Lee-Kelleher Wealth Management

CIK 2063827 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$168.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,019위 · 상위 74.3%
포지션
41
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.44%
상위 25개 보유 비중
96.63%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
9.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.21% 추정 매수 $4,173,876 · 매도 $2,030,432

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
15
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
기타/미분류
99.0%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
DLN $34,319,997 20.42% 384,193 $1,562,745 상승 ×5
IVV $31,838,109 18.94% 48,741 $-1,062,299 상승 ×5
SPY SPY $11,882,362 7.07% 18,271 $-649,282 하락 ×1
DON $11,629,534 6.92% 221,346 $596,562 상승 ×5
IJH $11,186,952 6.66% 165,659 $680,610 상승 ×5
IVW $10,270,501 6.11% 90,801 $-432,904 상승 ×1
GSLC $7,507,800 4.47% 60,000 $-719,525 하락 ×5
DES $5,848,843 3.48% 162,739 $703,393 상승 ×5
IJR $5,168,064 3.07% 41,574 $491,740 상승 ×5
IJK $3,871,858 2.30% 38,480 $117,952 하락 ×2
JPST $3,588,907 2.14% 70,913 $-55,040 하락 ×3
VOO $3,205,258 1.91% 5,364 $-218,245 하락 ×5
IWF $2,841,103 1.69% 6,663 $-507,968 하락 ×5
IWR $2,570,178 1.53% 26,434 $-115,659 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,401,462 1.43% 16,595 $72,040 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,235,043 1.33% 23,843 $34,334
VTI $2,106,759 1.25% 6,567 $-496,948 하락 ×3
IEFA $1,900,587 1.13% 20,994 $258,191 상승 ×4
IJS $1,697,862 1.01% 14,334 $88,724 상승 ×1
GSIE $1,323,918 0.79% 30,696 $15,708 상승 ×1
SPSM $1,305,993 0.78% 27,028 $-54,259 하락 ×2
VO $1,106,217 0.66% 3,852 $-11,710
IWP $882,106 0.52% 6,885 $-60,726
CWB $869,440 0.52% 9,500 $22,040
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $843,187 0.50% 7,687 $-109,385 하락 ×3
IVE $792,657 0.47% 3,754 $19,238 상승 ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $644,414 0.38% 17,003 $609,614 상승 ×1
IWD $444,647 0.26% 2,081 $6,929
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,835 0.25% 2,005 $109,253
AAPL Apple Inc. - Common Stock $387,284 0.23% 1,526 $-35,730 하락 ×1
VEA $374,355 0.22% 5,842 $15,777 상승 ×1
IWB $355,490 0.21% 997 $-16,830
IWS $311,155 0.19% 2,135 $10,013
CSX CSX Corporation - Common Stock $295,560 0.18% 7,200 $34,560
VUG $283,040 0.17% 648 $69,845 상승 ×1
SLV $271,129 0.16% 3,979 $13,771 하락 ×1
IJJ $234,790 0.14% 1,772 $-43,128 하락 ×1
VIOO $227,708 0.14% 1,983 $7,674
IAU $226,659 0.13% 2,571 $17,971
VOT $204,593 0.12% 795 $-17,323
MDYG $200,748 0.12% 2,092 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DLN $34,319,997 20.42% ×5 상승
IVV $31,838,109 18.94% ×5 상승
DON $11,629,534 6.92% ×5 상승
IJH $11,186,952 6.66% ×5 상승
DES $5,848,843 3.48% ×5 상승
IJR $5,168,064 3.07% ×5 상승
IEFA $1,900,587 1.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MDYG $200,748 2,092 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DLN 추가 매수 +12K +$1.6M
IVV 추가 매수 +707 -$1.1M
GSLC 축소함 -2K -$720K
DES 추가 매수 +9K +$703K
IJH 추가 매수 +6K +$681K
SPY 축소함 -106 -$649K
DON 추가 매수 +8K +$597K
IWF 축소함 -413 -$508K
VTI 축소함 -1K -$497K
IJR 추가 매수 +3K +$492K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VUG 2025년 3월 31일 944 $387,455 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 3월 31일 1,862 $315,237 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 516 $249,548 30.5%
INCY 2026년 3월 31일 2,324 $229,541 36.1%
MSFT 2025년 3월 31일 516 $217,494 28.7%
VOT 2025년 3월 31일 850 $215,688 더 이상 추적하지 않음
TENB 2025년 9월 30일 6,330 $213,827 20.5%
VIOO 2025년 3월 31일 1,983 $210,277 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 884 $204,045 26.2%
ORCL 2025년 12월 31일 715 $201,087 -26.9%