S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -10.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -47.2%

연율화: -8.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Financials 27.7%
Technology 26.5%
Retail 25.5%
Industrials 15.9%
Consumer Staples 3.4%
Consumer Discretionary 1.0%

전체 포트폴리오 7 포지션

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유형 연속 8분기 추세
MCO Moody's Corporation Common Stock $54,350,400 27.65% 120,000 $2,000,400
KMX CarMax Inc $50,192,610 25.54% 949,000 $10,733,190
RTX RTX Corporation Common Stock $31,305,450 15.93% 165,000 $-523,050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,960,660 15.75% 83,000 $236,550
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $21,028,800 10.70% 160,000 $-1,827,200
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6,676,320 3.40% 48,000 $-523,680
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,018,240 1.03% 53,000 $336,020

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
KMX 가격 변동만 +0 +$10.7M
MCO 가격 변동만 +0 +$2.0M
CHKP 가격 변동만 +0 -$1.8M
STZ 가격 변동만 +0 -$524K
RTX 가격 변동만 +0 -$523K
HRB 가격 변동만 +0 +$336K
MSFT 가격 변동만 +0 +$237K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JD 2025년 6월 30일 180,000 $7,401,600 -19.2%
BABA 2025년 12월 31일 7,100 $1,268,983 -24.4%