BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$14.56
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$12.3252주 저점
$15.4952주 고점
매출
$470M
내 배지
52주 범위
$12–$15
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$16
P/E
·
ROE
·
순이익률
61.7%
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BSM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$470M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률61.7%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BSM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 64.3%5년 평균 ≈65.0% | ≈65.0% | 39.3% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 72.6%5년 평균 ≈75.0% | ≈75.0% | 57.9% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 61.7%5년 평균 ≈64.0% | ≈64.0% | 25.2% | 최상위권 | |
| ROA | 23.5%5년 평균 ≈26.2% | ≈26.2% | 5.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | BSM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.85년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.25년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 0.4 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BSM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.3%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -10.9%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 10.5%5년 평균 ≈34.9% | ≈34.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -14.3%5년 평균 ≈17.1% | ≈17.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 19.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BSM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 135.45년 평균 ≈31.4 | ≈31.4 | 8.8 | 최상위권 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.28
5년 배당 CAGR≈17.6%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 6, 2026 | $0.32 | USD | ≈8.6% |
| 5월 8, 2026 | $0.30 | USD | ≈9.0% |
| 2월 18, 2026 | $0.30 | USD | ≈8.6% |
| 11월 6, 2025 | $0.30 | USD | ≈10.3% |
| 8월 7, 2025 | $0.30 | USD | ≈11.6% |
| 5월 8, 2025 | $0.38 | USD | ≈11.1% |
| 2월 18, 2025 | $0.38 | USD | ≈10.0% |
| 11월 8, 2024 | $0.38 | USD | ≈10.7% |
| 8월 9, 2024 | $0.38 | USD | ≈11.9% |
| 5월 9, 2024 | $0.38 | USD | ≈11.0% |
| 2월 15, 2024 | $0.48 | USD | ≈12.4% |
| 11월 8, 2023 | $0.48 | USD | ≈11.1% |
| 8월 10, 2023 | $0.48 | USD | ≈11.1% |
| 5월 11, 2023 | $0.48 | USD | ≈12.0% |
| 2월 15, 2023 | $0.48 | USD | ≈10.9% |
| 11월 9, 2022 | $0.45 | USD | ≈10.2% |
| 8월 11, 2022 | $0.42 | USD | ≈9.0% |
| 5월 12, 2022 | $0.40 | USD | ≈7.9% |
| 2월 15, 2022 | $0.27 | USD | ≈8.1% |
| 11월 10, 2021 | $0.25 | USD | ≈7.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
8.6%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.47 | $0.23 | 102.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.03 | $0.21 | -85.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.27 | 16.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.40 | $0.28 | 41.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.53 | $0.31 | 71.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.02 | $0.33 | -93.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $470M | $434M | $592M | $664M | $359M | $343M | $488M | $610M | $430M | $261M | $393M | $548M | |
| SG&A Expense | $55M | $52M | $51M | $54M | $49M | $43M | $63M | $77M | $78M | $73M | $77M | $63M | |
| Operating Expenses | $162M | $161M | $169M | $181M | $172M | $211M | $253M | $291M | $258M | $233M | $489M | $367M | |
| Operating Income | $308M | $273M | $424M | $482M | $187M | $132M | $235M | $318M | $172M | $27M | $-96M | $182M | |
| Interest Expense | · | · | $3M | $6M | $6M | $10M | $21M | $21M | $16M | $8M | $6M | $14M | |
| Interest Income | · | $2M | $2M | $53.0K | $1.0K | $35.0K | $159.0K | $183.0K | $49.0K | $656.0K | $58.0K | $28.0K | |
| Other Non-op | $229.0K | $-337.0K | $-160.0K | $215.0K | $299.0K | $83.0K | $472.0K | $-2M | $714.0K | $-390.0K | $910.0K | $959.0K | |
| Net Income | $300M | $271M | $423M | $476M | $182M | $122M | $214M | $296M | $157M | $20M | $-102M | $169M | |
| EBITDA | $345M | $318M | $469M | $530M | $248M | $214M | $345M | $441M | $287M | $130M | $8M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $3M | $70M | $4M | $9M | $2M | $8M | $5M | $6M | $10M | $13M | $15M | |
| Receivables | $3M | $4M | $82M | $136M | $97M | $62M | $78M | $113M | $81M | $68M | $41M | $74M | |
| Prepaid Expense | $10M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $856.0K | $9M | |
| Current Assets | $96M | $79M | $193M | $173M | $108M | $67M | $102M | $158M | $88M | $79M | $104M | $135M | |
| PP&E (Net) | $1.23B | $1.13B | $1.07B | $1.09B | $1.13B | $1.17B | $1.43B | $1.58B | $1.48B | $1.04B | $939M | $1.19B | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Total Assets | $1.34B | $1.22B | $1.27B | $1.27B | $1.25B | $1.24B | $1.55B | $1.75B | $1.58B | $1.13B | $1.06B | $1.33B | |
| Accounts Payable | $3M | $6M | $6M | $7M | $6M | $3M | $5M | $4M | $2M | $4M | $5M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $19M | $17M | $17M | $20M | $18M | $16M | $23M | $60M | $53M | $51M | $58M | $40M | |
| Current Liabilities | $25M | $30M | $26M | $31M | $77M | $40M | $30M | $65M | $60M | $71M | $63M | $99M | |
| Total Liabilities | $207M | $89M | $50M | $61M | $184M | $185M | $448M | $548M | $486M | $403M | $151M | $512M | |
| Liabilities + Equity | $1.34B | $1.22B | $1.27B | $1.27B | $1.25B | $1.24B | $1.55B | $1.75B | $1.58B | $1.13B | $1.06B | $1.33B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $37M | $45M | $46M | $48M | $61M | $82M | $110M | $123M | $115M | $102M | $104M | $112M | |
| Stock-based Comp | $10M | $9M | $11M | $17M | $12M | $4M | $20M | $30M | $33M | $43M | $18M | $11M | |
| Other Non-cash | $-36M | $64M | $42M | $-117M | $2M | $74M | $68M | $-63M | $-23M | $31M | $264M | · | |
| Operating Cash Flow | $310M | $389M | $521M | $425M | $257M | $282M | $413M | $385M | $282M | $197M | $285M | $396M | |
| Investing Cash Flow | $-118M | $-112M | $-20M | $-1M | $-14M | $151M | $-49M | $-164M | $-454M | $-222M | $-91M | $-101M | |
| Financing Cash Flow | $-193M | $-345M | $-436M | $-428M | $-235M | $-439M | $-361M | $-222M | $168M | $21M | $-195M | $-310M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-68M | $66M | $-5M | $7M | $-6M | $3M | $-228.0K | $-4M | $-3M | $-2M | $-15M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 65.6% | 63.0% | 71.5% | 72.7% | 52.1% | 38.5% | 48.2% | 52.2% | 40.1% | 10.5% | -24.4% | · | |
| Net Margin | 63.8% | 62.6% | 71.4% | 71.8% | 50.7% | 35.5% | 43.9% | 48.5% | 36.6% | 7.7% | -25.9% | · | |
| EBITDA Margin | 73.5% | 73.4% | 79.2% | 79.9% | 69.1% | 62.5% | 70.7% | 72.4% | 66.7% | 49.8% | 2.1% | · | |
| ROA | 23.5% | 21.8% | 33.3% | 37.8% | 14.6% | 9.7% | 13.7% | 16.9% | 11.1% | 1.8% | -9.2% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.9 | 2.6 | 7.5 | 5.6 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 2.4 | 5.9 | 4.6 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 153.8 | 76.8 | 33.2 | 12.7 | 11.0 | 15.3 | 11.0 | 3.6 | -14.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | · | |
| Receivables Turnover | 135.4 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 6.8 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.3% | -26.8% | -10.8% | 84.7% | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -10.9% | 6.5% | 20.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 10.5% | -35.8% | -11.3% | 161.8% | 49.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.3% | 14.2% | 51.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 19.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $470M | $434M | $592M | $664M | $359M | $343M | $488M | $610M | $430M | $261M | $393M | · | |
| Net Income TTM | $300M | $271M | $423M | $476M | $182M | $122M | $214M | $296M | $157M | $20M | $-102M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $149M | $59M | $119M | $132M | $159M | $59M | $84M | $135M | $110M | $105M | $110M | $117M | $175M | $216M | $180M | $36M | |
| SG&A Expense | $16M | $17M | $14M | $12M | $14M | $15M | $12M | $13M | $13M | $14M | $14M | $12M | $13M | $13M | $13M | $14M | |
| Operating Expenses | $39M | $43M | $44M | $38M | $37M | $42M | $36M | $42M | $41M | $42M | $48M | $38M | $39M | $46M | $47M | $42M | |
| Operating Income | $110M | $17M | $75M | $94M | $122M | $17M | $48M | $93M | $68M | $64M | $62M | $79M | $135M | $170M | $133M | $-6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $626.0K | $629.0K | $621.0K | $645.0K | $814.0K | $2M | $1M | $1M | |
| Other Non-op | $47.0K | $-34.0K | $155.0K | $-7.0K | $-39.0K | $120.0K | $-236.0K | $-9.0K | $-4.0K | $-88.0K | $143.0K | $-97.0K | $-99.0K | $-58.0K | $81.0K | $-45.0K | |
| Net Income | $106M | $13M | $72M | $92M | $120M | $16M | $46M | $93M | $68M | $64M | $62M | $78M | $134M | $168M | $132M | $-7M | |
| EBITDA | $119M | $26M | · | $104M | $131M | $26M | · | · | $80M | $76M | $74M | $89M | $146M | $182M | $145M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $12M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $21M | $27M | $40M | $56M | $47M | $19M | $838.0K | $12M | $7M | |
| Receivables | $7M | $4M | $3M | $5M | $5M | $3M | $4M | $68M | $74M | $72M | $88M | $72M | $94M | $158M | $141M | $99M | |
| Prepaid Expense | $6M | $7M | $10M | $6M | $9M | $7M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $89M | $96M | $96M | $85M | $93M | $88M | $79M | $109M | $115M | $146M | $167M | $172M | $184M | $161M | $156M | $108M | |
| PP&E (Net) | $1.26B | $1.23B | $1.23B | $1.18B | $1.17B | $1.14B | $1.13B | $1.10B | $1.10B | $1.08B | $1.06B | $1.07B | $1.08B | $1.10B | $1.11B | $1.12B | |
| Total Assets | $1.37B | $1.34B | $1.34B | $1.27B | $1.27B | $1.24B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.23B | $1.23B | $1.25B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.24B | |
| Accounts Payable | $4M | $3M | $3M | $3M | $7M | $5M | $6M | $4M | $6M | $6M | $5M | $6M | $5M | $3M | $4M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $8M | $19M | $14M | $13M | $12M | $17M | $14M | $11M | $7M | $14M | $10M | $7M | $18M | $13M | $6M | |
| Current Liabilities | $24M | $41M | $25M | $20M | $29M | $65M | $30M | $19M | $27M | $27M | $34M | $17M | $13M | $72M | $125M | $148M | |
| Total Liabilities | $252M | $265M | $207M | $145M | $165M | $174M | $89M | $45M | $56M | $56M | $61M | $37M | $33M | $149M | $230M | $240M | |
| Liabilities + Equity | $1.37B | $1.34B | $1.34B | $1.27B | $1.27B | $1.24B | $1.22B | $1.21B | $1.22B | $1.23B | $1.23B | $1.25B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.24B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $10M | $9M | $10M | $9M | $9M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $10M | $11M | $12M | $12M | $11M | |
| Stock-based Comp | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $4M | $3M | $2M | $5M | $3M | $5M | |
| Other Non-cash | · | $36M | · | · | · | $37M | · | · | · | $27M | · | · | $-11M | · | · | $74M | |
| Operating Cash Flow | $93M | $63M | $65M | $100M | $80M | $65M | $91M | $93M | $100M | $104M | $117M | $133M | $137M | $108M | $78M | $83M | |
| Investing Cash Flow | $-41M | $-12M | $-55M | $-21M | $-30M | $-13M | $-48M | $-13M | $-28M | $-24M | $-2M | $-679.0K | $-2M | $-532.0K | $-49.0K | $-96.0K | |
| Financing Cash Flow | $-62M | $-40M | $-15M | $-75M | $-51M | $-52M | $-61M | $-86M | $-86M | $-110M | $-105M | $-105M | $-120M | $-119M | $-72M | $-85M | |
| Net Change in Cash | $-10M | $10M | $-5M | $4M | $95.0K | $-95.0K | $-18M | $-6M | $-14M | $-30M | $9M | $28M | $15M | $-11M | $6M | $-2M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 73.9% | 28.0% | · | 71.0% | 76.7% | 29.0% | · | · | 62.5% | 60.6% | 56.5% | 67.3% | 77.4% | 78.6% | 73.8% | · | |
| Net Margin | 71.4% | 22.4% | · | 69.2% | 75.3% | 26.9% | · | · | 62.3% | 60.6% | 56.5% | 67.0% | 77.0% | 77.8% | 73.1% | · | |
| EBITDA Margin | 80.2% | 44.5% | · | 78.5% | 82.4% | 44.4% | · | · | 72.8% | 71.7% | 67.8% | 76.2% | 83.8% | 84.3% | 80.4% | · | |
| ROA | 8.1% | 1.0% | · | 7.4% | 9.7% | 1.3% | · | · | 5.5% | 5.1% | 5.0% | 6.2% | 10.7% | 13.4% | 10.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.8 | 2.3 | · | 4.4 | 3.2 | 1.4 | · | · | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 10.3 | 14.4 | 2.3 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.1 | · | · | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 8.9 | 2.2 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 109.4 | 101.7 | 99.9 | 122.1 | 166.1 | 100.5 | 97.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | 24.7 | 17.2 | · | 3.6 | 4.0 | 1.6 | · | · | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $460M | $470M | · | $435M | $437M | $387M | · | $541M | $516M | $523M | $632M | $738M | $802M | $613M | $456M | $334M | |
| Net Income TTM | $284M | $297M | · | $274M | $275M | $223M | · | $373M | $342M | $352M | $458M | $565M | $618M | $427M | $275M | $159M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $470M | $434M | $592M | $664M | $359M |
| 영업이익률 % | 65.6% | 63.0% | 71.5% | 72.7% | 52.1% |
| 순이익 | $300M | $271M | $423M | $476M | $182M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.9 | 2.6 | 7.5 | 5.6 | 1.4 |
| 당좌 비율 | 0.2 | 2.4 | 5.9 | 4.6 | 1.4 |
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기관 투자자 (13F) 214개의 제출자 · $634.8M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
214
보유 가치
$634.8M
신규 포지션
23
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+4 이전 분기 대비) | 8 (-6 이전 분기 대비) | 58 (0 이전 분기 대비) | 51 (+11 이전 분기 대비) | +2.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $124,324,660 | 8,899,403 | 19.58% | 주식 |
| William Marsh Rice University | $79,118,760 | 5,663,476 | 12.46% | 주식 |
| FMR LLC | $63,117,452 | 4,518,071 | 9.94% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29,058,410 | 2,080,058 | 4.58% | 주식 |
| PENN DAVIS MCFARLAND INC | $27,355,174 | 1,958,137 | 4.31% | 주식 |
| INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV | $25,819,124 | 1,848,184 | 4.07% | 주식 |
| NATIXIS | $22,071,203 | 1,579,900 | 3.48% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $16,504,144 | 1,181,399 | 2.60% | 주식 |
| Long Corridor Asset Management Ltd | $12,293,600 | 880,000 | 1.94% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $12,163,204 | 870,666 | 1.92% | 주식 |
| Mudita Advisors LLP | $10,629,452 | 760,877 | 1.67% | 주식 |
| ING GROEP NV | $10,178,542 | 728,600 | 1.60% | 주식 |
| Fayez Sarofim & Co | $8,848,095 | 633,364 | 1.39% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $8,806,575 | 630,392 | 1.39% | 주식 |
| Saber Capital Managment, LLC | $8,618,386 | 616,921 | 1.36% | 주식 |
| Cresset Asset Management, LLC | $8,413,880 | 602,282 | 1.33% | 주식 |
| EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC | $8,112,603 | 580,716 | 1.28% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,871,738 | 491,892 | 1.08% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $6,301,057 | 451,042 | 0.99% | 주식 |
| KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $6,194,000 | 439,295 | 0.98% | 주식 |
| Lummis Asset Management, LP | $5,086,183 | 343,843 | 0.80% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $4,886,985 | 349,820 | 0.77% | 주식 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,711,565 | 337,263 | 0.74% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4,217,570 | 301,902 | 0.66% | 주식 |
| Forum Financial Management, LP | $4,191,000 | 300,000 | 0.66% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,165,351 | 298,164 | 0.66% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $3,512,058 | 251,400 | 0.55% | 콜 옵션 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,881,368 | 206,254 | 0.45% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,826,242 | 202,308 | 0.45% | 주식 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $2,794,000 | 200,000 | 0.44% | 주식 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2,742,996 | 196,349 | 0.43% | 주식 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,716,746 | 194,470 | 0.43% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,646,477 | 189,440 | 0.42% | 주식 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $2,479,493 | 177,487 | 0.39% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $2,330,874 | 166,849 | 0.37% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,274,092 | 162,784 | 0.36% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,204,495 | 157,802 | 0.35% | 주식 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2,112,795 | 151,238 | 0.33% | 주식 |
| Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University | $2,065,492 | 147,852 | 0.33% | 주식 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $1,987,056 | 142,237 | 0.31% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,951,842 | 148,542 | 0.31% | 주식 |
| AlphaCore Capital LLC | $1,939,874 | 138,860 | 0.31% | 주식 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1,829,735 | 130,976 | 0.29% | 주식 |
| Argent Trust Co | $1,726,636 | 123,596 | 0.27% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,711,000 | 122,484 | 0.27% | 주식 |
| MCDANIEL TERRY & CO | $1,676,218 | 119,987 | 0.26% | 주식 |
| Rare Wolf Capital LLC | $1,632,995 | 116,893 | 0.26% | 주식 |
| Americana Partners, LLC | $1,579,267 | 113,047 | 0.25% | 주식 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,517,324 | 108,613 | 0.24% | 주식 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,469,840 | 105,214 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas L. Carter, Jr., Carter2221, Ltd. ×3 제출 서류 | 2019년 5월 31일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 30 명의 내부자 · 12 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fowler Carter | Co-CEO and President | 2026년 2월 24일 F | 125,379 | 0 | 0 | $0 |
| Taylor Dewalch | Co-CEO and President | 2026년 2월 24일 F | 141,369 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Bonner | SVP, CFO, and Treasurer | 2026년 2월 24일 F | 50,678 | 0 | 0 | $0 |
| Evan Montgomery Kiefer | SVP, CFO & Treasurer | 2024년 2월 20일 F | 65,383 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey P. Wood | President, CFO | 2023년 2월 22일 F | 589,109 | 0 | 0 | $0 |
| Marc Carroll | Senior VP and CFO | 2016년 6월 8일 F | 433,555 | 0 | 0 | $0 |
| Erin Leah Phillips | Controller (PAO) | 2026년 2월 4일 A | 3,911 | 0 | 0 | $0 |
| Carrie Pearson Clark | SVP, Chief Commercial Officer | 2025년 5월 29일 S | 165,857 | 0 | 0 | $0 |
| Dawn Smajstrla | VP, Chief Accounting Officer | 2024년 2월 20일 F | 128,456 | 0 | 0 | $0 |
| Holbrook F Dorn | SVP, Business Development | 2020년 1월 7일 F | 985,001 | 0 | 0 | $0 |
| Brock Morris | SVP, Engineering and Geology | 2020년 1월 7일 F | 440,927 | 0 | 0 | $0 |
| Allan Skov | SVP, Corp. Services and CIO | 2016년 3월 21일 D | 89,154 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander D. Stuart | 이사 | 2026년 8월 18일 G | 2,040,075 | 0 | 0 | $0 |
| James Whitehead | 이사 | 2026년 8월 6일 S | 646,058 | 0 | 2 | $-28,099,057 |
| Jerry V. Kyle Jr. | 이사 | 2026년 7월 31일 J | 7,665 | 0 | 0 | $0 |
| Anne Lenoir Hamman | 이사 | 2026년 7월 2일 A | 8,428 | 0 | 0 | $0 |
| William E. Randall | 이사 | 2026년 7월 2일 A | 193,384 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Dewalch | 이사 | 2026년 7월 2일 A | 432,837 | 3 | 0 | $1,482,793 |
| Ashley J Longmaid | 이사 | 2026년 5월 12일 S | 137,335 | 0 | 1 | $-149,672 |
| Carin Marcy Barth | 이사 | 2026년 1월 13일 A | 142,447 | 0 | 0 | $0 |
| William N. Mathis | 이사 | 2025년 10월 3일 A | 246,200 | 0 | 0 | $0 |
| John H. Longmaid | 이사 | 2024년 1월 11일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Allison K. Thacker | 이사 | 2023년 1월 11일 A | 122,656 | 0 | 0 | $0 |
| Ricky J. Haeflinger | 이사 | 2020년 1월 13일 J | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| William G Bardel | 이사 | 2020년 1월 13일 A | 354,451 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E. W. Sinclair | 이사 | 2016년 1월 12일 A | 331,434 | 0 | 0 | $0 |
| Richard N. Papert | 이사 | 2015년 5월 6일 J | 205,530 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Carter Jr | · | 2026년 5월 13일 P | 3,682,724 | 4 | 0 | $924,471 |
| Luke Stevens Putman | · | 2026년 4월 6일 S | 732,031 | 0 | 5 | $-2,176,732 |
| Michael C Linn | · | 2026년 1월 13일 A | 208,150 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 2 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
BSM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+9.9%
1 12.5%
적극 매수
3 37.5%
매수
4 50.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $16.00 +9.9%
저가$16.00
평균$16.00
고가$16.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026