ORACLE INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1012622 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$167.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,021위 · 상위 74.4%
포지션
22
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
94.31%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
2.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 8.34% 추정 매수 $13,679,704 · 매도 $16,068,943

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 55.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
5
감소
4
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q4 2025 추적
+29.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.9%
초과 수익률
+17.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 15.4%

섹터별 비중

Healthcare
89.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.0%
기타/미분류
9.5%

전체 포트폴리오 22 포지션

유형 연속 8분기 추세
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $115,058,099 68.51% 884,654 $19,174,455 하락 ×4
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $10,917,398 6.50% 1,872,624 $2,631,317 상승 ×2
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $8,717,923 5.19% 772,181 $-2,389,267 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87918A905) $4,550,000 2.71% 650,000 콜 옵션 $913,035 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 670002AD6) $4,032,000 2.40% 600,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 039697907) $3,498,000 2.08% 600,000 콜 옵션 $11,272 하락 ×2
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $3,378,391 2.01% 118,291 $-105,279
FORA Forian Inc. - Common Stock $2,896,147 1.72% 1,366,107 $-177,594
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $2,701,170 1.61% 339,343 $1,205,254 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1110E907) $2,629,441 1.57% 232,900 콜 옵션 $-1,498,309 하락 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2,480,366 1.48% 354,338 $-2,972,500 하락 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,457,500 0.87% 265,000 상승 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,003,599 0.60% 17,100 $-29,412
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $951,482 0.57% 38,343 상승 ×1
DAWN Day One Biopharmaceuticals, Inc. - Common Stock $932,000 0.55% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 717081903) $622,500 0.37% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
ARKG $564,915 0.34% 19,500 상승 ×1
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. - Common Stock $435,012 0.26% 1,035,742 $-241,569 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $424,488 0.25% 2,412 $86,615
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $384,238 0.23% 6,507 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $224,860 0.13% 500 $2,500
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $77,100 0.05% 15,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BHVN $8,717,923 5.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 670002AD6) $4,032,000 600,000 2.40%
TSHA $1,457,500 265,000 0.87%
EWTX $951,482 38,343 0.57%
DAWN $932,000 100,000 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 717081903) $622,500 25,000 0.37%
ARKG $564,915 19,500 0.34%
TEM $384,238 6,507 0.23%
HTZ $77,100 15,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
WGS 축소함 -5K +$19.2M
TDOC 축소함 -351K -$3.0M
ARDX 추가 매수 +369K +$2.6M
BHVN 추가 매수 +32K -$2.4M
— 축소함 -42K -$1.5M
PSNL 추가 매수 +110K +$1.2M
— 추가 매수 +180K +$913K
SGMO 추가 매수 +31K -$242K
FORA 가격 변동만 +0 -$178K
QDEL 가격 변동만 +0 -$105K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SWTX 2025년 6월 30일 531,351 $23,448,520 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 29,500 $5,381,390 -2.7%
BCRX 2025년 3월 31일 535,558 $4,027,396 30.9%
CNC 2025년 12월 31일 110,300 $3,935,504 55.9%
NVAX 2025년 12월 31일 243,000 $2,106,810 31.6%
PHAT 2025년 3월 31일 145,064 $1,177,920 38.9%
KOID 2025년 12월 31일 22,400 $718,592
RXRX 2025년 6월 30일 120,000 $634,800 -32.9%
PACB 2025년 3월 31일 279,638 $511,738 5.5%
EYPT 2025년 3월 31일 32,500 $242,125 0.3%
BDSX 2025년 12월 31일 15,000 $113,250 259.3%