INVESTOR AB
포트폴리오 가치 분기별: -4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션2
유효 포지션 수1.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $5,310,073 · 매도 $2,122,598
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 28.0% 보유 중
신규 포지션1
증가함2
감소0
종료4
포트폴리오 가치
$14.4B
포지션
7
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+8.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-29.0%
연율화: +6.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 7 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | $9,782,080,532 | 67.92% | 51,587,810 | $-392,067,356 | |||
| NDAQ | $4,606,178,375 | 31.98% | 58,439,208 | $-326,552,798 | 상승 ×2 | ||
| MDWD | $12,819,767 | 0.09% | 872,093 | $-1,229,651 | |||
| CLBT | $1,095,000 | 0.01% | 75,000 | $337,100 | 상승 ×1 | ||
| MU | $542,516 | 0.00% | 470 | 상승 ×1 | |||
| VZ | $478,442 | 0.00% | 11,300 | $-88,818 | |||
| BMRN | $211,714 | 0.00% | 3,700 | $2,701 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MU | $542,516 | 470 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MCHP | 2025년 12월 31일 | 25,000 | $1,605,500 | 27.6% |
| TER | 2025년 12월 31일 | 9,000 | $1,238,760 | 132.0% |
| COF | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $1,211,800 | 6.7% |
| CHKP | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $927,800 | -8.8% |
| TIGO | 2025년 9월 30일 | 20,781 | $778,664 | 82.0% |
| CDNS | 2025년 9월 30일 | 2,500 | $770,375 | 0.0% |
| CLBT | 2025년 12월 31일 | 40,000 | $741,200 | -38.6% |
| COHR | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $714,630 | -14.6% |
| CCL | 2026년 3월 31일 | 21,000 | $641,340 | -0.5% |
| KYIV | 2026년 6월 30일 | 59,402 | $601,148 | -22.6% |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 2,000 | $562,480 | -27.0% |
| CRSR | 2026년 6월 30일 | 99,711 | $553,396 | 42.6% |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 6,000 | $535,260 | 212.9% |
| BLK | 2025년 6월 30일 | 480 | $454,310 | 1.0% |
| KYIV | 2025년 12월 31일 | 35,000 | $437,500 | -3.6% |
| QBTS | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $392,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GTES | 2025년 9월 30일 | 15,000 | $345,450 | 11.4% |
| ICE | 2025년 6월 30일 | 1,700 | $293,250 | -18.2% |
| WHR | 2026년 6월 30일 | 4,700 | $253,424 | -23.1% |
| SSNC | 2026년 3월 31일 | 2,500 | $218,550 | 16.2% |