S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +7.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -0.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 3.6%

섹터별 비중

04
Industrials 29.6%
Healthcare 21.4%
Consumer Discretionary 14.1%
Communication Services 12.6%
Retail 12.1%
Utilities 5.2%
Technology 5.0%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11,414,990 11.02% 78,126 $2,169,920 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $10,393,165 10.03% 64,191 $1,724,241 상승 ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9,813,932 9.47% 257,922 $2,446,234 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9,551,444 9.22% 49,433 $1,103,575 하락 ×1
ARMK Aramark Common Stock $9,009,262 8.69% 158,335 $1,787,669 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,140,108 6.89% 17,179 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7,058,011 6.81% 69,027 $-576,239 하락 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,652,677 5.46% 109,548 $113,276 상승 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5,458,256 5.27% 65,384 $125,790 하락 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,441,316 5.25% 306,553 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5,385,788 5.20% 14,016 $1,630,366 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,828,707 4.66% 12,241 $-3,688,492 하락 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4,052,429 3.91% 95,689 $551,947 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,266,183 3.15% 9,244 $430,859 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,636,186 2.54% 5,520 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,521,134 2.43% 12,600 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UNH $7,140,108 17,179 6.89%
SHC $5,441,316 306,553 5.25%
TSM $2,636,186 5,520 2.54%
NVDA $2,521,134 12,600 2.43%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
COHR 축소함 -24K -$3.7M
MTCH 추가 매수 +18K +$2.4M
JCI 추가 매수 +8K +$2.2M
ARMK 축소함 -20K +$1.8M
MMM 추가 매수 +4K +$1.7M
TLN 추가 매수 +2K +$1.6M
IQV 축소함 -103 +$1.1M
USFD 축소함 -14K -$576K
APG 추가 매수 +9K +$552K
GOOG 축소함 -640 +$431K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GDDY 2026년 3월 31일 63,515 $7,880,941 20.6%
RYAM 2026년 6월 30일 604,182 $6,688,295 -11.7%
WDAY 2026년 3월 31일 17,445 $3,746,837 45.4%
QDEL 2026년 6월 30일 196,141 $3,222,597 -30.7%
GRFS 2026년 6월 30일 348,013 $2,791,064 4.7%
CAE 2026년 6월 30일 79,649 $2,074,856 -5.4%
AMRZ 2026년 6월 30일 34,743 $1,946,303 -30.2%
TIC 2026년 3월 31일 103,168 $1,043,028 25.5%