내 배지 52주 범위 $11–$25 81% of range 애널리스트 평점 BUY 8 analysts 목표 주가 $26 +14% upside P/E · ROE 6.1% 순이익률 22.8%

VBNK 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $22.40
매출 $125M
ROE 6.1%
52주 범위 $11–$25

VBNK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$125M
2020-10-31 → 2025-10-31
잉여현금흐름$43M
2021-10-31 → 2025-10-31
순이익률22.8%
2021-10-31 → 2025-10-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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지급 비율11.4%
연간 지급액≈$0.07분기별 납부
배당락일금액통화수익률
7월 10, 2026$0.02USD≈0.25%
4월 10, 2026$0.02USD≈0.32%
10월 10, 2025$0.02USD≈0.59%
7월 7, 2025$0.02USD≈0.61%
4월 4, 2025$0.02USD≈0.77%
1월 10, 2025$0.02USD≈0.53%
10월 4, 2024$0.02USD≈0.55%
7월 5, 2024$0.02USD≈0.68%
4월 4, 2024$0.02USD≈0.72%
1월 4, 2024$0.02USD≈0.67%
10월 5, 2023$0.02USD≈0.98%
7월 6, 2023$0.02USD≈1.0%
4월 5, 2023$0.02USD≈1.0%
1월 5, 2023$0.02USD≈1.0%
10월 6, 2022$0.02USD≈1.1%
7월 7, 2022$0.02USD≈1.1%
4월 7, 2022$0.02USD≈0.51%
1월 6, 2022$0.02USD≈0.33%
9월 29, 2021$0.02USD≈0.18%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -23.8%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 9월 30일 $0.31 $0.37 -15.6%
2026년 6월 30일 $0.23 $0.29 -20.4%
2026년 3월 31일 $0.35 $0.40 -13.1%
2025년 12월 31일 $0.17 $0.31 -45.4%
2025년 9월 30일 $0.20 $0.32 -37.8%
2025년 6월 30일 $0.26 $0.29 -10.6%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 9
지표 추세 20252024202320222021
Revenue $125M$112M$109M$82M$65M
SG&A Expense $34M$19M$15M$19M$11M
Interest Expense $180M$183M$129M$50M$29M
Interest Income $296M$285M$229M$127M$89M
Pretax Income $41M$55M$58M$33M$31M
Income Tax $13M$15M$15M$10M$8M
Net Income $28M$40M$42M$23M$22M
EPS (Basic) $0.90$1.49$1.57$0.79$0.96
Shares (Basic) 31,506,70125,965,72426,273,73927,425,47921,752,930
대차대조표 8
지표 추세 20252024202320222021
Cash & Equivalents $582M$225M$132M$89M$272M
PP&E (Net) $24M$24M$7M$7M$7M
Goodwill $12M$12M$6M$6M$6M
Intangibles $11M$12M$3M$3M$4M
Total Assets $5.81B$4.84B$4.20B$3.27B$2.42B
Total Liabilities $5.28B$4.44B$3.82B$2.92B$2.08B
Retained Earnings $204M$181M$146M$109M$91M
Stockholders' Equity $533M$399M$377M$351M$332M
현금 흐름 7
지표 추세 20252024202320222021
Operating Cash Flow $44M$273M$95M$-33M$-108M
CapEx $954.0K$19M$362.0K$581.0K$14.0K
Investing Cash Flow $212M$-158M$-28M$-142M$-8M
Dividends Paid $3M$4M$4M$4M$4M
Financing Cash Flow $102M$-23M$-17M$-6M$131M
Free Cash Flow $43M$254M$94M$-33M$-108M
Levered FCF $-80M$122M$-203.6K$-68M$-130M
수익성 4
지표 추세 20252024202320222021
Net Margin 22.8%35.6%38.8%27.5%34.2%
Pretax Margin 33.3%49.1%53.1%39.5%47.1%
ROA 0.53%0.88%1.1%0.80%1.0%
ROE 6.1%10.2%11.6%6.6%7.6%
효율성 1
지표 추세 20252024202320222021
Asset Turnover 0.00.00.00.00.0
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 20252024202320222021
Revenue TTM $125M$112M$109M$82M$65M
Net Income TTM $28M$40M$42M$23M$22M
Payout Ratio 11.4%9.0%8.5%16.5%17.2%
Annual Payout $3M$4M$4M$4M$4M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
매출 $125M $112M $109M $82M $65M
순이익 $28M $40M $42M $23M $22M

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자 · $234.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 52
보유 가치 $234.2M
신규 포지션 13
청산 포지션 3
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
13 (+11 이전 분기 대비) 3 (-5 이전 분기 대비) 17 (0 이전 분기 대비) 13 (-4 이전 분기 대비) +165K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $41,509,924 2,929,423 17.72% 주식
CIBC WORLD MARKET INC. $26,781,075 1,151,992 11.43% 주식
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP $18,126,569 780,981 7.74% 주식
Pembroke Management, LTD $17,636,583 759,870 7.53% 주식
TCW GROUP INC $16,736,197 721,077 7.15% 주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $16,363,669 703,971 6.99% 주식
Curi Capital, LLC $15,782,800 680,000 6.74% 주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $13,589,826 585,516 5.80% 주식
TD Asset Management Inc $11,476,441 493,400 4.90% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $6,171,052 265,879 2.63% 주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,773,740 205,676 2.04% 주식
Mudita Advisors LLP $4,709,889 202,925 2.01% 주식
TD Waterhouse Canada Inc. $4,428,917 187,323 1.89% 주식
Cox Capital Mgt LLC $4,213,100 181,521 1.80% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,576,661 154,100 1.53% 주식
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,463,450 149,794 1.48% 주식
Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. $3,050,397 131,426 1.30% 주식
MORGAN STANLEY $2,947,484 126,992 1.26% 주식
STIFEL FINANCIAL CORP $2,175,618 93,736 0.93% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $1,941,000 83,623 0.83% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $1,826,883 78,711 0.78% 주식
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $1,605,877 69,189 0.69% 주식
LPL Financial LLC $1,480,728 63,797 0.63% 주식
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1,384,917 59,669 0.59% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1,177,543 50,912 0.50% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,132,648 48,800 0.48% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $941,887 40,555 0.40% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $839,923 36,188 0.36% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $543,206 23,404 0.23% 주식
XTX Topco Ltd $511,618 22,043 0.22% 주식
BANK OF MONTREAL /CAN/ $403,344 17,352 0.17% 주식
SEI INVESTMENTS CO $392,110 16,894 0.17% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $384,706 16,575 0.16% 주식
UBS Group AG $310,225 13,366 0.13% 주식
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $301,730 13,000 0.13% 주식
CONNORS INVESTOR SERVICES INC $291,402 12,555 0.12% 주식
BlackRock, Inc. $274,018 11,806 0.12% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $263,178 11,339 0.11% 주식
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $238,599 10,280 0.10% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $208,890 9,000 0.09% 주식
Federation des caisses Desjardins du Quebec $59,489 2,577 0.03% 주식
Guardian Partners Inc. $53,033 2,280 0.02% 주식
BARCLAYS PLC $50,830 2,190 0.02% 주식
Financial Management Professionals, Inc. $24,138 1,040 0.01% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $23,140 997 0.01% 주식
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $12,394 534 0.01% 주식
CSM Advisors, LLC $8,374 360,736 0.00% 주식
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $6,979 300 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $1,046 45,185 0.00% 주식
HRT FINANCIAL LP $713 30,726 0.00% 주식

전체 52 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Patriot Financial Partners IV, L.P., Patriot Financial Partners GP IV, L.P., Patriot Financial Partners GP IV, LLC, W. Kirk Wycoff, James J. Lynch, James F. Deutsch 2022년 8월 31일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 5 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
DFIS · Dimensional ETF Trust 0.00% 8,772 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0.00% 7,028 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0.00% 6,008 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0.00% 16 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DISV · Dimensional ETF Trust 0.00% 92 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

VBNK 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 8 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $25.50 +13.8%
2 25.0% 적극 매수
5 62.5% 매수
1 12.5% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $25.50 +13.8%

← 모든 목표가 하회 현재가 $22.40
저가$23.00 평균$25.50 고가$28.00

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

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BOUNCE_UP 목표 도달 10월 21
위험 1 보상 1.50
진입 $11.85 R:R 1.50

현재 열린 신호가 없습니다 — 카드가 채워지지 않았으며, 이는 정직한 것입니다.

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 40-F 제출 12월 10, 2025