S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +50.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +13.3%

연율화: +38.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 64.1%
Industrials 18.8%
Retail 11.0%
Consumer Staples 3.3%
Consumer products 1.5%
Healthcare 1.3%
Materials 0.0%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914,964,180 46.75% 1,436,951 $306,472,910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367,397,352 18.77% 3,612,560 $103,680,472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338,525,864 17.30% 1,512,424 $134,288,127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214,636,300 10.97% 2,322,401 $39,968,521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56,825,376 2.90% 920,100 $3,027,129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29,228,270 1.49% 323,000 $1,178,950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25,740,000 1.32% 2,600,000 $5,356,000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7,966,350 0.41% 45,000 $-2,401,650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913,200 0.05% 60,000 $289,200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738,300 0.04% 30,000 $63,900

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CACC 가격 변동만 +0 +$306.5M
WRLD 가격 변동만 +0 +$134.3M
CMPR 가격 변동만 +0 +$103.7M
W 가격 변동만 +0 +$40.0M
AVTR 가격 변동만 +0 +$5.4M
BTI 가격 변동만 +0 +$3.0M
SAM 가격 변동만 +0 -$2.4M
LEN 가격 변동만 +0 +$1.2M
HTLD 가격 변동만 +0 +$289K
RYZ 가격 변동만 +0 +$64K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PM 2025년 6월 30일 28,000 $4,444,440 2.9%
POWW 2026년 3월 31일 587,000 $1,003,770 13.9%
TPB 2026년 3월 31일 3,500 $379,400 -35.9%