TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock
NYSE · Tobacco · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 8월 4, 2026
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P/E
34.9
EPS
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매출
$463M
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52주 범위
$54–$147
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BUY
목표 주가
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ROE
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순이익률
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TPB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
34.9
EPS
$3.11
매출
$463M
ROE
19.5%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
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범위
막대
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Turning Point Brands, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
섹터Consumer Staples
산업Tobacco
직원484
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$463M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.112016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$44M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.8%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | TPB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 34.95년 평균 ≈25.0 | ≈25.0 | 27.6 | 적정 가치 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈3.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | TPB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 59.2%5년 평균 ≈52.3% | ≈52.3% | 64.0% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 14.8%5년 평균 ≈20.4% | ≈20.4% | 11.7% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 20.6%5년 평균 ≈21.2% | ≈21.2% | 11.7% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.6%5년 평균 ≈13.9% | ≈13.9% | 9.8% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 8.8%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | 2.5% | 동일 | |
| ROA | 9.2%5년 평균 ≈7.0% | ≈7.0% | 9.2% | 동일 | |
| ROE | 19.5%5년 평균 ≈23.5% | ≈23.5% | 2.3% | 최상위권 | |
| ROIC | 11.7%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 11.7% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | TPB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.75년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 3.35년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 0.6 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | TPB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 28.4%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 13.0%5년 평균 ≈-0.31% | ≈-0.31% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 45.3%5년 평균 ≈45.5% | ≈45.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 46.1%5년 평균 ≈47.7% | ≈47.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 69.4%5년 평균 ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 10.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 71.0%5년 평균 ≈20.9% | ≈20.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 8.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | TPB | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.95년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 3.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 26.25년 평균 ≈43.8 | ≈43.8 | 9.7 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$956.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율9.5%
연간 지급액≈$0.32
5년 배당 CAGR≈8.4%
성장 연속≈7
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 18, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.46% |
| 6월 18, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.38% |
| 3월 20, 2026 | $0.08 | USD | ≈0.36% |
| 12월 19, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.27% |
| 9월 19, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.29% |
| 6월 20, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.39% |
| 3월 21, 2025 | $0.08 | USD | ≈0.49% |
| 12월 20, 2024 | $0.07 | USD | ≈0.47% |
| 9월 13, 2024 | $0.07 | USD | ≈0.70% |
| 6월 14, 2024 | $0.07 | USD | ≈0.88% |
| 3월 21, 2024 | $0.07 | USD | ≈0.91% |
| 12월 14, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 9월 14, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 6월 15, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 3월 16, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.2% |
| 12월 15, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.2% |
| 9월 15, 2022 | $0.06 | USD | ≈1.0% |
| 6월 16, 2022 | $0.06 | USD | ≈0.85% |
| 3월 17, 2022 | $0.06 | USD | ≈0.70% |
| 12월 16, 2021 | $0.06 | USD | ≈0.61% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.2%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.23 | $0.43 | -47.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.76 | $0.74 | 2.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.95 | $0.89 | 7.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.05 | $0.82 | 27.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.98 | $0.82 | 19.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.91 | $0.79 | 15.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $463M | $361M | $325M | $321M | $445M | $405M | $362M | $333M | $286M | $206M | $197M | $200M | |
| Cost of Revenue | $199M | $159M | $142M | $143M | $228M | $215M | $225M | $190M | $161M | $106M | $101M | $107M | |
| Gross Profit | $264M | $202M | $183M | $178M | $218M | $190M | $137M | $143M | $125M | $101M | $96M | $93M | |
| R&D Expense | $900.0K | $1M | $600.0K | $600.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| SG&A Expense | $169M | $122M | $104M | $104M | $128M | $126M | $110M | $94M | $75M | $57M | $52M | $45M | |
| Operating Income | $95M | $81M | $83M | $74M | $90M | $64M | $27M | $48M | $50M | $44M | $45M | $48M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $15M | $17M | $27M | $34M | · | |
| Interest Income | $8M | $5M | $6M | $2M | · | $198.0K | $3M | $424.0K | $438.0K | $768.0K | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $83M | $65M | $62M | $42M | $65M | $50M | $19M | $32M | $27M | $15M | $10M | $-29M | |
| Income Tax | $15M | $17M | $24M | $11M | $14M | $12M | $3M | $6M | $7M | $-12M | $1M | $370.0K | |
| Net Income | $58M | $40M | $38M | $12M | $52M | $38M | $16M | $25M | $20M | $27M | $9M | $-29M | |
| EPS (Basic) | $3.18 | $2.24 | $2.19 | $0.65 | $2.75 | $1.97 | $0.83 | $1.31 | $1.06 | $1.63 | $1.27 | $-4.07 | |
| EPS (Diluted) | $3.11 | $2.14 | $2.01 | $0.64 | $2.52 | $1.85 | $0.78 | $1.28 | $1.04 | $1.49 | $1.10 | $-4.07 | |
| Shares (Basic) | 18,314,047 | 17,734,239 | 17,578,270 | 17,899,794 | 18,917,570 | 19,398,474 | 19,627,093 | 19,355,607 | 18,989,177 | 16,470,352 | 7,198,081 | 7,223,378 | |
| Shares (Diluted) | 18,730,635 | 19,362,806 | 20,467,406 | 18,055,015 | 22,381,994 | 22,937,441 | 23,240,348 | 19,827,562 | 19,513,008 | 18,015,545 | 8,354,387 | 7,223,378 | |
| EBITDA | $95M | $81M | $89M | $81M | $95M | $69M | $31M | $52M | $52M | $45M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $223M | $49M | $118M | $106M | $128M | $42M | $95M | $3M | $3M | $3M | $5M | $8M | |
| Receivables | $26M | $10M | $10M | $8M | $6M | $9M | $7M | $3M | $3M | $2M | $4M | · | |
| Inventory | $108M | $96M | $92M | $120M | $88M | $86M | $71M | $91M | $63M | $62M | $44M | · | |
| Other Current Assets | $61M | $35M | $37M | $23M | $27M | $26M | $16M | $15M | $10M | $12M | $11M | · | |
| Current Assets | $417M | $198M | $268M | $258M | $249M | $163M | $189M | $112M | $79M | $79M | $64M | · | |
| PP&E (Net) | $36M | $26M | $25M | $23M | $19M | $16M | $14M | $11M | $9M | $8M | $6M | · | |
| PP&E (Gross) | $59M | $48M | $45M | $44M | $37M | $32M | $28M | $23M | $20M | $18M | $14M | · | |
| Accum. Depreciation | $23M | $22M | $20M | $21M | $19M | $17M | $14M | $12M | $12M | $10M | $9M | · | |
| Goodwill | $136M | $136M | $136M | $136M | $162M | $160M | $154M | $146M | $135M | $134M | $129M | $129M | |
| Intangibles | $64M | $65M | $66M | $84M | $87M | $79M | $33M | $35M | $26M | $27M | $9M | · | |
| Other Non-current Assets | $65M | $21M | $15M | $23M | $35M | $27M | $11M | $4M | $963.0K | $209.0K | $4M | · | |
| Total Assets | $764M | $493M | $569M | $572M | $602M | $496M | $447M | $339M | $282M | $285M | $242M | $243M | |
| Accounts Payable | $20M | $12M | $8M | $8M | $7M | $9M | $14M | $7M | $4M | $9M | $4M | · | |
| Accrued Liabilities | $55M | $31M | $32M | $33M | $33M | $35M | $27M | $23M | $19M | $15M | $11M | · | |
| Current Liabilities | $75M | $45M | $100M | $41M | $40M | $57M | $56M | $64M | $38M | $42M | $21M | · | |
| Capital Leases | $6M | $7M | $8M | $10M | $12M | $16M | $11M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $0 | · | · | · | $0 | $2M | $2M | $0 | $0 | $7M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $0 | · | · | $0 | $4M | $3M | $886.0K | $571.0K | $3M | $0 | · | |
| Total Liabilities | $392M | $303M | $417M | $459M | $468M | $379M | $340M | $257M | $229M | $251M | $324M | · | |
| Long-term Debt | · | $249M | $365M | $407M | · | · | · | $195M | $194M | $203M | $292M | · | |
| Total Debt | $294M | $249M | $365M | $407M | $414M | $278M | $269M | $195M | $194M | $203M | · | · | |
| Paid-in Capital | $204M | $127M | $119M | $113M | $109M | $102M | $125M | $110M | $104M | $105M | $13M | · | |
| Retained Earnings | $200M | $147M | $112M | $79M | $71M | $24M | $-15M | $-26M | $-48M | $-67M | $-91M | · | |
| Treasury Stock | $48M | $83M | $78M | $78M | $49M | $10M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-3M | $-3M | $-2M | $-195.0K | $-3M | $-4M | $-3M | $-3M | $-4M | $-4M | · | |
| Stockholders' Equity | $372M | $190M | $152M | $113M | $134M | $117M | $88M | $87M | $53M | $34M | $-82M | $-92M | |
| Liabilities + Equity | $764M | $493M | $569M | $572M | $602M | $496M | $447M | $339M | $282M | $285M | $242M | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $2M | $1M | $1M | $933.0K | |
| Stock-based Comp | $7M | $7M | $7M | $5M | $8M | $3M | $4M | $1M | $720.0K | $180.0K | $234.0K | $400.0K | |
| Deferred Tax | $9M | $519.0K | $7M | $-7M | $-1M | $5M | $-3M | $3M | $5M | $-13M | $51.0K | $37.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $524.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $702.0K | $58.0K | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | · | · | $8M | $15M | $5M | $265.0K | $21M | $-19M | $1M | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $57M | $67M | $67M | $30M | $68M | $44M | $38M | $13M | $30M | $9M | $24M | $6M | |
| CapEx | $14M | $5M | $6M | $8M | $6M | $6M | $5M | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-32M | $-11M | $-6M | $-19M | $-59M | $-65M | $16M | $-25M | $-1M | $-56M | $-2M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $247M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Stock Issued | $97M | $0 | $0 | · | · | · | · | $0 | $0 | $56M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $5M | $0 | $29M | $39M | $10M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $1M | |
| Net Stock Activity | $97M | $-5M | $0 | $-29M | $-39M | $-10M | · | $0 | $0 | $56M | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $768.0K | $0 | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $148M | $-128M | $-50M | $-43M | $57M | $-29M | $68M | $10M | $-28M | $16M | $-26M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | $-50M | $122M | $-2M | $558.0K | $-31M | $-4M | $-27M | |
| Taxes Paid | $10M | $21M | $12M | $13M | $16M | $3M | $11M | $3M | $2M | $623.0K | $1M | $332.0K | |
| Free Cash Flow | $44M | $62M | $61M | $23M | $62M | $38M | $33M | $11M | $28M | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | $15M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.1% | 55.9% | 50.1% | 49.5% | 48.9% | 46.8% | 37.8% | 42.9% | 43.7% | 48.7% | · | · | |
| Operating Margin | 20.6% | 22.4% | 20.4% | 18.2% | 20.3% | 15.8% | 7.4% | 14.6% | 17.3% | 21.1% | · | · | |
| Net Margin | 12.6% | 11.0% | 9.5% | 2.8% | 11.7% | 8.2% | 3.8% | 7.6% | 7.1% | 13.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 18.0% | 18.0% | 15.2% | 3.9% | 14.7% | 10.6% | 4.4% | 9.5% | 9.4% | 7.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 20.6% | 22.4% | 21.9% | 19.5% | 21.4% | 17.1% | 8.6% | 15.5% | 18.1% | 21.8% | · | · | |
| ROA | 9.2% | 7.5% | 6.7% | 2.0% | 9.5% | 7.1% | 3.5% | 8.1% | 7.1% | 9.4% | · | · | |
| ROE | 19.5% | 21.1% | 29.1% | 9.7% | 38.0% | 28.3% | 13.6% | 31.7% | 46.2% | -113.2% | · | · | |
| ROIC | 11.7% | 13.6% | 9.8% | 10.1% | 12.9% | 12.0% | 6.2% | 14.0% | 14.6% | 33.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.6 | 4.4 | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 3.2 | 2.9 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| Receivables Turnover | 26.2 | 36.8 | 44.1 | 55.8 | 56.3 | 49.9 | 76.0 | 113.4 | 105.3 | 67.4 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $24.72 | $18.63 | $19.81 | $22.99 | $19.90 | $20.53 | $18.07 | $16.78 | $14.65 | $11.45 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.06 | $3.46 | $3.27 | $1.68 | $3.05 | $2.21 | $1.89 | $0.66 | $1.52 | $0.51 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $2.14 | $2.01 | $0.64 | $2.52 | $1.85 | $0.78 | $1.28 | $1.04 | $1.49 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 28.4% | 10.9% | 1.2% | -27.9% | 10.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.0% | -6.8% | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 45.3% | 6.5% | 214.1% | -74.6% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 69.4% | -5.3% | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 46.1% | 3.5% | 230.4% | -77.6% | 36.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 71.0% | -8.6% | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $463M | $361M | $325M | $321M | $445M | $405M | $362M | $333M | $286M | $206M | · | · | |
| Net Income TTM | $58M | $40M | $38M | $12M | $52M | $38M | $16M | $25M | $20M | $27M | · | · | |
| P/E | 34.9 | 28.1 | 13.1 | 33.8 | 15.0 | 24.1 | 36.7 | 21.3 | 20.3 | 8.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | 3.6% | 7.6% | 3.0% | 6.7% | 4.2% | 2.7% | 4.7% | 4.9% | 12.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 9.5% | 12.3% | 11.7% | 36.5% | 7.9% | 11.5% | 25.6% | 9.2% | 3.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $768.0K | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $143M | $124M | $121M | $119M | $117M | $106M | $94M | $91M | $93M | $83M | $17M | $84M | $83M | $76M | $10M | $108M | |
| Cost of Revenue | $49M | $56M | $53M | $49M | $50M | $47M | $41M | $40M | $43M | $35M | $-13M | $50M | $53M | $52M | $-12M | $55M | |
| Gross Profit | $94M | $68M | $68M | $70M | $67M | $60M | $52M | $50M | $50M | $48M | $30M | $47M | $46M | $42M | $22M | $53M | |
| SG&A Expense | $77M | $56M | $48M | $45M | $40M | $36M | $35M | $30M | $29M | $29M | $10M | $31M | $32M | $31M | $5M | $33M | |
| Operating Income | $17M | $12M | $20M | $26M | $26M | $23M | $18M | $21M | $23M | $19M | $24M | $21M | $20M | $18M | $17M | $20M | |
| Interest Income | $4M | $3M | $2M | $3M | $1M | $1M | $-304.0K | $763.0K | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-63.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $14M | $11M | $14M | $30M | $21M | $18M | $14M | $17M | $17M | $16M | $25M | $15M | $13M | $10M | $6M | $15M | |
| Income Tax | $4M | $-3M | $2M | $6M | $4M | $2M | $4M | $5M | $4M | $4M | $14M | $4M | $3M | $2M | $2M | $4M | |
| Net Income | $4M | $12M | $8M | $21M | $14M | $14M | $2M | $12M | $13M | $12M | $10M | $11M | $10M | $8M | $-16M | $12M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.61 | $0.40 | $1.16 | $0.81 | $0.81 | $0.12 | $0.70 | $0.74 | $0.68 | $0.58 | $0.62 | $0.56 | $0.43 | $-0.90 | $0.65 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.40 | $1.13 | $0.79 | $0.79 | $0.15 | $0.68 | $0.68 | $0.63 | $0.49 | $0.58 | $0.53 | $0.41 | $-0.81 | $0.60 | |
| Shares (Basic) | 19,890,588 | 19,214,389 | · | 18,246,722 | 17,920,567 | 17,795,243 | · | 17,722,855 | 17,656,732 | 17,654,684 | · | 17,595,980 | 17,584,241 | 17,531,414 | · | 17,749,294 | |
| Shares (Diluted) | 20,160,795 | 19,474,877 | · | 18,708,665 | 18,321,913 | 18,249,306 | · | 18,448,720 | 20,156,854 | 20,170,314 | · | 20,098,450 | 20,409,943 | 20,669,152 | · | 21,102,006 | |
| EBITDA | $17M | $12M | · | $26M | $26M | $23M | · | $23M | $25M | $21M | · | $22M | $22M | $19M | · | $21M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $268M | $192M | $223M | $201M | $110M | $100M | $49M | $34M | $142M | $131M | $118M | $96M | $101M | $105M | $106M | $106M | |
| Receivables | $23M | $27M | $26M | $28M | $30M | $15M | $10M | $11M | $13M | $8M | · | $10M | $8M | $9M | · | $11M | |
| Inventory | $133M | $130M | $108M | $113M | $105M | $104M | $96M | $106M | $102M | $105M | · | $117M | $125M | $114M | · | $114M | |
| Other Current Assets | $76M | $69M | $61M | $55M | $40M | $40M | $35M | $34M | $33M | $34M | · | $23M | $18M | $20M | · | $25M | |
| Current Assets | $500M | $418M | $417M | $396M | $285M | $259M | $198M | $185M | $290M | $279M | · | $247M | $252M | $247M | · | $256M | |
| PP&E (Net) | $40M | $41M | $36M | $34M | $31M | $28M | $26M | $26M | $26M | $25M | · | $25M | $24M | $24M | · | $23M | |
| PP&E (Gross) | $65M | $65M | $59M | $57M | $53M | $49M | $48M | $51M | $50M | $48M | · | $46M | $46M | $46M | · | $43M | |
| Accum. Depreciation | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | $21M | $22M | $25M | $24M | $23M | · | $22M | $22M | $22M | · | $20M | |
| Goodwill | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $136M | $162M | |
| Intangibles | $63M | $64M | $64M | $64M | $65M | $65M | $65M | $79M | $79M | $80M | · | $82M | $82M | $83M | · | $86M | |
| Other Non-current Assets | $70M | $67M | $65M | $68M | $37M | $35M | $21M | $19M | $18M | $23M | · | $17M | $18M | $21M | · | $29M | |
| Total Assets | $855M | $772M | $764M | $743M | $596M | $565M | $493M | $488M | $592M | $586M | · | $554M | $560M | $560M | · | $600M | |
| Accounts Payable | $35M | $36M | $20M | $25M | $26M | $27M | $12M | $13M | $12M | $19M | · | $11M | $11M | $10M | · | $9M | |
| Accrued Liabilities | $53M | $35M | $55M | $47M | $41M | $32M | $31M | $30M | $30M | $31M | · | $27M | $31M | $26M | · | $33M | |
| Current Liabilities | $88M | $71M | $75M | $71M | $68M | $59M | $45M | $44M | $161M | $109M | · | $87M | $42M | $36M | · | $42M | |
| Capital Leases | · | · | $6M | · | · | · | $7M | $7M | $7M | $8M | · | $10M | $9M | $10M | · | $11M | |
| Deferred Tax | $8M | $8M | $8M | $4M | $2M | $885.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $2M | $4M | $6M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $401M | $387M | $392M | $385M | $371M | $361M | $303M | $301M | $418M | $425M | · | $414M | $430M | $440M | · | $469M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $248M | $366M | $366M | · | $365M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $294M | $294M | · | $293M | $293M | $293M | · | $248M | $366M | $366M | · | $365M | $379M | $394M | · | $416M | |
| Paid-in Capital | $241M | $206M | $204M | $200M | $130M | $125M | $127M | $124M | $122M | $120M | · | $117M | $115M | $113M | · | $112M | |
| Retained Earnings | $212M | $210M | $200M | $193M | $173M | $160M | $147M | $146M | $135M | $123M | · | $104M | $94M | $85M | · | $96M | |
| Treasury Stock | $21M | $48M | $48M | $48M | $83M | $83M | $83M | $82M | $81M | $80M | · | $78M | $78M | $78M | · | $76M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-3M | · | $-4M | $-3M | $-2M | · | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $454M | $385M | $372M | $358M | $225M | $203M | $190M | $186M | $173M | $160M | $152M | $139M | $128M | $118M | $113M | $131M | |
| Liabilities + Equity | $855M | $772M | $764M | $743M | $596M | $565M | $493M | $488M | $592M | $586M | · | $554M | $560M | $560M | · | $600M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $743.0K | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $-494.0K | $96.0K | $4M | $2M | $1M | $2M | $170.0K | $-14.0K | $249.0K | $114.0K | $6M | $35.0K | $360.0K | $299.0K | $-6M | $-285.0K | |
| Amort. of Intangibles | $321.0K | $306.0K | $321.0K | $306.0K | $305.0K | $307.0K | $310.0K | $-646.0K | $-169.0K | $305.0K | $-1M | $773.0K | $771.0K | $771.0K | $-849.0K | $454.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $26M | $-22M | $25M | $3M | $12M | $17M | $18M | $13M | $13M | $23M | $27M | $12M | $12M | $15M | $14M | $9M | |
| CapEx | $88.0K | $5M | $3M | $4M | $4M | $2M | $1M | $658.0K | $2M | $366.0K | $2M | $1M | $558.0K | $2M | $1M | $969.0K | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-5M | $-3M | $-20M | $-3M | $-5M | $-1M | $-1M | $14.0K | $-8M | $-2M | $-1M | $-558.0K | $-2M | $-1M | $-2M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $97M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $881.0K | $1M | $972.0K | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | $2M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $991.0K | $1M | |
| Financing Cash Flow | $55M | $-3M | $24.0K | $108M | $2M | $39M | $-757.0K | $-121M | $-2M | $-5M | $-4M | $-16M | $-16M | $-15M | $-12M | $-9M | |
| Free Cash Flow | · | $-27M | · | · | · | $15M | · | · | · | $22M | · | · | · | $13M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.5% | 54.9% | · | 59.2% | 57.1% | 56.0% | · | 50.8% | 49.6% | 53.5% | · | 50.7% | 49.7% | 48.2% | · | 48.9% | |
| Operating Margin | 11.7% | 10.1% | · | 21.8% | 22.6% | 21.8% | · | 19.4% | 21.0% | 19.9% | · | 19.9% | 19.5% | 17.7% | · | 18.4% | |
| Net Margin | 2.5% | 9.4% | · | 17.7% | 12.4% | 13.5% | · | 11.7% | 12.0% | 12.4% | · | 10.7% | 9.4% | 7.5% | · | 10.7% | |
| Pretax Margin | 9.8% | 9.0% | · | 25.4% | 18.2% | 16.8% | · | 16.1% | 16.0% | 16.4% | · | 14.4% | 12.3% | 9.7% | · | 14.0% | |
| EBITDA Margin | 11.7% | 10.1% | · | 21.8% | 22.6% | 21.8% | · | 21.5% | 22.7% | 21.6% | · | 21.5% | 20.9% | 19.2% | · | 19.6% | |
| ROA | 0.50% | 1.8% | · | 3.4% | 2.4% | 2.5% | · | 2.4% | 2.3% | 2.1% | · | 1.9% | 1.7% | 1.3% | · | 1.9% | |
| ROE | 1.1% | 4.0% | · | 7.8% | 7.3% | 7.9% | · | 7.6% | 8.6% | 8.6% | · | 8.0% | 7.8% | 6.1% | · | 8.5% | |
| ROIC | 1.7% | 2.3% | · | 3.1% | 4.1% | 4.1% | · | 3.5% | 3.1% | 2.8% | · | 3.0% | 3.0% | 2.6% | · | 2.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.7 | 5.9 | · | 5.6 | 4.2 | 4.4 | · | 4.2 | 1.8 | 2.6 | · | 2.8 | 6.0 | 6.8 | · | 6.1 | |
| Quick Ratio | 3.3 | 3.1 | · | 3.2 | 2.1 | 2.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.2 | 2.6 | 3.1 | · | 2.8 | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 2.1 | 2.3 | · | 2.6 | 3.0 | 3.3 | · | 3.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.9 | · | 2.3 | 3.0 | 3.3 | · | 3.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 5.4 | 5.9 | · | 6.2 | 5.5 | 9.2 | · | 10.0 | 10.6 | 11.6 | · | 9.3 | 12.4 | 11.2 | · | 10.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $7.09 | $6.38 | · | $6.36 | $6.37 | $5.83 | · | $5.72 | $5.38 | $4.81 | · | $5.06 | $5.17 | $4.88 | · | $5.11 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.14 | · | · | · | $0.95 | · | · | · | $1.12 | · | · | · | $0.74 | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.11 | · | $2.86 | $2.41 | $2.30 | · | $2.48 | $2.38 | $2.23 | · | $0.71 | $0.73 | $0.50 | · | $2.02 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $507M | $481M | · | $436M | $407M | $384M | · | $284M | $277M | $266M | · | $252M | $276M | $296M | · | $417M | |
| Net Income TTM | $45M | $55M | · | $52M | $44M | $42M | · | $48M | $46M | $43M | · | $12M | $13M | $8M | · | $39M | |
| P/E | 27.3 | 27.9 | · | 34.6 | 31.4 | 25.8 | · | 17.4 | 13.5 | 13.1 | · | 32.5 | 32.9 | 42.0 | · | 10.5 | |
| Earnings Yield | 3.7% | 3.6% | · | 2.9% | 3.2% | 3.9% | · | 5.8% | 7.4% | 7.6% | · | 3.1% | 3.0% | 2.4% | · | 9.5% | |
| Payout Ratio | · | 14.3% | · | · | · | 9.6% | · | · | · | 9.6% | · | · | · | 13.9% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $463M | $361M | $325M | $321M | $445M |
| 매출 총이익률 % | 57.1% | 55.9% | 50.1% | 49.5% | 48.9% |
| 영업이익률 % | 20.6% | 22.4% | 20.4% | 18.2% | 20.3% |
| 순이익 | $58M | $40M | $38M | $12M | $52M |
| 희석 EPS | $3.11 | $2.14 | $2.01 | $0.64 | $2.52 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 3.1 |
| 유동비율 | 5.6 | 4.4 | 2.7 | 6.2 | 6.2 |
| 당좌 비율 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 3.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $44M | $62M | $61M | $23M | $62M |
기관 투자자 (13F) 251개의 제출자 · $1.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
251
보유 가치
$1.7B
신규 포지션
44
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 44 (+1 이전 분기 대비) | 47 (+8 이전 분기 대비) | 100 (+9 이전 분기 대비) | 67 (-16 이전 분기 대비) | +1.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $157,331,109 | 1,451,394 | 9.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $137,273,296 | 1,618,598 | 7.94% | 주식 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $107,310,347 | 1,265,303 | 6.21% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $82,726,811 | 975,437 | 4.78% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $69,756,225 | 822,500 | 4.03% | 주식 |
| Maple Rock Capital Partners Inc. | $58,247,508 | 686,800 | 3.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $53,214,628 | 627,457 | 3.08% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $52,721,193 | 621,513 | 3.05% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $48,188,788 | 568,197 | 2.79% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47,278,013 | 557,458 | 2.73% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $41,589,429 | 708,507 | 2.41% | 주식 |
| FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP | $40,708,800 | 480,000 | 2.35% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $38,517,225 | 454,159 | 2.23% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $38,425,546 | 453,077 | 2.22% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $34,405,280 | 405,310 | 1.99% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28,879,756 | 340,523 | 1.67% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $28,384,910 | 334,688 | 1.64% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $24,945,250 | 294,131 | 1.44% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $22,383,055 | 263,920 | 1.29% | 주식 |
| Madison Avenue Partners, LP | $21,017,869 | 247,823 | 1.22% | 주식 |
| Apis Capital Advisors, LLC | $20,914,146 | 246,600 | 1.21% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $19,649,714 | 231,691 | 1.14% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $17,585,354 | 207,350 | 1.02% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $17,153,331 | 202,256 | 0.99% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17,079,038 | 201,380 | 0.99% | 주식 |
| FINDELL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,417,700 | 170,000 | 0.83% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $13,658,142 | 161,044 | 0.79% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $13,284,384 | 156,637 | 0.77% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,744,398 | 150,270 | 0.74% | 주식 |
| RIPOSTE CAPITAL LLC | $12,721,500 | 150,000 | 0.74% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $12,659,334 | 149,267 | 0.73% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $12,466,000 | 115,000 | 0.72% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $11,732,955 | 138,344 | 0.68% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $11,673,588 | 137,644 | 0.68% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11,582,756 | 136,573 | 0.67% | 주식 |
| Global Endowment Management, LP | $10,755,000 | 126,808 | 0.62% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10,714,895 | 126,340 | 0.62% | 주식 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $10,673,678 | 125,854 | 0.62% | 주식 |
| GUARDIAN POINT CAPITAL, LP | $10,601,250 | 125,000 | 0.61% | 주식 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10,394,159 | 122,558 | 0.60% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,862,979 | 116,295 | 0.57% | 주식 |
| Aristides Capital LLC | $9,733,050 | 114,763 | 0.56% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,592,011 | 113,100 | 0.55% | 풋 옵션 |
| Prospect Capital Advisors, LLC | $8,860,949 | 104,480 | 0.51% | 주식 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | $8,351,316 | 98,471 | 0.48% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7,333,521 | 86,470 | 0.42% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $7,130,316 | 84,074 | 0.41% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,958,296 | 82,046 | 0.40% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,945,082 | 81,890 | 0.40% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,678,363 | 78,745 | 0.39% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard General L.P., Soohyung Kim ×18 제출 서류 | 2022년 11월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Standard Diversified Inc. ×2 제출 서류 | 2020년 7월 16일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Standard Diversified Opportunities Inc. | 2017년 6월 12일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 28 명의 내부자 · 12 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Purdy | President and CEO | 2026년 3월 24일 A | 265,983 | 0 | 0 | $0 |
| Yavor Efremov | President and CEO | 2022년 3월 14일 A | 13,313 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Flynn | Chief Financial Officer | 2026년 3월 4일 S | 9,443 | 0 | 1 | $-195,140 |
| Robert M. Lavan | SVP, CFO | 2021년 2월 18일 A | 8,500 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Stegeman | Sr. VP, CFO and CAO | 2017년 5월 17일 A | 141 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Wigginton | Sr VP Finance & CAO | 2026년 5월 12일 S | 9,230 | 0 | 1 | $-366,680 |
| Brittani Cushman | Sr VP, General Counsel | 2026년 3월 3일 A | 47,410 | 0 | 5 | $-1,550,315 |
| David Edward Glazek | Executive Chairman | 2025년 12월 19일 J | 164,539 | 0 | 1 | $-3,307,800 |
| Lorenzo De Plano | Chief Strategy Officer | 2025년 3월 3일 F | 39,175 | 0 | 0 | $0 |
| Summer Frein | Chief Revenue Officer | 2025년 3월 3일 F | 20,599 | 0 | 0 | $0 |
| James Wells Dobbins | GC, Secretary, Sr. VP | 2020년 3월 18일 A | 84,041 | 0 | 0 | $0 |
| James Michael Murray | Senior VP, Business Planning | 2018년 11월 28일 M | 33,046 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Catsimatidis Jr. | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 14,768 | 0 | 0 | $0 |
| Rohith Reddy | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 6,795 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Usher | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 5,470 | 0 | 2 | $-203,540 |
| Ashley Davis Frushone | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 8,794 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Wexler | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 287,689 | 0 | 3 | $-4,635,682 |
| Gregory H.A. Baxter | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 40,214 | 0 | 1 | $-147,345 |
| H.C. Charles Diao | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 11,099 | 0 | 1 | $-216,400 |
| Kathleen M Shanahan | 이사 | 2026년 5월 11일 A | 2,353 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F. Helms Jr. | 이사 | 2018년 9월 10일 S | 390,062 | 0 | 0 | $0 |
| George Hebard | 이사 | 2017년 5월 16일 P | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| STANDARD DIVERSIFIED INC. | 10% 소유주 | 2020년 7월 13일 S | 8,178,918 | 0 | 0 | $0 |
| Standard General L.P. | 10% 소유주 | 2018년 9월 5일 P | 553,079 | 0 | 0 | $0 |
| Helms Management Corp. | 10% 소유주 | 2016년 5월 13일 J | 1,740,062 | 0 | 0 | $0 |
| Luis Reformina | · | 2024년 3월 1일 A | 14,573 | 0 | 0 | $0 |
| Arnold Zimmerman | · | 2023년 5월 8일 A | 5,130 | 0 | 0 | $0 |
| Assia Grazioli-Venier | · | 2023년 5월 1일 A | 1,614 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 34 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.58% | 71,169 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.32% | 64,546 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.26% | 1,366 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 18,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0.19% | 209,481 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 31,575 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 20,308 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 18,671 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.08% | 162,507 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 24,062 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 109,411 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 9,097 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 488,383 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 5,784 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 11,761 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 59,943 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 1,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 222,251 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,040 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,530 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,943 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,560 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,953 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 24,563 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,139 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,428 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 581,397 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,575 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
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TPB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$120.50
+88.3%
3 30.0%
적극 매수
6 60.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-24평균 목표 $118.50 +85.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $63.99
저가$90.00
평균$118.50
고가$140.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026