Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $57.8M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +1.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 95.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 7.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 20.33% 추정 매수 $15,907,999 · 매도 $11,662,802
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 15.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 9
- 감소
- 1
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -1.7% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13,636,031 | 23.59% | 168,575 | $-1,296,558 | 상승 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8,910,697 | 15.41% | 242,600 | $1,642,164 | 상승 ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6,841,174 | 11.83% | 837,352 | $457,056 | 상승 ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5,768,415 | 9.98% | 126,862 | $748,924 | 상승 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5,181,821 | 8.96% | 82,395 | $773,615 | 상승 ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4,046,900 | 7.00% | 42,230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3,599,579 | 6.23% | 67,547 | 상승 ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3,566,126 | 6.17% | 219,319 | $-232,715 | 상승 ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1,968,612 | 3.41% | 30,856 | $303,769 | 상승 ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1,809,216 | 3.13% | 503,960 | 상승 ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1,788,532 | 3.09% | 41,886 | $255,365 | 상승 ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346,274 | 0.60% | 245,585 | $288,771 | 상승 ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280,524 | 0.49% | 76,023 | $16,934 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70509VAA8) | $61,572 | 0.11% | 62,000 | $1,028 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XP | $3,566,126 | 6.17% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| B | 추가 매수 | +64K | +$1.6M |
| AU | 추가 매수 | +15K | -$1.3M |
| FCX | 추가 매수 | +7K | +$774K |
| YPF | 추가 매수 | +18K | +$749K |
| ITUB | 추가 매수 | +76K | +$457K |
| EMBJ | 추가 매수 | +3K | +$304K |
| TX | 추가 매수 | +4K | +$255K |
| XP | 추가 매수 | +20K | -$233K |
| ALVO | 축소함 | -142K | +$17K |
| — | 가격 변동만 | +0 | +$1K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 2025년 9월 30일 | 216,039 | $12,029,051 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PBR | 2026년 6월 30일 | 385,174 | $7,992,360 | 16.6% |
| NU | 2026년 3월 31일 | 242,850 | $4,065,308 | 3.7% |
| GRAB | 2026년 3월 31일 | 659,716 | $3,291,982 | -4.8% |
| GOLD | 2025년 6월 30일 | 166,595 | $3,238,606 | 102.1% |
| TCOM | 2025년 3월 31일 | 46,465 | $3,190,286 | -27.7% |
| HDB | 2026년 6월 30일 | 126,519 | $3,147,792 | -10.1% |
| HTHT | 2025년 6월 30일 | 76,510 | $2,831,635 | 41.3% |
| YUMC | 2025년 3월 31일 | 57,987 | $2,793,233 | -8.4% |
| JD | 2025년 6월 30일 | 62,210 | $2,558,075 | -10.6% |
| PBR | 2025년 6월 30일 | 173,192 | $2,483,573 | 50.6% |
| BILI | 2025년 6월 30일 | 125,997 | $2,407,802 | -20.0% |
| INFY | 2025년 3월 31일 | 109,693 | $2,404,470 | -34.3% |
| NTES | 2025년 3월 31일 | 26,804 | $2,391,184 | 21.9% |
| VALE | 2025년 6월 30일 | 235,665 | $2,351,936 | 46.2% |
| YMM | 2026년 3월 31일 | 209,099 | $2,243,632 | 2.8% |
| EC | 2025년 9월 30일 | 207,885 | $1,839,782 | 94.9% |
| BZ | 2026년 3월 31일 | 88,847 | $1,810,701 | 18.1% |
| PDD | 2025년 3월 31일 | 17,631 | $1,710,030 | -24.9% |
| CX | 2025년 6월 30일 | 286,760 | $1,608,723 | 55.8% |
| BEKE | 2025년 9월 30일 | 90,611 | $1,607,439 | -8.9% |
| SE | 2025년 12월 31일 | 8,141 | $1,455,040 | -8.8% |
| JBS | 2025년 12월 31일 | 88,298 | $1,318,289 | -2.5% |
| BIDU | 2025년 6월 30일 | 12,929 | $1,189,855 | 6.5% |
| YPF | 2025년 9월 30일 | 37,189 | $1,169,594 | 111.7% |
| INFY | 2026년 3월 31일 | 60,972 | $1,086,521 | -11.3% |
| KC | 2025년 6월 30일 | 71,404 | $1,025,361 | -6.4% |
| MESO | 2025년 3월 31일 | 47,909 | $948,598 | 35.6% |
| CPNG | 2025년 3월 31일 | 25,403 | $558,357 | -26.4% |
| DQ | 2025년 6월 30일 | 21,836 | $395,449 | -10.5% |