Salus Financial Advisors, LLC

CIK 2056601 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$202.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,422위 · 상위 68.0%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.44%
상위 25개 보유 비중
98.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
8.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.23% 추정 매수 $13,554,910 · 매도 $435,979

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
18
감소
8
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
99.2%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $51,595,078 25.44% 68,895 $8,486,837 상승 ×6
IEFA $28,842,491 14.22% 298,638 $4,789,959 상승 ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $26,799,234 13.21% 243,298 $3,765,884 상승 ×6
FBND $15,639,993 7.71% 343,812 $1,322,104 상승 ×2
FBCG $13,950,489 6.88% 224,609 $3,585,353 상승 ×2
FESM $9,670,068 4.77% 200,250 $2,133,473 상승 ×1
FDEM $9,567,887 4.72% 263,360 $1,452,693 상승 ×1
FCOR $7,859,782 3.87% 166,697 $429,060 상승 ×6
IJS $5,403,626 2.66% 39,535 $861,773 상승 ×1
FLTB $3,981,942 1.96% 79,432 $289,276 상승 ×6
EFV $3,489,260 1.72% 45,581 $75,017 하락 ×3
EFA $3,415,900 1.68% 32,883 $257,341 상승 ×2
BITQ $3,248,356 1.60% 132,586 $532,441 하락 ×1
BITB $2,948,412 1.45% 92,543 $30,271 상승 ×5
IWM $2,466,244 1.22% 8,209 $441,944 상승 ×2
EEM $2,013,888 0.99% 29,439 $328,792 하락 ×1
VTV $1,974,607 0.97% 9,061 $148,821 하락 ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $1,285,344 0.63% 17,283 $50,835
FELC $982,512 0.48% 23,443 $148,542 상승 ×2
VTI $932,871 0.46% 2,521 $293,176 상승 ×1
FENI $658,532 0.32% 16,410 $14,899 하락 ×1
VUG $572,142 0.28% 6,642 $88,615 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $531,919 0.26% 6,222 $52,141
IVE $480,232 0.24% 2,115 $65,322 상승 ×1
IVW $473,241 0.23% 3,441 $84,029
CAIE $397,130 0.20% 14,595 상승 ×1
VBR $356,709 0.18% 1,468 $37,786
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340,577 0.17% 1,177 $36,283 하락 ×5
VHT $336,685 0.17% 1,126 $30,041
ESGV $316,186 0.16% 2,391 $36,521 하락 ×4
VOO $315,933 0.16% 460 $36,537 하락 ×1
IWO $309,259 0.15% 785 $62,918
TGT Target Corporation Common Stock $268,273 0.13% 2,054 $19,328
AOA $266,448 0.13% 2,730 $36,905 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252,381 0.12% 237 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238,008 0.12% 666
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,589 0.11% 904 $8,615
ECL Ecolab Inc. Common Stock $225,674 0.11% 810 상승 ×1
AOR $206,429 0.10% 2,970

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $51,595,078 25.44% ×6 상승
IEFA $28,842,491 14.22% ×5 상승
IUSV $26,799,234 13.21% ×6 상승
FCOR $7,859,782 3.87% ×6 상승
FLTB $3,981,942 1.96% ×6 상승
BITB $2,948,412 1.45% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAIE $397,130 14,595 0.20%
CAT $252,381 237 0.12%
GOOGL $238,008 666 0.12%
ECL $225,674 810 0.11%
AOR $206,429 2,970 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +3K +$8.5M
IEFA 추가 매수 +33K +$4.8M
IUSV 추가 매수 +18K +$3.8M
FBCG 추가 매수 +18K +$3.6M
FESM 추가 매수 +2K +$2.1M
FDEM 추가 매수 +6K +$1.5M
FBND 추가 매수 +30K +$1.3M
IJS 추가 매수 +1K +$862K
BITQ 축소함 -11K +$532K
IWM 추가 매수 +46 +$442K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GLDM 2025년 6월 30일 40,608 $2,513,229 더 이상 추적하지 않음
GLD 2025년 6월 30일 6,904 $1,989,329 더 이상 추적하지 않음
FELG 2025년 9월 30일 6,772 $250,751 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 513 $248,097 30.2%
TGT 2025년 3월 31일 1,724 $233,050 55.6%
AOR 2025년 6월 30일 3,934 $226,471 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 699 $218,787 18.9%
IWO 2025년 3월 31일 759 $218,455 더 이상 추적하지 않음
RC 2025년 6월 30일 17,084 $86,958 -57.2%