섹터별 비중

04
Industrials 27.9%
Communication Services 27.0%
Health Care 26.4%
Technology 14.8%
Real Estate 2.5%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 8 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $116,870,778 27.89% 6,492,821 $27,307,356 상승 ×2
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $110,747,102 26.43% 12,922,649 $27,525,242
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $94,120,521 22.46% 1,047,996 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $62,220,000 14.85% 500,000 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15,225,000 3.63% 150,000
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $10,561,152 2.52% 1,937,826 $-51,004,946 하락 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5,543,568 1.32% 433,769 $-5,376,432 하락 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,725,902 0.89% 26,200 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VSAT $94,120,521 1,047,996 22.46%
ACN $62,220,000 500,000 14.85%
SATS $15,225,000 150,000 3.63%
CHTR $3,725,902 26,200 0.89%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVAH 가격 변동만 +0 +$27.5M
AERO 추가 매수 +100K +$27.3M
VISN 축소함 -166K -$5.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SATS 2026년 3월 31일 750,000 $81,525,000 더 이상 추적하지 않음
CSTM 2026년 3월 31일 3,225,000 $60,791,250 -0.7%
CZR 2025년 12월 31일 2,000,000 $54,050,000 26.8%
XPOF 2025년 9월 30일 1,125,404 $8,429,276 -39.7%
VISN 2025년 6월 30일 1,000,000 $5,310,000 -25.0%
STHO 2025년 6월 30일 449,647 $3,826,496 8.6%
BLCO 2026년 3월 31일 216,883 $3,704,362 7.6%
IWM 2026년 3월 31일 13,100 $3,224,696 13.7%
TSE 2026년 3월 31일 3,500,000 $1,739,500 더 이상 추적하지 않음