Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $180.7M
- 포지션
- 27
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,806위 · 상위 72.1%
포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.13%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.77%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.87% 추정 매수 $39,868,407 · 매도 $15,323,187
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 7
- 감소
- 12
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Energy
1.2%
Technology
0.6%
Financial Services
0.4%
기타/미분류
97.8%
전체 포트폴리오 27 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25,633,053 | 14.19% | 117,621 | $-2,866,485 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $24,329,065 | 13.47% | 282,436 | $2,023,369 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $18,687,706 | 10.34% | 262,284 | $2,503,816 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $16,858,609 | 9.33% | 282,436 | $804,080 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $12,139,714 | 6.72% | 157,434 | $725,070 | 하락 ×1 | ||
| SPAB | $11,150,132 | 6.17% | 436,917 | $-1,826,305 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $10,736,156 | 5.94% | 72,390 | $-672,390 | 하락 ×1 | ||
| DYNF | $9,971,558 | 5.52% | 146,619 | 상승 ×1 | |||
| ICSH | $7,758,012 | 4.29% | 153,381 | $-19,283 | 하락 ×1 | ||
| BALT | $7,517,090 | 4.16% | 219,349 | 상승 ×1 | |||
| IAU | $7,313,446 | 4.05% | 96,854 | $-77,800 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $6,826,732 | 3.78% | 134,969 | $-516,976 | 하락 ×1 | ||
| BLV | $5,611,407 | 3.11% | 81,407 | $-527,064 | 하락 ×1 | ||
| LQD | $5,569,083 | 3.08% | 51,060 | $-549,716 | 하락 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3,010,234 | 1.67% | 29,902 | $-256,183 | 하락 ×1 | ||
| PZA | $2,216,925 | 1.23% | 94,257 | $-110,535 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,336,854 | 0.74% | 8,065 | $-324,760 | 상승 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853,543 | 0.47% | 6,243 | $-194,616 | 상승 ×1 | ||
| FBTC | $644,047 | 0.36% | 12,616 | $58,646 | 상승 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485,526 | 0.27% | 11,400 | $24,168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445,999 | 0.25% | 1,586 | $64,477 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350,930 | 0.19% | 1,213 | $-76,651 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $341,115 | 0.19% | 455 | $43,581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276,258 | 0.15% | 3,010 | $-2,167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206,783 | 0.11% | 1,033 | 상승 ×1 | |||
| VT | $206,221 | 0.11% | 1,314 | 상승 ×1 | |||
| SCHX | $205,186 | 0.11% | 6,972 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VUG | $24,329,065 | 13.47% | ×3 상승 |
| CVX | $1,336,854 | 0.74% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9,971,558 | 146,619 | 5.52% |
| BALT | $7,517,090 | 219,349 | 4.16% |
| NVDA | $206,783 | 1,033 | 0.11% |
| VT | $206,221 | 1,314 | 0.11% |
| SCHX | $205,186 | 6,972 | 0.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | 축소함 | -28K | -$2.9M |
| VEA | 추가 매수 | +10K | +$2.5M |
| VUG | 추가 매수 | +231K | +$2.0M |
| SPAB | 축소함 | -70K | -$1.8M |
| VWO | 축소함 | -15K | +$804K |
| IJH | 축소함 | -12K | +$725K |
| IJR | 축소함 | -19K | -$672K |
| LQD | 축소함 | -5K | -$550K |
| BLV | 축소함 | -8K | -$527K |
| VTEB | 축소함 | -12K | -$517K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.