Kirkoswald Asset Management LLC
CIK 1795594 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.2B
- 포지션
- 8
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,123위 · 상위 22.5%
포트폴리오 가치 분기별: +23296.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 4
- 유효 포지션 수
- 1.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.15% 추정 매수 $1,219,634,516 · 매도 $934,200
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 1
- 감소
- 0
- 종료
- 1
풋-명목 노출: 5.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
84.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.6%
기타/미분류
14.0%
전체 포트폴리오 8 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,030,820,500 | 84.27% | 4,325,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| EEM | $99,536,550 | 8.14% | 1,455,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| HYG | $52,780,200 | 4.31% | 660,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SMH SMH | $13,117,800 | 1.07% | 20,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ARGT | $9,130,000 | 0.75% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $7,656,000 | 0.63% | 120,000 | $3,361,682 | 상승 ×1 | ||
| GDX GDX | $5,658,750 | 0.46% | 75,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ARGT | $4,565,000 | 0.37% | 50,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VIST | 추가 매수 | +63K | +$3.4M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025년 9월 30일 | 2,600,000 | $561,054,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWZ | 2025년 9월 30일 | 17,300,000 | $499,105,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,980,000 | $385,921,800 | -3.1% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 840,000 | $290,724,000 | 17.7% |
| ASHR | 2025년 6월 30일 | 6,100,000 | $162,077,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FCX | 2025년 12월 31일 | 2,110,000 | $82,754,200 | 34.7% |
| OWL | 2026년 3월 31일 | 3,500,000 | $52,290,000 | 28.5% |
| COPX | 2026년 3월 31일 | 710,000 | $50,970,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WFC | 2025년 3월 31일 | 380,300 | $26,712,272 | 18.7% |
| FCNCA | 2025년 3월 31일 | 10,800 | $22,820,616 | 17.0% |
| COF | 2025년 3월 31일 | 96,500 | $17,207,880 | 19.1% |
| SYF | 2025년 3월 31일 | 225,700 | $14,670,500 | 44.5% |
| GEO | 2025년 3월 31일 | 180,000 | $5,036,400 | 5.5% |
| GGAL | 2026년 6월 30일 | 20,000 | $934,200 | -16.1% |