S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +124.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 +111.3%

연율화: +194.5% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 42.6%

섹터별 비중

04
Energy 38.5%
Industrials 23.4%
Consumer Discretionary 12.3%
Financials 6.5%
Technology 6.1%
Real Estate 5.9%
기타/미분류 7.4%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GEO Geo Group Inc (The) REIT $19,772,910 20.55% 669,134 $3,373,410 하락 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $15,578,998 16.19% 1,586,456 $-5,838,158
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,833,247 9.18% 433,853 $4,508,257 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,043,792 8.36% 228,907 $-1,671,021
CRC California Resources Corporation Common Stock $7,020,290 7.30% 132,784 $1,819,030 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 7.18% 770,231 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5,906,496 6.14% 111,087 상승 ×1
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $5,830,251 6.06% 1,862,700 풋 옵션 $3,427,368
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $5,646,960 5.87% 1,422,408 $1,342,571 상승 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $5,525,766 5.74% 717,632 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3,001,550 3.12% 173,000 풋 옵션 $397,900
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,946,500 2.02% 10,000 $-98,400
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $792,750 0.82% 350,000 풋 옵션 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $687,732 0.71% 680 $112,459
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $249,968 0.26% 6,800 $-7,344
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $244,420 0.25% 22,000 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $236,773 0.25% 3,185 $4,969

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 770,231 7.18%
EQT $5,906,496 111,087 6.14%
WU $5,525,766 717,632 5.74%
HTZ $792,750 350,000 0.82%
MYI $244,420 22,000 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRGY 가격 변동만 +0 -$5.8M
TH 축소함 -32K +$4.5M
XRX 가격 변동만 +0 +$3.4M
GEO 축소함 -306K +$3.4M
CRC 추가 매수 +58K +$1.8M
AR 가격 변동만 +0 -$1.7M
SITC 추가 매수 +625K +$1.3M
RIVN 가격 변동만 +0 +$398K
GS 가격 변동만 +0 +$112K
BWXT 가격 변동만 +0 -$98K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 50,000 $34,096,000 더 이상 추적하지 않음
X 2025년 6월 30일 727,549 $30,746,221 더 이상 추적하지 않음
UP 2026년 6월 30일 15,194,884 $7,848,158 -61.0%
AR 2025년 6월 30일 106,508 $4,307,184 -15.4%
SOC 2026년 6월 30일 257,152 $4,248,151 14.0%
FLYYQ 2025년 9월 30일 767,789 $3,831,267 더 이상 추적하지 않음
C 2025년 6월 30일 44,692 $3,172,685 51.0%
WOLF 2026년 6월 30일 157,608 $2,572,163 -26.9%
CHRD 2026년 3월 31일 14,000 $1,297,800 -3.6%
WMB 2025년 12월 31일 3,185 $201,770 17.4%