S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.8%

연율화: +9.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 36.0%
Industrials 23.8%
Communication Services 19.0%
Financials 15.1%
Health Care 6.2%

전체 포트폴리오 12 포지션

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유형 연속 8분기 추세
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $87,781,750 19.03% 2,575,000 $3,508,000 상승 ×6
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $68,837,000 14.93% 1,900,000 $27,954,500 하락 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47,257,620 10.25% 214,000 $-589,080 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,678,080 8.39% 217,000 $2,132,502 상승 ×4
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $32,872,500 7.13% 2,250,000 $7,602,500 상승 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $31,300,600 6.79% 380,000 $5,293,400
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $28,973,250 6.28% 395,000 $6,730,800
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $28,395,200 6.16% 160,000 상승 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $27,036,800 5.86% 710,000 $4,501,400
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,090,850 5.22% 245,000 $1,521,450
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $23,679,600 5.13% 840,000 $439,600 상승 ×2
V Visa Inc. $22,300,850 4.84% 65,000 $2,655,250

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CARG $87,781,750 19.03% ×6 상승
BKNG $38,678,080 8.39% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VEEV $28,395,200 160,000 6.16%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
GTX 축소함 -350K +$28.0M
LYFT 추가 매수 +350K +$7.6M
CARR 가격 변동만 +0 +$6.7M
PHIN 가격 변동만 +0 +$5.3M
HRB 가격 변동만 +0 +$4.5M
CARG 추가 매수 +100K +$3.5M
V 가격 변동만 +0 +$2.7M
BKNG 추가 매수 +208K +$2.1M
PAYX 가격 변동만 +0 +$1.5M
CME 추가 매수 +52K -$589K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ALSN 2025년 6월 30일 395,000 $37,789,650 24.2%
SYY 2026년 3월 31일 280,000 $20,633,200 8.6%
CP 2026년 3월 31일 280,000 $20,616,400 9.3%
COTY 2025년 6월 30일 3,000,000 $16,410,000 -42.8%
DEO 2025년 12월 31일 160,000 $15,268,800 -1.8%
SABR 2025년 9월 30일 3,999,900 $12,639,684 7.7%
SPY 2025년 9월 30일 3,500 $2,741,500 더 이상 추적하지 않음