S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.4%

연율화: +21.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 84.9%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer products 3.2%
기타/미분류 8.1%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $57,398,220 9.84% 1,100,637 $9,719,366 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $48,386,230 8.29% 216,348 $7,822,297 하락 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $47,887,831 8.21% 781,077 $-2,090,230 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $47,405,087 8.13% 2,191,636 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $46,885,867 8.04% 527,994 $16,839,323 상승 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $42,420,852 7.27% 1,404,199 $-6,450,972 하락 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $37,194,523 6.37% 310,187 $2,466,721 상승 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $33,266,446 5.70% 1,094,291 $9,924,639 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $32,573,645 5.58% 31,249 $-13,755,438 하락 ×2
SKT Tanger Inc. Common Stock $31,375,769 5.38% 794,927 $4,228,637 하락 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24,944,453 4.28% 185,199 $-146,126 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $24,291,068 4.16% 135,266 $3,735,234 상승 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $24,091,245 4.13% 735,386 $1,455,104 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $21,978,952 3.77% 59,308 $2,431,286 하락 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $19,054,517 3.27% 122,160 $2,074,984 하락 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $18,527,269 3.18% 144,125 $-8,072,050 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $18,447,300 3.16% 113,257
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,510,585 0.94% 207,555
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $1,805,601 0.31% 153,017 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $47,405,087 2,191,636 8.13%
DHI $18,447,300 113,257 3.16%
VICI $5,510,585 207,555 0.94%
DEI $1,805,601 153,017 0.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTR 추가 매수 +161K +$16.8M
EQIX 축소함 -16K -$13.8M
CURB 추가 매수 +189K +$9.9M
AHR 추가 매수 +90K +$9.7M
RHP 축소함 -144K -$8.1M
SPG 축소함 -1K +$7.8M
INVH 축소함 -562K -$6.5M
SKT 축소함 -4K +$4.2M
DLR 추가 매수 +21K +$3.7M
SUI 추가 매수 +34K +$2.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CSR 2026년 3월 31일 828,398 $55,270,715 -0.9%
NHI 2026년 6월 30일 587,247 $47,484,792 -11.5%
NSA 2026년 3월 31일 1,314,463 $37,081,001 더 이상 추적하지 않음
AMH 2026년 3월 31일 1,079,778 $34,660,874 14.5%
AIV 2025년 6월 30일 3,142,232 $27,651,642 -81.1%
PLD 2026년 6월 30일 168,836 $22,316,742 -6.8%
REXR 2025년 9월 30일 561,113 $19,958,789 -7.6%
GLPI 2026년 6월 30일 444,623 $19,727,923 -11.5%
EXR 2025년 12월 31일 137,562 $19,387,988 10.1%
KRG 2025년 9월 30일 806,852 $18,275,198 10.6%
DHI 2025년 9월 30일 139,159 $17,940,378 -13.5%
AMT 2025년 9월 30일 78,538 $17,358,469 -3.1%
VICI 2025년 6월 30일 465,831 $15,195,407 -27.1%
CCI 2025년 12월 31일 129,800 $12,524,402 -1.6%
FUN 2026년 6월 30일 642,336 $11,401,464 -67.1%
SBAC 2026년 6월 30일 60,094 $10,342,778 5.4%
ELME 2025년 6월 30일 546,653 $9,511,762 더 이상 추적하지 않음
ESRT 2025년 12월 31일 1,014,676 $7,772,418 -22.7%
EQR 2025년 9월 30일 85,707 $5,784,365 더 이상 추적하지 않음
SMRT 2025년 6월 30일 4,076,738 $4,932,853 29.3%
AVB 2025년 12월 31일 19,248 $3,718,136 더 이상 추적하지 않음
UDR 2025년 12월 31일 95,892 $3,572,936 -2.3%