S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q4 2025 추적 +6.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +26.1%
초과 수익률 -19.6%

연율화: +8.6% · S&P 500: +36.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 50.7%
Technology 49.3%

전체 포트폴리오 3 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46,195,610 50.66% 80,920 $-20,042,315 하락 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $36,775,731 40.33% 211,100 $-19,247,638 하락 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8,215,335 9.01% 38,250 $-79,208,413 하락 ×4

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MA 축소함 -36K -$20.0M
PTC 축소함 -65K -$19.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DHR 2025년 12월 31일 515,500 $102,203,030 -6.5%
CP 2025년 12월 31일 1,205,600 $89,805,144 16.7%
SBAC 2025년 12월 31일 361,000 $69,799,350 -18.1%
MIDD 2025년 12월 31일 523,029 $69,526,245 -29.7%
SGI 2025년 12월 31일 789,800 $66,603,834 -30.6%
CCC 2025년 12월 31일 6,084,995 $55,434,304 -17.5%
NICE 2025년 12월 31일 304,550 $44,092,749 0.8%
LSTR 2025년 12월 31일 299,000 $36,645,440 20.7%
FIS 2025년 12월 31일 527,275 $34,768,514 -51.2%
CNI 2025년 6월 30일 356,600 $34,754,236 15.1%
SSD 2025년 12월 31일 204,300 $34,212,078 7.5%
COO 2025년 12월 31일 472,750 $32,411,740 -30.6%
RXO 2025년 9월 30일 995,750 $15,653,190 52.0%
RUSHA 2025년 12월 31일 133,160 $7,120,065 31.2%