One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $242.5M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,823위 · 상위 61.7%
포트폴리오 가치 분기별: -79.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.48%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 2.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.98% 추정 매수 $35,370,931 · 매도 $941,505,004
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 2
- 감소
- 5
- 종료
- 1
풋-명목 노출: 52.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Real Estate
7.3%
Financials
1.0%
Financial Services
0.2%
Energy
0.0%
기타/미분류
91.5%
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119,955,000 | 49.47% | 1,500,000 | 풋 옵션 | $-899,678,004 | 하락 ×1 | |
| HYG | $71,973,000 | 29.68% | 900,000 | 콜 옵션 | $32,193,000 | 상승 ×1 | |
| BKLN | $15,704,801 | 6.48% | 770,977 | $907,551 | 상승 ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8,955,900 | 3.69% | 1,070,000 | $599,200 | |||
| IWM | $8,262,375 | 3.41% | 27,500 | 풋 옵션 | $-2,277,625 | 하락 ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5,926,005 | 2.44% | 71,700 | $-7,170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2,330,640 | 0.96% | 156,000 | $-2,937,360 | 하락 ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2,136,000 | 0.88% | 200,000 | $24,000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1,867,320 | 0.77% | 114,000 | $-95,760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1,695,000 | 0.70% | 100,000 | $-220,000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1,381,680 | 0.57% | 202,000 | 상승 ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1,064,700 | 0.44% | 630,000 | 상승 ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617,138 | 0.25% | 20,585 | $-3,908,147 | 하락 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603,335 | 0.25% | 38,307 | $-1,652,967 | 하락 ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15,455 | 0.01% | 42,564 | $-9,658 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | 추가 매수 | +400K | +$32.2M |
| FLG | 축소함 | -244K | -$2.9M |
| IWM | 축소함 | -15K | -$2.3M |
| RKT | 축소함 | -120K | -$1.7M |
| BKLN | 추가 매수 | +46K | +$908K |
| TRTX | 가격 변동만 | +0 | +$599K |
| BXMT | 가격 변동만 | +0 | -$220K |
| STWD | 가격 변동만 | +0 | -$96K |
| ARI | 가격 변동만 | +0 | +$24K |
| NFE | 가격 변동만 | +0 | -$10K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025년 3월 31일 | 448,100 | $99,012,176 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IYR | 2025년 3월 31일 | 852,700 | $79,352,262 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RSP | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $28,734,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 35,000 | $21,624,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2026년 6월 30일 | 32,500 | $21,136,050 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2025년 9월 30일 | 500,000 | $10,460,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2025년 3월 31일 | 390,830 | $8,234,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VCIT | 2025년 12월 31일 | 71,700 | $6,030,687 | |
| HOUS | 2025년 12월 31일 | 268,996 | $2,848,668 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GSBD | 2026년 3월 31일 | 80,000 | $742,400 | 11.0% |
| ADAM | 2025년 12월 31일 | 92,182 | $642,509 | 36.6% |