STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$13.05
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$12.9052주 저점
$19.5752주 고점
시가총액 (MRQ)
$4.84B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$0.58
매출 (TTM)
$2.01B
내 배지
52주 범위
$13–$20
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$20
P/E
22.5
ROE
3.5%
순이익률
11.4%
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STWD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.05
시가총액 (MRQ)
$4.84B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$0.58
매출 (TTM)
$2.01B
배당 수익률
13.5%
ROE (TTM)
3.5%
52주 범위
$13–$20
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2014년 2월 3일 | 1234-for-995 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.84B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.152016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$99M2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률11.4%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | STWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.55년 평균 ≈15.0 | ≈15.0 | 12.1 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 2.45년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 9.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.9 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 49.8 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 5.15년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | 15.9 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | STWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세전 마진 (TTM) | 14.9%5년 평균 ≈35.6% | ≈35.6% | 22.5% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 11.4%5년 평균 ≈31.0% | ≈31.0% | 64.5% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 0.37%5년 평균 ≈0.65% | ≈0.65% | 1.4% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 3.5%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | 8.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | STWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -5.3%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.0%5년 평균 ≈16.1% | ≈16.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.5%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 14.3%5년 평균 ≈17.8% | ≈17.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -25.1%5년 평균 ≈-12.7% | ≈-12.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -0.17% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -22.1%5년 평균 ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 4.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | STWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$5.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률13.5%
지급 비율162.5%
연간 지급액≈$1.92
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 30, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.7% |
| 3월 31, 2026 | $0.48 | USD | ≈11.1% |
| 12월 31, 2025 | $0.48 | USD | ≈10.7% |
| 9월 30, 2025 | $0.48 | USD | ≈9.9% |
| 6월 30, 2025 | $0.48 | USD | ≈9.6% |
| 3월 31, 2025 | $0.48 | USD | ≈9.7% |
| 12월 31, 2024 | $0.48 | USD | ≈10.1% |
| 9월 30, 2024 | $0.48 | USD | ≈9.4% |
| 6월 28, 2024 | $0.48 | USD | ≈10.1% |
| 3월 27, 2024 | $0.48 | USD | ≈9.4% |
| 12월 28, 2023 | $0.48 | USD | ≈9.0% |
| 9월 28, 2023 | $0.48 | USD | ≈10.0% |
| 6월 29, 2023 | $0.48 | USD | ≈10.0% |
| 3월 30, 2023 | $0.48 | USD | ≈11.2% |
| 12월 29, 2022 | $0.48 | USD | ≈10.4% |
| 9월 29, 2022 | $0.48 | USD | ≈10.4% |
| 6월 29, 2022 | $0.48 | USD | ≈9.2% |
| 3월 30, 2022 | $0.48 | USD | ≈8.1% |
| 12월 30, 2021 | $0.48 | USD | ≈7.9% |
| 9월 29, 2021 | $0.48 | USD | ≈7.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.9%
다음 실적
11월 09, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 5, 2026 | $0.40 | $0.41 | -3.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.39 | $0.43 | -9.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.42 | $0.43 | -2.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.40 | $0.45 | -10.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.43 | $0.39 | 10.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.45 | $0.46 | -1.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.84B | $1.95B | $2.05B | $1.46B | $1.17B | $1.14B | $1.20B | $1.11B | $880M | $785M | $736M | $703M | |
| SG&A Expense | $209M | $199M | $180M | $176M | $171M | $158M | $155M | $136M | $130M | $153M | $155M | $170M | |
| Operating Expenses | $1.79B | $1.98B | $2.10B | $1.27B | $989M | $964M | $1.03B | $978M | $735M | $651M | $536M | $484M | |
| Operating Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $145M | $134M | $200M | $219M | |
| Interest Expense | · | · | $1.44B | $797M | $445M | $420M | $509M | $408M | $296M | $231M | $203M | $161M | |
| Other Non-op | $-33M | $-10M | $-136M | $-94M | $-7M | $281.0K | $-207.0K | $-812.0K | $2M | $14M | $2M | $4M | |
| Pretax Income | $480M | $406M | $417M | $998M | $501M | $386M | $550M | $427M | $444M | $376M | $469M | $526M | |
| Income Tax | $37M | $25M | $-682.0K | $-62M | $9M | $20M | $13M | $15M | $32M | $8M | $17M | $24M | |
| Net Income | $412M | $360M | $339M | $871M | $448M | $332M | $510M | $386M | $401M | $365M | $451M | $495M | |
| EPS (Basic) | $1.15 | $1.10 | $1.07 | $2.80 | $1.54 | $1.16 | $1.81 | $1.44 | $1.53 | $1.52 | $1.92 | $2.28 | |
| EPS (Diluted) | $1.15 | $1.10 | $1.07 | $2.74 | $1.52 | $1.16 | $1.79 | $1.42 | $1.52 | $1.50 | $1.91 | $2.24 | |
| Shares (Diluted) | 349,991,000 | 320,569,000 | 310,507,000 | 315,728,000 | 296,826,000 | 282,483,000 | 289,712,000 | 288,484,000 | 262,079,000 | 241,794,000 | 234,142,000 | 218,781,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | $145M | $134M | $200M | $219M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $499M | $378M | $195M | $261M | $217M | $563M | $478M | $240M | $369M | $616M | $369M | $255M | |
| Goodwill | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $140M | $140M | $140M | $140M | |
| Intangibles | $436M | $61M | $65M | $69M | $64M | $70M | $86M | $145M | $183M | $219M | $202M | $144M | |
| Total Assets | $63.18B | $62.56B | $69.50B | $79.04B | $83.85B | $80.87B | $78.04B | $68.26B | $62.94B | $77.26B | $85.70B | $116.10B | |
| Total Liabilities | $55.69B | $55.36B | $62.48B | $71.84B | $77.20B | $76.01B | $72.91B | $63.36B | $58.36B | $72.70B | $81.53B | $112.22B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $1.83B | $1.73B | $1.93B | $2.00B | $2.13B | $2.01B | $1.32B | $1.42B | |
| Common Stock | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Retained Earnings | $-39M | $235M | $506M | $769M | $493M | $-630M | $-382M | $-349M | $-217M | $-116M | $-12M | $-9M | |
| Treasury Stock | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $104M | $104M | $92M | $92M | $72M | $24M | |
| AOCI | $12M | $14M | $15M | $21M | $41M | $44M | $51M | $59M | $70M | $36M | $30M | $56M | |
| Stockholders' Equity | $6.80B | $6.44B | $6.25B | $6.46B | $6.07B | $4.49B | $4.70B | $4.60B | $4.48B | $4.52B | $4.14B | $3.86B | |
| Liabilities + Equity | $63.18B | $62.56B | $69.50B | $79.04B | $83.85B | $80.87B | $78.04B | $68.26B | $62.94B | $77.26B | $85.70B | $116.10B | |
| Shares Outstanding | 370,562,879 | 344,858,379 | 320,814,765 | 318,123,861 | 312,268,944 | 292,091,601 | 287,380,891 | 275,659,552 | 261,376,424 | 259,286,921 | 237,490,779 | 223,538,303 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $79M | $41M | $49M | $49M | $83M | $94M | $113M | $133M | $94M | $67M | $29M | $17M | |
| Deferred Tax | $32M | $22M | $-1M | $-64M | $9M | $11M | $4M | $2M | $11M | $-4M | $-6M | $-15M | |
| Amort. of Intangibles | $15M | $7M | $9M | $9M | $10M | $12M | $23M | $44M | $31M | $34M | $19M | $14M | |
| Operating Cash Flow | $978M | $647M | $529M | $214M | $-990M | $1.05B | $-13M | $585M | $-247M | $557M | $606M | $221M | |
| CapEx | $878M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-3.78B | $2.08B | $855M | $-2.95B | $-4.28B | $-912M | $-776M | $-2.52B | $-1.04B | $-801M | $-420M | · | |
| Debt Issued | $14.67B | $7.20B | $6.56B | $13.52B | $17.44B | $7.10B | $10.17B | $9.41B | $6.27B | $6.02B | $4.86B | · | |
| Net Debt Issued | $3.24B | $-2.04B | $-914M | $3.63B | $5.51B | $963M | $1.50B | $3.05B | $1.69B | $-5.27B | $-4.34B | $-3.42B | |
| Stock Issued | $568M | $395M | $3M | $50M | $394M | $1M | $767.0K | $608.0K | $702.0K | $449M | $326M | $601M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $34M | $0 | $12M | · | $20M | $49M | $13M | |
| Net Stock Activity | $568M | $395M | $3M | $52M | $394M | $-33M | $767.0K | $-11M | $702.0K | $430M | $278M | $588M | |
| Dividends Paid | $669M | $620M | $601M | $591M | $554M | $547M | $538M | $510M | $502M | $458M | $447M | $402M | |
| Financing Cash Flow | $2.92B | $-2.49B | $-1.45B | $2.80B | $4.87B | $13M | $877M | $2.00B | $1.05B | $506M | $-93M | · | |
| Taxes Paid | $696.0K | $4M | $2M | $-8M | $8M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $99M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 16.4% | 17.1% | 27.1% | 31.1% | |
| Net Margin | 22.3% | 18.5% | 16.6% | 59.5% | 38.3% | 29.2% | 42.6% | 34.8% | 45.6% | 46.5% | 61.3% | 70.4% | |
| Pretax Margin | 26.0% | 20.8% | 20.4% | 68.1% | 42.8% | 34.0% | 46.0% | 38.5% | 50.5% | 47.9% | 63.8% | 74.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 16.4% | 17.1% | 27.1% | 31.1% | |
| ROA | 0.65% | 0.55% | 0.46% | 1.1% | 0.54% | 0.42% | 0.70% | 0.59% | 0.57% | 0.45% | 0.45% | 0.44% | |
| ROE | 6.2% | 5.7% | 5.3% | 13.9% | 8.5% | 7.2% | 11.0% | 8.5% | 8.9% | 8.4% | 11.3% | 12.2% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0% | 2.9% | 4.6% | 5.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.34 | $19.08 | $19.95 | $20.80 | $19.92 | $15.77 | $16.66 | $16.70 | $17.13 | $17.44 | $17.43 | $17.27 | |
| Revenue / Share | $5.27 | $6.07 | $6.60 | $4.64 | $3.94 | $4.02 | $4.13 | $3.85 | $3.36 | $3.25 | $3.14 | $3.21 | |
| Cash Flow / Share | $2.79 | $2.02 | $1.70 | $0.68 | $-3.34 | $3.70 | $-0.05 | $2.03 | $-0.94 | $2.30 | $2.62 | $1.01 | |
| Cash / Share | $1.35 | $1.12 | $0.62 | $0.84 | $0.71 | $1.98 | $1.70 | $0.87 | $1.41 | $2.37 | $1.55 | $1.14 | |
| Dividend / Share | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $1.10 | $1.07 | $2.74 | $1.52 | $1.16 | $1.79 | $1.42 | $1.52 | $1.50 | $1.91 | $2.24 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -5.3% | -5.0% | 40.0% | 25.2% | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.0% | 18.5% | 21.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.5% | 2.8% | -61.0% | 80.3% | 31.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -25.1% | -10.2% | -2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.17% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 14.3% | 6.1% | -61.1% | 94.6% | 35.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -22.1% | -7.0% | 0.75% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.84B | $1.95B | $2.05B | $1.46B | $1.17B | $1.14B | $1.20B | $1.11B | $880M | $785M | $736M | $703M | |
| Net Income TTM | $412M | $360M | $339M | $871M | $448M | $332M | $510M | $386M | $401M | $365M | $451M | $495M | |
| Market Cap | $6.67B | $6.39B | $6.59B | $5.69B | $7.41B | $5.49B | $7.02B | $5.43B | $5.58B | $5.69B | $4.88B | $5.20B | |
| P/E | 15.7 | 17.2 | 19.6 | 6.7 | 16.0 | 16.6 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.6 | 10.8 | 10.4 | |
| P/S | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 6.3 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.8 | 9.9 | 12.5 | 26.6 | -7.5 | 5.3 | -531.5 | 9.3 | -22.6 | 10.2 | 8.0 | 23.5 | |
| P / FCF | 67.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 10.0% | 9.7% | 9.1% | 10.4% | 7.5% | 10.0% | 7.7% | 9.4% | 9.0% | 8.1% | 9.2% | 7.7% | |
| Earnings Yield | 6.4% | 5.8% | 5.1% | 14.9% | 6.3% | 6.0% | 7.2% | 7.2% | 7.1% | 6.8% | 9.3% | 9.6% | |
| Payout Ratio | 162.5% | 172.2% | 177.2% | 67.9% | 123.7% | 164.9% | 105.6% | 132.2% | 125.2% | 125.5% | 99.2% | 81.1% | |
| Annual Payout | $669M | $620M | $601M | $591M | $554M | $547M | $538M | $510M | $502M | $458M | $447M | $402M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $514M | $512M | $493M | $489M | $444M | $418M | $454M | $480M | $490M | $523M | $522M | $522M | $516M | $490M | $455M | $391M | |
| SG&A Expense | $57M | $58M | $58M | $52M | $51M | $48M | $49M | $48M | $51M | $51M | $48M | $47M | $43M | $42M | $41M | $45M | |
| Operating Expenses | $525M | $480M | $482M | $489M | $430M | $384M | $479M | $503M | $491M | $509M | $510M | $520M | $583M | $485M | $430M | $337M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $338M | $344M | $356M | · | $368M | $363M | $335M | · | $222M | |
| Other Non-op | $-4M | $-3M | $-30M | $-3M | $2M | $-1M | $-2M | $-3M | $-3M | $-3M | $-104M | $-3M | $-27M | $-3M | $-3M | $-56M | |
| Pretax Income | $21M | $53M | $131M | $93M | $135M | $120M | $69M | $83M | $94M | $161M | $103M | $40M | $224M | $51M | $157M | $175M | |
| Income Tax | $6M | $-4M | $19M | $13M | $671.0K | $4M | $-2M | $10M | $16M | $1M | $18M | $-11M | $1M | $-9M | $-13M | $-49M | |
| Net Income | $7M | $52M | $97M | $73M | $130M | $112M | $52M | $76M | $78M | $154M | $71M | $47M | $169M | $52M | $140M | $195M | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $0.13 | $0.25 | $0.19 | $0.38 | $0.33 | $0.14 | $0.23 | $0.24 | $0.49 | $0.22 | $0.15 | $0.54 | $0.16 | $0.46 | $0.62 | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $0.13 | $0.25 | $0.19 | $0.38 | $0.33 | $0.15 | $0.23 | $0.24 | $0.48 | $0.22 | $0.15 | $0.54 | $0.16 | $0.44 | $0.61 | |
| Shares (Diluted) | 366,731,000 | 366,947,000 | · | 360,394,000 | 337,145,000 | 335,456,000 | · | 319,779,000 | 313,614,000 | 330,840,000 | · | 310,566,000 | 310,055,000 | 308,996,000 | · | 316,575,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $368M | $290M | $499M | $301M | $260M | $441M | $378M | $358M | $259M | $327M | · | $195M | $334M | $396M | · | $340M | |
| Goodwill | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | $260M | · | $260M | $260M | $260M | · | $260M | |
| Intangibles | $441M | $427M | $436M | $430M | $54M | $60M | $61M | $60M | $62M | $63M | $65M | $66M | $68M | $67M | $69M | $73M | |
| Total Assets | $61.05B | $62.09B | $63.18B | $62.43B | $62.37B | $62.16B | $62.56B | $64.23B | $64.09B | $66.17B | · | $70.29B | $73.17B | $77.35B | · | $80.00B | |
| Total Liabilities | $53.86B | $54.74B | $55.69B | $54.86B | $55.20B | $55.01B | $55.36B | $56.95B | $57.12B | $59.13B | · | $63.20B | $65.98B | $70.24B | · | $72.84B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.33B | |
| Common Stock | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Retained Earnings | $-338M | $-166M | $-39M | $43M | $149M | $184M | $235M | $346M | $433M | $508M | · | $586M | $689M | $671M | · | $779M | |
| Treasury Stock | $168M | $158M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | $138M | · | $138M | $138M | $138M | · | $138M | |
| AOCI | $10M | $11M | $12M | $12M | $13M | $13M | $14M | $16M | $14M | $14M | · | $14M | $17M | $20M | · | $23M | |
| Stockholders' Equity | $6.50B | $6.67B | $6.80B | $6.86B | $6.42B | $6.41B | $6.44B | $6.54B | $6.22B | $6.27B | · | $6.32B | $6.41B | $6.38B | · | $6.45B | |
| Liabilities + Equity | $61.05B | $62.09B | $63.18B | $62.43B | $62.37B | $62.16B | $62.56B | $64.23B | $64.09B | $66.17B | · | $70.29B | $73.17B | $77.35B | · | $80.00B | |
| Shares Outstanding | 370,628,310 | 370,738,571 | 370,562,879 | 370,316,449 | 341,639,154 | 339,376,323 | 337,409,688 | 337,215,927 | 316,685,110 | 315,956,765 | 320,814,765 | 313,215,417 | 312,768,498 | 312,220,846 | 318,123,861 | 309,583,623 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $34M | $31M | $26M | $10M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $7M | $7M | $6M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Operating Cash Flow | $171M | $94M | $489M | $338M | $-87M | $239M | $296M | $242M | $53M | $56M | $12M | $356M | $189M | $-29M | $-631M | $159M | |
| CapEx | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-381M | $-990M | $-698M | $-1.22B | $-952M | $-906M | $338M | $310M | $271M | $1.17B | $-88M | $391M | $539M | $13M | $-94M | $-380M | |
| Debt Issued | $2.62B | $2.87B | $4.67B | $3.33B | $3.92B | $2.74B | $2.80B | $1.51B | $1.66B | $1.23B | $1.63B | $2.59B | $1.14B | $1.20B | $1.92B | $1.57B | |
| Net Debt Issued | · | $1.06B | · | · | · | $923M | · | · | · | $-930M | · | · | · | $310M | · | · | |
| Stock Issued | $617.0K | $2M | $548.0K | $534M | $32M | $1M | $618.0K | $393M | $596.0K | $1M | $475.0K | $625.0K | $628.0K | $1M | $16M | $860.0K | |
| Stock Repurchased | $10M | $20M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-18M | · | · | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $178M | $178M | $165M | $164M | $162M | $163M | $152M | $153M | $152M | $151M | $151M | $150M | $150M | $149M | $149M | |
| Financing Cash Flow | $184M | $887M | $346M | $947M | $822M | $806M | $-588M | $-478M | $-340M | $-1.08B | $-43M | $-771M | $-805M | $164M | $645M | $345M | |
| Taxes Paid | $5M | $4.0K | $492.0K | $50.0K | $207.0K | $-53.0K | $2M | $2M | $223.0K | $-269.0K | $-219.0K | $16.0K | $2M | $42.0K | $751.0K | $-393.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 1.3% | 10.1% | · | 14.8% | 29.2% | 26.8% | · | 15.9% | 15.9% | 29.5% | · | 9.1% | 32.7% | 10.6% | · | 49.8% | |
| Pretax Margin | 4.1% | 10.4% | · | 19.1% | 30.5% | 28.7% | · | 17.2% | 19.1% | 30.8% | · | 7.7% | 43.4% | 10.4% | · | 44.8% | |
| ROA | 0.01% | 0.08% | · | 0.11% | 0.21% | 0.17% | · | 0.11% | 0.11% | 0.22% | · | 0.06% | 0.22% | 0.07% | · | 0.24% | |
| ROE | 0.10% | 0.79% | · | 1.1% | 2.1% | 1.8% | · | 1.2% | 1.2% | 2.4% | · | 0.74% | 2.6% | 0.82% | · | 3.6% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.54 | $17.98 | · | $18.54 | $18.80 | $18.87 | · | $19.39 | $19.64 | $19.85 | · | $20.18 | $20.51 | $20.44 | · | $20.82 | |
| Revenue / Share | $1.40 | $1.40 | · | $1.36 | $1.32 | $1.25 | · | $1.50 | $1.56 | $1.58 | · | $1.68 | $1.66 | $1.59 | · | $1.23 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.26 | · | · | · | $0.71 | · | · | · | $0.17 | · | · | · | $-0.09 | · | · | |
| Cash / Share | $0.99 | $0.78 | · | $0.81 | $0.76 | $1.30 | · | $1.06 | $0.82 | $1.04 | · | $0.62 | $1.07 | $1.27 | · | $1.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | |
| EPS (TTM) | $0.58 | $0.95 | · | $1.05 | $1.09 | $0.95 | · | $1.17 | $1.09 | $1.39 | · | $1.29 | $1.75 | $1.88 | · | $2.60 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.01B | $1.94B | · | $1.81B | $1.80B | $1.84B | · | $2.01B | $2.06B | $2.08B | · | $1.98B | $1.85B | $1.66B | · | $1.30B | |
| Net Income TTM | $228M | $351M | · | $366M | $370M | $318M | · | $379M | $351M | $442M | · | $408M | $555M | $599M | · | $823M | |
| Market Cap | $6.07B | $6.38B | · | $7.17B | $6.86B | $6.71B | · | $6.87B | $6.00B | $6.42B | · | $6.06B | $6.07B | $5.52B | · | $5.64B | |
| P/E | 28.2 | 18.1 | · | 18.4 | 18.4 | 20.8 | · | 17.4 | 17.4 | 14.6 | · | 15.0 | 11.1 | 9.4 | · | 7.0 | |
| P/S | 3.0 | 3.3 | · | 4.0 | 3.8 | 3.6 | · | 3.4 | 2.9 | 3.1 | · | 3.1 | 3.3 | 3.3 | · | 4.3 | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | · | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 68.2 | · | · | · | 28.1 | · | · | · | 114.8 | · | · | · | -193.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 10.7% | · | 9.1% | 9.3% | 9.4% | · | 8.8% | 10.1% | 9.4% | · | 9.9% | 9.8% | 10.8% | · | 10.3% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.5% | · | 5.4% | 5.4% | 4.8% | · | 5.7% | 5.8% | 6.8% | · | 6.7% | 9.0% | 10.6% | · | 14.3% | |
| Payout Ratio | · | 343.6% | · | · | · | 144.6% | · | · | · | 98.7% | · | · | · | 288.1% | · | · | |
| Annual Payout | $700M | $685M | · | $653M | $641M | $630M | · | $608M | $606M | $604M | · | $599M | $597M | $595M | · | $582M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.84B | $1.95B | $2.05B | $1.46B | $1.17B |
| 순이익 | $412M | $360M | $339M | $871M | $448M |
| 희석 EPS | $1.15 | $1.10 | $1.07 | $2.74 | $1.52 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $99M | · | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 562개의 제출자 · $3.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
562
보유 가치
$3.7B
신규 포지션
58
청산 포지션
61
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 58 (-27 이전 분기 대비) | 61 (+6 이전 분기 대비) | 201 (-12 이전 분기 대비) | 164 (+3 이전 분기 대비) | +9.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $590,697,095 | 32,798,284 | 15.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $589,366,247 | 35,980,845 | 15.78% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $258,461,855 | 15,779,112 | 6.92% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $246,126,355 | 15,026,029 | 6.59% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $200,604,104 | 11,903,686 | 5.37% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $143,942,730 | 8,787,711 | 3.85% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $109,763,946 | 6,699,499 | 2.94% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $81,551,245 | 4,977,504 | 2.18% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $73,973,684 | 4,516,098 | 1.98% | 주식 |
| Advisors Capital Management, LLC | $70,120,558 | 4,280,864 | 1.88% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $49,902,351 | 3,046,542 | 1.34% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $48,010,367 | 2,931,036 | 1.29% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44,348,011 | 2,707,449 | 1.19% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $43,380,825 | 2,648,402 | 1.16% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39,929,318 | 2,337,908 | 1.07% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $38,498,374 | 2,350,328 | 1.03% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $36,319,505 | 2,217,308 | 0.97% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $36,225,074 | 2,211,543 | 0.97% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $31,459,868 | 1,746,800 | 0.84% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $29,960,642 | 1,829,099 | 0.80% | 주식 |
| NORGES BANK | $28,538,923 | 1,742,303 | 0.76% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $27,158,040 | 1,658,000 | 0.73% | 풋 옵션 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $26,182,005 | 1,598,413 | 0.70% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,769,889 | 1,512,203 | 0.66% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $22,882,352 | 1,396,969 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $22,757,815 | 1,389,366 | 0.61% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22,343,958 | 1,364,100 | 0.60% | 풋 옵션 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $20,821,732 | 1,271,168 | 0.56% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $20,288,071 | 1,238,588 | 0.54% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,536,581 | 1,192,709 | 0.52% | 주식 |
| Portman Square Capital LLP | $19,421,766 | 1,185,700 | 0.52% | 풋 옵션 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $17,994,314 | 1,098,554 | 0.48% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $16,758,509 | 1,023,108 | 0.45% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16,499,914 | 1,007,320 | 0.44% | 주식 |
| CapWealth Advisors, LLC | $16,001,491 | 976,892 | 0.43% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15,782,061 | 916,496 | 0.42% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $15,042,940 | 918,372 | 0.40% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $15,024,601 | 917,256 | 0.40% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $12,960,970 | 791,268 | 0.35% | 주식 |
| Swiss National Bank | $11,573,535 | 706,565 | 0.31% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11,094,250 | 677,305 | 0.30% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,624,068 | 648,600 | 0.28% | 콜 옵션 |
| Nuveen, LLC | $10,444,577 | 637,642 | 0.28% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $10,241,522 | 625,245 | 0.27% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $10,150,706 | 619,689 | 0.27% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $10,099,679 | 616,586 | 0.27% | 주식 |
| Seneca House Advisors | $9,454,933 | 577,201 | 0.25% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9,413,324 | 574,684 | 0.25% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $8,900,614 | 543,383 | 0.24% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,579,434 | 523,775 | 0.23% | 주식 |
회사 내부자 18 명의 내부자 · 7 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry S Sternlicht | CEO, Chairman of the Board | 2026년 9월 30일 M | 1,838,390 | 0 | 0 | $0 |
| Rina Paniry | Chief Financial Officer | 2026년 3월 16일 A | 655,774 | 0 | 0 | $0 |
| Perry Stewart Ward | Chief Financial Officer | 2014년 3월 19일 A | 43,521 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara J. Anderson | CFO, Treasurer and CCO | 2009년 8월 17일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey F. Dimodica | President | 2026년 3월 16일 A | 1,302,265 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Jay Sossen | Former COO and General Counsel | 2023년 4월 28일 D | 182,427 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome C. Silvey | Executive Vice President | 2010년 12월 31일 J | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred S. Ridley | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 63,021 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Perpall | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 53,132 | 0 | 0 | $0 |
| Solomon J. Kumin | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 83,249 | 0 | 0 | $0 |
| Camille J. Douglas | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 89,041 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D. Bronson | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 102,541 | 0 | 0 | $0 |
| Strauss Zelnick | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 96,141 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah L Harmon | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 32,984 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Lee Pollack | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 126,795 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey G. Dishner | 이사 | 2026년 5월 26일 A | 170,575 | 0 | 1 | $-120,133 |
| Boyd Fellows | 이사 | 2014년 9월 29일 J | 54,947 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Forester | 이사 | 2010년 1월 11일 D | 50,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SRET · Global X Funds | 3.20% | 466,415 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.41% | 692,107 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.39% | 30,551 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.89% | 673,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.48% | 3,727,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYR · iShares Trust | 0.41% | 1,074,055 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 0.40% | 552,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.36% | 121,278 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.33% | 299,312 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.31% | 71,399 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.29% | 206,740 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 39,562 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.22% | 45,049 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 562,274 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.16% | 38,595 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 45,909 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 45,556 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.15% | 232,544 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 125,766 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 53,356 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 34,939 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 154,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 5,130,252 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 5,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 56,922 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0.09% | 238,599 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 8,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.08% | 187,843 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 66,785 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 8,082,207 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 573,219 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 92,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 4,000,784 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 33,680 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.05% | 521,242 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.05% | 21,231 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 88,399 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.05% | 65,570 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.04% | 1,436,226 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 165,080 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 211,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.02% | 308,272 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DIVB · iShares Trust | 0.02% | 20,838 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 775,768 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 698,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 11,180,898 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 58,198 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 29,866 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 79,111 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 488,722 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 14,844 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 237,602 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 94,476 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 237,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 12,228,902 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJJ · iShares Trust | · | 1,777,025 SH | 2026년 8월 21일 | 일간 |
| REM · iShares Trust | · | 2,569,216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 47,735 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 16,069 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 79,144 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 488,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
STWD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$20.00
+53.3%
3 20.0%
적극 매수
9 60.0%
매수
3 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $19.88 +52.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $13.05
저가$17.00
평균$19.88
고가$24.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STWD | $6.67B | 15.7 | -5.3% | 22.3% | 6.2% | · |
| NLY | $15.81B | 7.7 | 358.2% | 178.5% | 14.1% | · |
| AGNC | · | · | · | · | · | · |
| RITM | $6.06B | 10.5 | -6.7% | 15.2% | 8.6% | · |
| DX | $2.45B | 5.7 | 1845.8% | 279.0% | 15.7% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026