S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 -1.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -14.3%

연율화: -1.7% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 51.1%
Financials 18.0%
Energy 10.0%
Retail 7.0%
Industrials 6.5%
Consumer Discretionary 6.2%
Healthcare 1.1%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $13,636,031 23.59% 168,575 $-1,296,558 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,910,697 15.41% 242,600 $1,642,164 상승 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $6,841,174 11.83% 837,352 $457,056 상승 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5,768,415 9.98% 126,862 $748,924 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,181,821 8.96% 82,395 $773,615 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $4,046,900 7.00% 42,230
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $3,599,579 6.23% 67,547 상승 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $3,566,126 6.17% 219,319 $-232,715 상승 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $1,968,612 3.41% 30,856 $303,769 상승 ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $1,809,216 3.13% 503,960 상승 ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $1,788,532 3.09% 41,886 $255,365 상승 ×1
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock $346,274 0.60% 245,585 $288,771 상승 ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $280,524 0.49% 76,023 $16,934 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70509VAA8) $61,572 0.11% 62,000 $1,028

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XP $3,566,126 6.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SE $4,046,900 42,230 7.00%
MMYT $3,599,579 67,547 6.23%
NNBR $1,809,216 503,960 3.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
B 추가 매수 +64K +$1.6M
AU 추가 매수 +15K -$1.3M
FCX 추가 매수 +7K +$774K
YPF 추가 매수 +18K +$749K
ITUB 추가 매수 +76K +$457K
EMBJ 추가 매수 +3K +$304K
TX 추가 매수 +4K +$255K
XP 추가 매수 +20K -$233K
ALVO 축소함 -142K +$17K
· 가격 변동만 +0 +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
INDA 2025년 9월 30일 216,039 $12,029,051
PBR 2026년 6월 30일 385,174 $7,992,360 34.0%
NU 2026년 3월 31일 242,850 $4,065,308 -6.5%
GRAB 2026년 3월 31일 659,716 $3,291,982 -15.8%
GOLD 2025년 6월 30일 166,595 $3,238,606 90.7%
HDB 2026년 6월 30일 126,519 $3,147,792 -13.5%
HTHT 2025년 6월 30일 76,510 $2,831,635 23.2%
JD 2025년 6월 30일 62,210 $2,558,075 -21.0%
PBR 2025년 6월 30일 173,192 $2,483,573 73.1%
BILI 2025년 6월 30일 125,997 $2,407,802 -32.7%
VALE 2025년 6월 30일 235,665 $2,351,936 41.7%
YMM 2026년 3월 31일 209,099 $2,243,632 -1.6%
EC 2025년 9월 30일 207,885 $1,839,782 80.2%
BZ 2026년 3월 31일 88,847 $1,810,701 10.8%
CX 2025년 6월 30일 286,760 $1,608,723 37.5%
BEKE 2025년 9월 30일 90,611 $1,607,439 -13.5%
SE 2025년 12월 31일 8,141 $1,455,040 -25.4%
JBS 2025년 12월 31일 88,298 $1,318,289 -19.1%
BIDU 2025년 6월 30일 12,929 $1,189,855 -1.7%
YPF 2025년 9월 30일 37,189 $1,169,594 104.5%
INFY 2026년 3월 31일 60,972 $1,086,521 -18.3%
KC 2025년 6월 30일 71,404 $1,025,361 -28.1%
DQ 2025년 6월 30일 21,836 $395,449 -27.5%