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $15,022 0.00% 200 콜 옵션 2026년 6월 30일

동종 펀드

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