RUSHA 클래스 A Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 5월 8, 2026
$47.18
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$30.4552주 저점
$55.7452주 고점
P/E (TTM)
14.3
EPS (TTM)
$3.31
매출 (TTM)
$7.27B
내 배지
52주 범위
$30–$56
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$59
P/E
14.3
ROE
11.9%
순이익률
3.6%
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RUSHA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$47.18
P/E (TTM)
14.3
EPS (TTM)
$3.31
매출 (TTM)
$7.27B
ROE (TTM)
11.9%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$30–$56
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 1일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2026년 8월 11일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2023년 8월 29일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2020년 10월 13일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2007년 10월 11일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$7.43B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.272022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$462M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률3.6%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | RUSHA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.3 | · | 26.4 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RUSHA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 19.9% | · | 36.9% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 5.3% | · | 10.2% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 8.8% | · | 10.4% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.7% | · | 9.0% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 3.6% | · | 6.7% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 5.8% | · | 4.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 11.9% | · | 12.1% | 동일 | |
| ROIC | 12.2% | · | 12.1% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RUSHA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.1 | · | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.5 | · | 1.9 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.3 | · | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.1 | · | 0.3 | 낮은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 8.2 | · | 8.7 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | RUSHA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -4.8% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -12.1% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -13.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -10.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -12.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 18.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RUSHA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.6 | · | 1.0 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.6 | · | 7.2 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 23.9 | · | 8.0 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$946.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율22.1%
연간 지급액≈$0.56
5년 배당 CAGR≈25.3%
성장 연속≈6
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 9, 2026 | $0.14 | USD | ≈1.1% |
| 5월 12, 2026 | $0.13 | USD | ≈1.1% |
| 3월 3, 2026 | $0.13 | USD | ≈1.0% |
| 11월 12, 2025 | $0.13 | USD | ≈1.5% |
| 8월 12, 2025 | $0.13 | USD | ≈1.3% |
| 5월 12, 2025 | $0.12 | USD | ≈1.4% |
| 3월 3, 2025 | $0.12 | USD | ≈1.2% |
| 11월 12, 2024 | $0.12 | USD | ≈1.1% |
| 8월 13, 2024 | $0.12 | USD | ≈1.4% |
| 5월 8, 2024 | $0.11 | USD | ≈1.5% |
| 2월 26, 2024 | $0.11 | USD | ≈1.4% |
| 11월 8, 2023 | $0.11 | USD | ≈1.7% |
| 9월 6, 2023 | $0.11 | USD | ≈1.5% |
| 5월 9, 2023 | $0.09 | USD | ≈1.6% |
| 2월 24, 2023 | $0.09 | USD | ≈1.4% |
| 11월 9, 2022 | $0.09 | USD | ≈1.7% |
| 8월 11, 2022 | $0.09 | USD | ≈1.6% |
| 5월 11, 2022 | $0.08 | USD | ≈1.5% |
| 2월 25, 2022 | $0.08 | USD | ≈1.5% |
| 11월 5, 2021 | $0.08 | USD | ≈1.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
14.2%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.61 | $0.61 | -1.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.77 | $0.48 | 61.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.54 | $0.47 | 14.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.56 | -1.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.90 | $0.79 | 13.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.73 | $0.75 | -2.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.43B | $7.80B | $7.93B | $7.10B | $5.13B | $4.74B | $5.81B | $5.51B | $4.71B | $4.21B | $4.98B | $4.73B | |
| Cost of Revenue | $5.97B | $6.27B | $6.33B | $5.61B | $4.03B | $3.86B | $4.78B | $4.53B | $3.88B | $3.50B | $4.19B | $3.97B | |
| Gross Profit | $1.46B | $1.53B | $1.59B | $1.49B | $1.09B | $875M | $1.03B | $978M | $830M | $718M | $785M | $756M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | |
| SG&A Expense | $996M | $996M | $1.02B | $928M | $731M | $665M | $754M | $705M | $631M | $588M | $619M | $574M | |
| Operating Income | $394M | $468M | $512M | $506M | $309M | $155M | $216M | $203M | $149M | $81M | $121M | $142M | |
| Interest Expense | $48M | $72M | $54M | $20M | $2M | $10M | $30M | $21M | $13M | $15M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $2M | $1M | $777.0K | $639.0K | $657.0K | $713.0K | $2M | $1M | $891.0K | $621.0K | $490.0K | $239.0K | |
| Other Non-op | $-2M | $583.0K | $3M | $22M | $6M | $6M | $2M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Pretax Income | $346M | $398M | $462M | $509M | $314M | $152M | $190M | $183M | $136M | $66M | $108M | $131M | |
| Income Tax | $80M | $93M | $114M | $117M | $72M | $37M | $48M | $44M | $-36M | $26M | $42M | $51M | |
| Net Income | $264M | $304M | $347M | $391M | $241M | $115M | $142M | $139M | $172M | $41M | $66M | $80M | |
| EPS (Basic) | $3.37 | $3.85 | $4.28 | $4.71 | $2.88 | $2.09 | $2.57 | $2.36 | $4.34 | $1.02 | $1.64 | $2.01 | |
| EPS (Diluted) | $3.27 | $3.72 | $4.15 | $4.57 | $2.78 | $2.04 | $2.51 | $2.30 | $4.20 | $1.00 | $1.61 | $1.96 | |
| Shares (Basic) | 78,380,000 | 79,058,000 | 81,089,000 | 83,100,000 | 83,838,000 | 54,866,000 | 54,988,000 | 58,835,000 | 39,627,000 | 39,938,000 | 40,271,000 | 39,783,000 | |
| Shares (Diluted) | 80,726,000 | 81,818,000 | 83,720,000 | 85,727,000 | 86,817,000 | 56,242,000 | 56,356,000 | 60,440,000 | 40,980,000 | 40,603,000 | 41,093,000 | 40,894,000 | |
| EBITDA | $647M | $704M | $734M | $705M | $479M | $332M | $392M | $388M | $307M | $238M | $266M | $268M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $213M | $228M | $184M | $201M | $148M | $312M | $182M | $132M | $125M | $82M | $65M | $191M | |
| Receivables | $278M | $345M | $259M | $221M | $140M | $172M | $184M | $191M | $184M | $156M | $157M | $170M | |
| Inventory | $1.53B | $1.79B | $1.80B | $1.43B | $1.02B | $858M | $1.33B | $1.34B | $1.03B | $840M | $1.06B | $1.02B | |
| Prepaid Expense | $55M | $19M | $16M | $17M | $16M | $15M | $21M | $10M | $12M | $9M | $33M | $28M | |
| Current Assets | $2.09B | $2.39B | $2.26B | $1.87B | $1.32B | $1.36B | $1.71B | $1.69B | $1.38B | $1.11B | $1.33B | $1.43B | |
| PP&E (Net) | $1.69B | $1.62B | $1.49B | $1.37B | $1.28B | $1.20B | $1.28B | $1.18B | $1.16B | $1.14B | $1.17B | $923M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $454M | $404M | $-327M | |
| Accum. Depreciation | $969M | $902M | $858M | $800M | $706M | $641M | $607M | $576M | $515M | $454M | · | $327M | |
| Goodwill | $442M | $427M | $421M | $416M | $370M | $292M | $292M | $291M | $291M | $290M | $285M | $265M | |
| Other Non-current Assets | $79M | $73M | $75M | $66M | $78M | $71M | $66M | $38M | $58M | $59M | $61M | $54M | |
| Total Assets | $4.43B | $4.62B | $4.36B | $3.82B | $3.12B | $2.99B | $3.41B | $3.20B | $2.89B | $2.60B | $2.85B | $2.68B | |
| Accrued Liabilities | $177M | $161M | $173M | $163M | $131M | $152M | $112M | $125M | $96M | $84M | $84M | $93M | |
| Current Liabilities | $1.49B | $1.65B | $1.67B | $1.43B | $1.00B | $1.03B | $1.51B | $1.49B | $1.17B | $993M | $1.25B | $1.27B | |
| Capital Leases | $108M | $98M | $105M | $89M | $58M | $51M | $48M | $0 | $66M | $70M | $69M | $46M | |
| Deferred Tax | $208M | $179M | $160M | $152M | $140M | $126M | $164M | $141M | $135M | $197M | $189M | $157M | |
| Other Non-current Liabilities | $34M | $28M | $25M | $19M | $27M | $34M | $21M | $11M | $10M | $7M | $5M | $4M | |
| Long-term Debt | $275M | $408M | $414M | $275M | $335M | $530M | $628M | $601M | $612M | $603M | $648M | $578M | |
| Total Debt | $275M | $408M | $414M | $275M | $335M | $530M | $628M | $601M | $612M | $603M | $648M | $578M | |
| Common Stock | $835.0K | $824.0K | $806.0K | $572.0K | $563.0K | $551.0K | $465.0K | $458.0K | $454.0K | $438.0K | $430.0K | $424.0K | |
| Retained Earnings | $1.90B | $1.70B | $1.45B | $1.38B | $1.03B | $832M | $1.07B | $942M | $813M | $640M | $600M | $534M | |
| Treasury Stock | $331M | $136M | $120M | $131M | $37M | $3M | $304M | $246M | $121M | $87M | $43M | $42M | |
| AOCI | $-5M | $-9M | $-2M | $-4M | $787.0K | $869.0K | $337.0K | $0 | · | $-286.0K | $-305.0K | $-460.0K | |
| Stockholders' Equity | $2.20B | $2.14B | $1.87B | $1.74B | $1.47B | $1.27B | $1.16B | $1.07B | $1.04B | $863M | $845M | $764M | |
| Liabilities + Equity | $4.43B | $4.62B | $4.36B | $3.82B | $3.12B | $2.99B | $3.41B | $3.20B | $2.89B | $2.60B | $2.85B | $2.68B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $253M | $236M | $221M | $199M | $169M | $177M | $175M | $185M | $158M | $158M | $145M | $126M | |
| Stock-based Comp | $32M | $30M | $30M | $25M | $22M | $19M | $19M | $18M | $16M | $13M | $12M | $11M | |
| Deferred Tax | $29M | $20M | $8M | $4M | $14M | $-38M | $23M | $6M | $-62M | $8M | $32M | $25M | |
| Other Non-cash | $285M | $29M | $-310M | $-326M | $-25M | $489M | $62M | $-133M | $-131M | $302M | $-28M | $-154M | |
| Operating Cash Flow | $862M | $620M | $296M | $294M | $422M | $763M | $421M | $215M | $153M | $521M | $227M | $89M | |
| CapEx | $400M | $433M | $369M | $243M | $167M | $136M | $293M | $238M | $210M | $197M | $368M | $261M | |
| Investing Cash Flow | $-417M | $-446M | $-387M | $-241M | $-433M | $-127M | $-320M | $-227M | $-207M | $-189M | $-436M | $-416M | |
| Debt Issued | $1.12B | $1.84B | $1.43B | $958M | $260M | $157M | $210M | $157M | $153M | $121M | $218M | $215M | |
| Net Debt Issued | $1.12B | $1.84B | $1.43B | $958M | $260M | $157M | $210M | $-10M | $8M | $-44M | $63M | $102M | |
| Stock Repurchased | $195M | $16M | $212M | $94M | $34M | $25M | $58M | $121M | $34M | $44M | $1M | $12M | |
| Net Stock Activity | $-195M | $-16M | $-212M | $-94M | $-34M | $-25M | $-58M | $-121M | $-34M | $-44M | $-1M | $-12M | |
| Dividends Paid | $58M | $56M | $51M | $45M | $41M | $22M | $18M | $9M | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-460M | $-129M | $74M | $-690.0K | $-153M | $-505M | $-51M | $19M | $96M | $-315M | $82M | $302M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | $-164M | $130M | $50M | $7M | $43M | $17M | $-127M | $-26M | |
| Taxes Paid | $78M | $76M | $107M | $102M | $102M | $36M | $42M | $29M | $31M | $-11M | $16M | $30M | |
| Free Cash Flow | $462M | $187M | $-73M | $51M | $255M | $627M | $128M | $-23M | $-57M | $324M | $-141M | $-172M | |
| Levered FCF | $425M | $131M | $-114M | $36M | $253M | $619M | $105M | $-39M | $-74M | $315M | $-149M | $-179M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 19.7% | 19.6% | 20.1% | 20.9% | 21.3% | 18.5% | 17.6% | 17.8% | 17.6% | 17.0% | 15.8% | 16.0% | |
| Operating Margin | 5.3% | 6.0% | 6.5% | 7.1% | 6.0% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 3.1% | 1.9% | 2.4% | 3.0% | |
| Net Margin | 3.5% | 3.9% | 4.4% | 5.5% | 4.7% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 3.6% | 0.96% | 1.3% | 1.7% | |
| Pretax Margin | 4.7% | 5.1% | 5.8% | 7.2% | 6.1% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 2.9% | 1.6% | 2.2% | 2.8% | |
| EBITDA Margin | 8.7% | 9.0% | 9.3% | 9.9% | 9.3% | 7.0% | 6.8% | 7.0% | 6.5% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | |
| ROA | 5.8% | 6.6% | 8.1% | 10.3% | 8.2% | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 6.1% | 1.5% | 2.3% | 3.1% | |
| ROE | 12.1% | 15.2% | 19.2% | 24.4% | 17.1% | 9.2% | 12.3% | 12.9% | 18.1% | 4.8% | 8.2% | 11.2% | |
| ROIC | 12.2% | 14.1% | 16.9% | 19.3% | 13.2% | 6.5% | 9.0% | 9.2% | 11.4% | 3.4% | 5.0% | 6.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| Interest Coverage | 8.2 | 6.5 | 9.5 | 25.6 | 127.3 | 15.9 | 7.1 | 9.6 | 11.3 | 5.4 | 8.7 | 12.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | |
| Receivables Turnover | 23.9 | 25.8 | 30.6 | 39.4 | 32.8 | 26.6 | 31.0 | 29.4 | 27.7 | 26.9 | 30.5 | 34.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $92.09 | $95.39 | $94.66 | $124.26 | $88.57 | $84.21 | $154.64 | $136.65 | $115.03 | $103.80 | $121.18 | $115.60 | |
| Cash Flow / Share | $10.68 | $7.57 | $3.53 | $5.15 | $7.30 | $13.57 | $11.21 | $5.34 | $3.73 | $12.84 | $5.53 | $2.17 | |
| Dividend / Share | $0.74 | $0.70 | $0.62 | $0.53 | $0.27 | $0.41 | $0.34 | $0.16 | $0.00 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.27 | $3.72 | $4.15 | $4.57 | $2.78 | $2.04 | $2.51 | $2.30 | $4.20 | $1.00 | $1.61 | $1.96 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -4.8% | -1.5% | 11.6% | 38.5% | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.5% | 15.0% | 18.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -12.1% | -10.4% | -9.2% | 64.4% | 36.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -10.6% | 10.2% | 26.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -13.3% | -12.4% | -11.3% | 62.1% | 110.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.3% | 8.0% | 44.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 21.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.43B | $7.80B | $7.93B | $7.10B | $5.13B | $4.74B | $5.81B | $5.51B | $4.71B | $4.21B | $4.98B | $4.73B | |
| Net Income TTM | $264M | $304M | $347M | $391M | $241M | $115M | $142M | $139M | $172M | $41M | $66M | $80M | |
| P/E | 16.5 | 14.7 | 12.1 | 7.6 | 13.3 | 13.5 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 14.2 | 6.0 | 7.3 | |
| Earnings Yield | 6.1% | 6.8% | 8.2% | 13.1% | 7.5% | 7.4% | 12.2% | 15.0% | 18.6% | 7.0% | 16.6% | 13.8% | |
| Payout Ratio | 22.1% | 18.2% | 14.6% | 11.4% | 17.0% | 19.6% | 12.9% | 6.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $58M | $56M | $51M | $45M | $41M | $22M | $18M | $9M | $0 | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.68B | $1.77B | $1.88B | $1.93B | $1.85B | $2.01B | $1.90B | $2.03B | $1.87B | $2.03B | $1.98B | $2.00B | $1.91B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Cost of Revenue | $1.34B | $1.42B | $1.51B | $1.55B | $1.49B | $1.64B | $1.52B | $1.63B | $1.48B | $1.64B | $1.59B | $1.59B | $1.51B | $1.50B | $1.48B | $1.42B | |
| Gross Profit | $344M | $348M | $375M | $380M | $358M | $370M | $379M | $392M | $390M | $386M | $394M | $414M | $399M | $386M | $381M | $374M | |
| SG&A Expense | $243M | $239M | $256M | $252M | $249M | $241M | $240M | $251M | $264M | $251M | $257M | $257M | $257M | $235M | $243M | $225M | |
| Operating Income | $82M | $92M | $100M | $110M | $92M | $112M | $121M | $124M | $111M | $120M | $122M | $143M | $128M | $137M | $127M | $135M | |
| Interest Expense | $7M | $9M | $12M | $13M | $14M | $16M | $18M | $20M | $18M | $16M | $14M | $12M | $11M | $9M | $6M | $3M | |
| Interest Income | $1M | $507.0K | $586.0K | $365.0K | $674.0K | $386.0K | $479.0K | $342.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-464.0K | $-405.0K | $-438.0K | $-372.0K | $-440.0K | $213.0K | $149.0K | $44.0K | $177.0K | $213.0K | $133.0K | $-96.0K | $2M | $156.0K | $-215.0K | $8M | |
| Pretax Income | $75M | $82M | $88M | $97M | $79M | $97M | $103M | $105M | $93M | $105M | $108M | $131M | $119M | $128M | $121M | $140M | |
| Income Tax | $14M | $18M | $20M | $24M | $18M | $21M | $24M | $26M | $21M | $27M | $27M | $32M | $28M | $30M | $30M | $30M | |
| Net Income | $61M | $64M | $67M | $72M | $60M | $75M | $79M | $79M | $72M | $78M | $80M | $98M | $90M | $98M | $90M | $110M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.83 | $0.85 | $0.93 | $0.76 | $0.93 | $1.00 | $1.01 | $0.91 | $0.99 | $0.99 | $1.20 | $1.10 | $-0.01 | $1.09 | $1.98 | |
| EPS (Diluted) | $0.77 | $0.81 | $0.83 | $0.90 | $0.73 | $-95.13 | $0.97 | $97.00 | $0.88 | $0.95 | $0.96 | $1.17 | $1.07 | $-0.01 | $1.06 | $1.92 | |
| Shares (Basic) | 77,394,000 | · | 78,235,000 | 78,300,000 | 79,661,000 | · | 79,216,000 | 78,270,000 | 78,483,000 | · | 81,229,000 | 81,690,000 | 82,150,000 | · | 82,848,000 | 55,640,000 | |
| Shares (Diluted) | 79,871,000 | · | 80,593,000 | 80,487,000 | 82,381,000 | · | 81,884,000 | 80,778,000 | 81,454,000 | · | 83,987,000 | 84,156,000 | 84,846,000 | · | 85,313,000 | 57,310,000 | |
| EBITDA | $147M | · | $100M | $110M | $153M | · | $121M | $124M | $167M | · | $122M | $143M | $182M | · | $127M | $135M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $240M | $213M | $242M | $211M | $229M | $228M | $185M | $167M | $156M | · | $192M | $192M | $226M | · | $220M | $217M | |
| Receivables | $271M | $278M | $268M | $310M | $295M | $345M | $283M | $287M | $303M | · | $263M | $237M | $230M | · | $221M | $232M | |
| Inventory | $1.64B | $1.53B | $1.66B | $1.84B | $1.89B | $1.79B | $1.96B | $1.89B | $2.03B | · | $1.67B | $1.64B | $1.50B | · | $1.35B | $1.27B | |
| Prepaid Expense | $45M | $55M | $38M | $28M | $19M | $19M | $21M | $23M | $20M | · | $19M | $22M | $19M | · | $17M | $20M | |
| Current Assets | $2.21B | $2.09B | $2.22B | $2.40B | $2.43B | $2.39B | $2.46B | $2.38B | $2.52B | · | $2.15B | $2.09B | $1.97B | · | $1.81B | $1.74B | |
| PP&E (Net) | $1.67B | $1.69B | $1.69B | $1.68B | $1.64B | $1.62B | $1.57B | $1.52B | $1.50B | · | $1.47B | $1.44B | $1.40B | · | $1.35B | $1.35B | |
| Accum. Depreciation | · | $969M | · | · | · | $902M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | $442M | · | · | · | $427M | · | · | · | $421M | · | · | · | $416M | $416M | $418M | |
| Other Non-current Assets | $78M | $79M | $78M | $77M | $72M | $73M | $74M | $71M | $72M | · | $74M | $75M | $75M | · | $62M | $54M | |
| Total Assets | $4.52B | $4.43B | $4.55B | $4.72B | $4.69B | $4.62B | $4.65B | $4.51B | $4.63B | $4.36B | $4.22B | $4.13B | $3.97B | $3.82B | $3.74B | $3.67B | |
| Accrued Liabilities | $135M | $177M | $178M | $170M | $143M | $161M | $151M | $153M | $145M | · | $162M | $158M | $149M | · | $163M | $157M | |
| Current Liabilities | $1.51B | $1.49B | $1.62B | $1.72B | $1.70B | $1.65B | $1.75B | $1.70B | $1.76B | · | $1.72B | $1.62B | $1.51B | · | $1.42B | $1.30B | |
| Capital Leases | $103M | $108M | $108M | $110M | $103M | $98M | $101M | $102M | $105M | · | $93M | $91M | $86M | · | $90M | $92M | |
| Deferred Tax | $212M | $208M | $198M | $180M | $181M | $179M | $171M | $161M | $160M | · | $155M | $155M | $155M | · | $148M | $145M | |
| Other Non-current Liabilities | $35M | $34M | $35M | $32M | $29M | $28M | $30M | $30M | $29M | · | $24M | $24M | $23M | · | $19M | $20M | |
| Long-term Debt | $278M | $275M | $263M | $413M | · | · | · | · | · | · | $308M | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $278M | · | $263M | $413M | $404M | · | $400M | $397M | $524M | · | $308M | $245M | $262M | · | $307M | $402M | |
| Common Stock | $845.0K | $835.0K | $834.0K | $831.0K | $830.0K | $824.0K | $820.0K | $816.0K | $815.0K | · | $804.0K | $578.0K | $577.0K | · | $571.0K | $570.0K | |
| Retained Earnings | $1.95B | $1.90B | $1.85B | $1.80B | $1.74B | $1.70B | $1.64B | $1.57B | $1.51B | · | $1.39B | $1.54B | $1.46B | · | $1.29B | $1.21B | |
| Treasury Stock | $331M | $331M | $262M | $253M | $167M | $136M | $130M | $129M | $125M | · | $16M | $197M | $156M | · | $124M | $91M | |
| AOCI | $-7M | $-5M | $-6M | $-4M | $-9M | $-9M | $-4M | $-5M | $-4M | · | $-4M | $-2M | $-4M | · | $-6M | $64.0K | |
| Stockholders' Equity | $2.27B | $2.20B | $2.21B | $2.15B | $2.17B | $2.14B | $2.08B | $2.00B | $1.94B | · | $1.90B | $1.87B | $1.81B | · | $1.66B | $1.61B | |
| Liabilities + Equity | $4.52B | $4.43B | $4.55B | $4.72B | $4.69B | $4.62B | $4.65B | $4.51B | $4.63B | · | $4.22B | $4.13B | $3.97B | · | $3.74B | $3.67B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $65M | $64M | $64M | $63M | $61M | $61M | $61M | $57M | $57M | $56M | $57M | $55M | $54M | $53M | $51M | $49M | |
| Stock-based Comp | $15M | $5M | $5M | $8M | $14M | $5M | $5M | $6M | $14M | $5M | $6M | $6M | $13M | $4M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $4M | $9M | $19M | $-2M | $2M | $9M | $10M | $1M | $71.0K | $4M | $654.0K | $-311.0K | $3M | $-4M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-85M | · | · | · | $16M | · | · | · | $-298M | · | · | · | $-68M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $60M | $113M | $368M | $228M | $154M | $392M | $112M | $271M | $-155M | $85M | $97M | $22M | $92M | $111M | $125M | $24M | |
| CapEx | $66M | $81M | $97M | $114M | $108M | $129M | $132M | $93M | $79M | $80M | $103M | $96M | $90M | $68M | $68M | $62M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-87M | $-98M | $-136M | $-97M | $-140M | $-145M | $-92M | $-69M | $-96M | $-102M | $-93M | $-96M | $-73M | $-74M | $-78M | |
| Debt Issued | $15M | $279M | $194M | $356M | $288M | $223M | $436M | $486M | $699M | $434M | $342M | $396M | $258M | $263M | $124M | $364M | |
| Net Debt Issued | $15M | · | · | · | $288M | · | · | · | $699M | · | · | · | $258M | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $70M | $7M | $87M | $30M | $6M | $267.0K | $4M | $6M | $105M | $43M | $40M | $24M | $8M | $32M | $38M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-30M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-24M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $14M | $13M | $14M | $11M | $12M | $11M | $12M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-55M | $-239M | $-110M | $-56M | $-209M | $51M | $-167M | $196M | $3M | $5M | $37M | $28M | $-57M | $-48M | $61M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | |
| Taxes Paid | $-177.0K | $35M | $22M | $19M | $2M | $12M | $27M | $37M | $518.0K | $26M | · | · | $374.0K | $28M | $36M | $38M | |
| Free Cash Flow | $-6M | · | · | · | $45M | · | · | · | $-234M | · | · | · | $2M | · | · | · | |
| Levered FCF | $-12M | · | · | · | · | · | · | · | $-248M | · | · | · | $-6M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 20.4% | · | 19.9% | 19.7% | 19.3% | · | 20.0% | 19.4% | 20.8% | · | 19.9% | 20.7% | 20.9% | · | 20.5% | 20.9% | |
| Operating Margin | 4.9% | · | 5.3% | 5.7% | 5.0% | · | 6.4% | 6.1% | 5.9% | · | 6.1% | 7.1% | 6.7% | · | 6.8% | 7.5% | |
| Net Margin | 3.6% | · | 3.5% | 3.8% | 3.3% | · | 4.2% | 3.9% | 3.8% | · | 4.0% | 4.9% | 4.7% | · | 4.9% | 6.2% | |
| Pretax Margin | 4.5% | · | 4.7% | 5.0% | 4.2% | · | 5.4% | 5.2% | 5.0% | · | 5.4% | 6.5% | 6.2% | · | 6.5% | 7.8% | |
| EBITDA Margin | 8.7% | · | 5.3% | 5.7% | 8.3% | · | 6.4% | 6.1% | 8.9% | · | 6.1% | 7.1% | 9.5% | · | 6.8% | 7.5% | |
| ROA | 1.3% | · | 1.5% | 1.6% | 1.3% | · | 1.8% | 1.8% | 1.7% | · | 2.0% | 2.5% | 2.5% | · | 2.8% | 3.4% | |
| ROE | 2.8% | · | 3.1% | 3.5% | 2.9% | · | 4.0% | 4.1% | 3.8% | · | 4.5% | 5.7% | 5.4% | · | 5.9% | 7.4% | |
| ROIC | 2.6% | · | 3.1% | 3.2% | 2.8% | · | 3.7% | 3.9% | 3.5% | · | 4.1% | 5.1% | 4.7% | · | 4.9% | 5.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Interest Coverage | 11.1 | · | 8.1 | 8.4 | · | · | · | · | 6.2 | · | 8.6 | 11.7 | 11.6 | · | 20.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.4 | 1.4 | |
| Receivables Turnover | 5.9 | · | 6.8 | 6.5 | 6.2 | · | 6.9 | 7.7 | 7.0 | · | 8.2 | 8.5 | 9.2 | · | 10.1 | 9.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $21.09 | · | $23.34 | $23.99 | $22.47 | · | $23.16 | $25.09 | $22.98 | · | $23.58 | $35.70 | $33.80 | · | $32.78 | $31.26 | |
| Cash Flow / Share | $0.76 | · | · | · | $1.86 | · | · | · | $-1.90 | · | · | · | $1.63 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.01 | $0.14 | $0.19 | |
| EPS (TTM) | $3.31 | · | $-92.67 | · | $3.57 | · | $99.80 | $99.79 | $3.96 | · | $3.19 | $3.29 | $4.04 | · | $4.37 | $4.51 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.27B | · | $7.67B | · | $7.78B | · | $7.82B | $7.91B | $7.89B | · | $7.78B | $7.66B | $7.45B | · | $6.53B | $5.93B | |
| Net Income TTM | $265M | · | $274M | · | $293M | · | $307M | $309M | $328M | · | $367M | $377M | $389M | · | $362M | $341M | |
| P/E | 20.0 | · | -0.6 | · | 15.0 | · | 0.5 | 0.4 | 13.5 | · | 12.8 | 12.3 | 9.0 | · | 6.7 | 7.1 | |
| Earnings Yield | 5.0% | · | -173.3% | · | 6.7% | · | 188.9% | 238.3% | 7.4% | · | 7.8% | 8.1% | 11.1% | · | 14.9% | 14.0% | |
| Payout Ratio | 25.0% | · | · | · | 23.9% | · | · | · | 19.4% | · | · | · | 13.3% | · | · | · | |
| Annual Payout | $59M | · | $58M | · | $56M | · | $55M | $54M | $52M | · | $49M | $46M | $46M | · | $44M | $43M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.43B | · | $7.80B | · | · |
| 매출 총이익률 % | 19.7% | · | 19.6% | · | · |
| 영업이익률 % | 5.3% | · | 6.0% | · | · |
| 순이익 | $264M | · | $304M | · | · |
| 희석 EPS | $3.27 | · | $3.72 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | · | 0.2 | · | · |
| 유동비율 | 1.4 | · | 1.4 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.3 | · | 0.3 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $462M | · | $187M | · | · |
기관 투자자 (13F) 388개의 제출자 · $4.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
388
보유 가치
$4.9B
신규 포지션
49
청산 포지션
28
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 49 (-22 이전 분기 대비) | 28 (+1 이전 분기 대비) | 138 (+20 이전 분기 대비) | 124 (+16 이전 분기 대비) | +1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $750,507,712 | 10,283,041 | 15.44% | 주식 |
| FMR LLC | $559,597,503 | 7,667,295 | 11.51% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $347,215,718 | 6,437,073 | 7.14% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $261,823,105 | 3,587,355 | 5.38% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $239,275,495 | 3,278,453 | 4.92% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $219,721,626 | 3,010,503 | 4.52% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $183,387,950 | 2,512,680 | 3.77% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $177,425,513 | 2,430,986 | 3.65% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $146,863,701 | 2,012,245 | 3.02% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126,652,575 | 1,734,898 | 2.60% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $124,045,964 | 1,699,609 | 2.55% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85,616,244 | 1,180,198 | 1.76% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $67,895,610 | 930,268 | 1.40% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $65,564,688 | 898,331 | 1.35% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $64,504,728 | 883,808 | 1.33% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $60,703,522 | 831,726 | 1.25% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $59,039,172 | 808,922 | 1.21% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $57,589,718 | 789,062 | 1.18% | 주식 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | $49,809,197 | 682,458 | 1.02% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $47,920,119 | 724,410 | 0.99% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43,671,888 | 598,327 | 0.90% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $40,551,520 | 555,613 | 0.83% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39,718,183 | 544,197 | 0.82% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39,455,910 | 540,603 | 0.81% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $35,450,932 | 485,729 | 0.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $29,787,003 | 408,125 | 0.61% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27,965,852 | 383,173 | 0.58% | 주식 |
| EULAV Asset Management | $27,786,780 | 380,719 | 0.57% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $27,495,493 | 376,728 | 0.57% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $26,752,559 | 366,549 | 0.55% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $26,204,170 | 359,035 | 0.54% | 주식 |
| MUHLENKAMP & CO INC | $24,255,251 | 332,332 | 0.50% | 주식 |
| NEW SOUTH CAPITAL MANAGEMENT INC | $23,852,081 | 326,808 | 0.49% | 주식 |
| MOTCO | $23,276,084 | 318,916 | 0.48% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $22,856,639 | 313,169 | 0.47% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $21,334,464 | 292,313 | 0.44% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $20,659,864 | 283,070 | 0.42% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $20,544,986 | 281,496 | 0.42% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $19,322,706 | 264,749 | 0.40% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $17,975,794 | 246,295 | 0.37% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16,080,566 | 220,327 | 0.33% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $16,045,755 | 219,850 | 0.33% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $15,291,525 | 209,516 | 0.31% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $15,101,254 | 206,909 | 0.31% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $14,997,400 | 205,486 | 0.31% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,797,011 | 189,039 | 0.28% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $11,834,007 | 162,143 | 0.24% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $11,345,605 | 155,451 | 0.23% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $11,286,886 | 154,647 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $11,184,264 | 153,236 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL, GABELLI FUNDS LLC, GAMCO Asset Management Inc., MJG ASSOCIATES, INC., Teton Advisors, Inc., GGCP, INC., Associated Capital Group, Inc., GABELLI MARIO J | 2025년 4월 10일 | 6.10% | 수정본 | · | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, LLC I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×5 제출 서류 | 2024년 2월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 3MR Partners, L.P., W.M. “Rusty” Rush ×3 제출 서류 | 2023년 12월 13일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×6 제출 서류 | 2020년 4월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 39 명의 내부자 · 21 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William M Rusty Rush | CEO, President and COB | 2026년 3월 13일 A | 821,207 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Keller | CFO & Treasurer | 2026년 3월 13일 A | 264,706 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Wilder | Chief Operating Officer | 2026년 3월 13일 A | 92,470 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Goldstone | SVP, GC and Corp. Sec. | 2026년 3월 13일 A | 71,696 | 0 | 1 | $-323,370 |
| Jody Pollard | Senior Vice President | 2026년 3월 13일 A | 173,612 | 0 | 1 | $-809,100 |
| Scott T Anderson | Senior Vice President | 2024년 3월 15일 A | 172,858 | 0 | 0 | $0 |
| Derrek Weaver | Executive Vice President | 2022년 3월 15일 A | 159,249 | 0 | 0 | $0 |
| James E Thor | Senior Vice President | 2020년 12월 10일 A | 114,670 | 0 | 0 | $0 |
| Corey Lowe | Senior Vice President | 2016년 3월 15일 A | 33,519 | 0 | 0 | $0 |
| Martin A Naegelin | Senior Vice President | 2016년 3월 15일 A | 49,400 | 0 | 0 | $0 |
| David C Orf | Senior Vice President | 2015년 3월 13일 A | 17,113 | 0 | 0 | $0 |
| Daryl James Gorup | Senior Vice President | 2012년 3월 19일 S | 22,132 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Hall | Vice President | 2010년 4월 28일 S | 83 | 0 | 0 | $0 |
| Mike F Besson | VP - Service Operations | 2005년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Steve Rubelius | VP, Parts & Operations | 2005년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Carla Faye Wagner | VP-Human Resources | 2005년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Scott R. Kressner | Vice President & CIO | 2005년 3월 15일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John Hiltabiddle | Controller | 2005년 3월 15일 A | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph West | Vice President | 2005년 3월 15일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Louis E Liles | Vice President | 2005년 3월 15일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ernest N Bendele | Vice President | 2005년 3월 15일 A | 507 | 0 | 0 | $0 |
| Elaine Mendoza | 이사 | 2026년 8월 12일 G | 18,931 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Mcroberts | 이사 | 2026년 8월 3일 M | 16,229 | 0 | 3 | $-1,673,680 |
| Amy Boerger | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 6,997 | 0 | 0 | $0 |
| Kennon Guglielmo | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 74,186 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond Joseph Chess | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 42,756 | 0 | 1 | $-650,500 |
| Thomas A Akin | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 324,180 | 0 | 0 | $0 |
| Troy A Clarke | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 18,430 | 0 | 0 | $0 |
| William H Cary | 이사 | 2026년 5월 19일 A | 32,765 | 0 | 0 | $0 |
| James C Underwood | 이사 | 2021년 5월 18일 A | 51,205 | 0 | 0 | $0 |
| RUSH W MARVIN | 이사 | 2016년 5월 17일 A | 10,399 | 0 | 0 | $0 |
| Harold D Marshall | 이사 | 2015년 5월 19일 A | 21,015 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald R Szczepanski | 이사 | 2014년 5월 20일 A | 33,877 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J Krause | 이사 | 2010년 5월 18일 A | 14,242 | 0 | 0 | $0 |
| John D Rock | 이사 | 2007년 10월 24일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 3MR Partners, L.P. | 10% 소유주 | 2024년 6월 6일 J | 6,612,102 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Ryan | · | 2016년 12월 8일 S | 8,551 | 0 | 0 | $0 |
| J M Lowe JR | · | 2009년 3월 13일 A | 5,634 | 0 | 0 | $0 |
| Brent Hughes | · | 2005년 4월 21일 M | 426 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 67 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.38% | 80,144 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RNIN · EA Series Trust | 1.25% | 28,519 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.01% | 62,793 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.91% | 7,024 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.67% | 84,398 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.62% | 283,768 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.48% | 129,431 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.47% | 13,318 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.45% | 74,455 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.42% | 78,326 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.38% | 6,244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.38% | 22,560 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.36% | 58,772 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.33% | 491 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 6,841 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.29% | 869,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 14,339 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.26% | 65,998 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.25% | 452,039 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 42,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 213,254 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 93,112 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.21% | 2,254 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.20% | 12,798 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 15,569 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.16% | 29,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 160,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.15% | 2,365,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.14% | 358,432 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 2,945 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 37,587 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 6,531 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 26,723 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 198,972 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 905,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.07% | 280 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 19,865 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 13,452 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.07% | 38,826 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 73,700 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,398,288 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 5,827 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 617,273 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 5,896 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 7,444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 1,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 147,735 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 39,197 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,170 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,950 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 27,840 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.01% | 102,339 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,785,357 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 13,548 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,807 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 23,874 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 106,398 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 6 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 47,292 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,024 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 5,587,718 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 816,362 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 12,612 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 4,107 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 10,806 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 51,916 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
RUSHA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$58.50
+24.0%
6 50.0%
적극 매수
4 33.3%
매수
2 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $58.83 +24.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $47.18
저가$55.00
평균$58.83
고가$63.33
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSHA | · | 16.5 | -4.8% | 3.5% | 12.1% | 19.7% |
| CNM | · | 23.1 | 2.8% | 5.8% | 23.9% | 26.9% |
| MSM | · | 25.3 | -1.4% | 5.3% | 14.3% | 40.8% |
| GATX | $6.00B | 18.6 | 9.8% | 19.1% | 12.8% | · |
| EQPT | · | · | 16.3% | 0.91% | 7.4% | 28.3% |
| XMTR | · | -40.2 | 25.9% | -9.0% | -20.9% | 39.1% |
| HRI | $4.94B | 4946.0 | 22.7% | 0.02% | 0.05% | · |
| SITE | $5.65B | 37.7 | 3.6% | 3.2% | 9.2% | 34.8% |
| URI | $51.06B | 21.0 | 4.9% | 15.5% | 28.4% | 38.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 5월 8, 2026