S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +57.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +20.5%

연율화: +43.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 42.6%
Materials 17.8%
Health Care 13.8%
Energy 10.4%
Consumer Staples 4.8%
Technology 4.0%
Financials 2.2%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147,091,933 30.58% 2,808,706 $38,388,954 상승 ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62,046,036 12.90% 723,063 $18,634,148 하락 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45,225,296 9.40% 945,938 $10,216,130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37,646,631 7.83% 2,375,300 $-7,043,489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,204,815 4.82% 424,841 $-3,071,600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21,028,457 4.37% 532,366 $-4,913,738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19,222,260 4.00% 839,400 $-1,015,675
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2.94% 2,053,209 상승 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14,121,840 2.94% 174,000 $-2,086,259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,628,849 2.83% 449,204 $-6,329,284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13,555,388 2.82% 169,400 $-1,567,624 상승 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12,450,938 2.59% 121,976 $524,922 상승 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10,629,452 2.21% 760,877 $-875,008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7,736,154 1.61% 790,319 $-13,511,490 하락 ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7,493,577 1.56% 317,389 $859,848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,701,640 1.19% 14,000 $-253,120
VBNK VersaBank - Common Shares $4,709,889 0.98% 202,925 $1,834,442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4,630,626 0.96% 92,520 $-177,639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4,145,947 0.86% 3,370,689 $1,778,038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4,117,793 0.86% 174,335 $-1,202,911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3,389,341 0.70% 170,490 $1,368,850 상승 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2,706,000 0.56% 1,100,000 $-869,000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2,025,231 0.42% 85,234 $-2,940,552 하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411,376 0.09% 11,200 $-45,472

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HGV $147,091,933 30.58% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2,053,209 2.94%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HGV 추가 매수 +30K +$38.4M
ESTA 축소함 -42K +$18.6M
ORLA 축소함 -527K -$13.5M
MGM 가격 변동만 +0 +$10.2M
IAG 가격 변동만 +0 -$7.0M
AGI 가격 변동만 +0 -$6.3M
CNQ 가격 변동만 +0 -$4.9M
DAR 가격 변동만 +0 -$3.1M
AAUC 축소함 -75K -$2.9M
HCC 가격 변동만 +0 -$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EXE 2026년 6월 30일 123,700 $13,579,786 -6.2%
EGO 2025년 9월 30일 658,500 $13,393,890 31.9%
TGB 2026년 6월 30일 2,053,209 $13,243,199 더 이상 추적하지 않음
BG 2026년 6월 30일 77,200 $9,819,840 0.0%
GROY 2026년 3월 31일 2,100,000 $8,484,000 더 이상 추적하지 않음
SSL 2026년 6월 30일 607,325 $7,870,931 42.0%
ZM 2026년 6월 30일 78,800 $6,334,732 7.6%
X 2025년 6월 30일 132,200 $5,586,772 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 190,405 $3,701,473 90.7%
MTAL 2025년 12월 31일 183,668 $2,242,587