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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.93%▼ -2.75%
3M▲ +7.38%▲ +8.21%
6M▲ +7.38%▲ +8.21%
연초 대비▲ +12.62%▲ +13.49%
1Y▲ +15.65%▲ +18.65%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +44.17%▲ +55.11%
1년 변동성19.79%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.37

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.3B
분기 종료 7월 2026 +$1.6B
지난 12개월 +$8.4B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8,868 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $26.5B 4.10 357,604,922 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 $11.8B 1.83 67,934,030 EC KR
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $10.7B 1.66 106,992,610 STIV US
ASML Holding NV N07059202 $9.3B 1.45 5,672,036 EC NL
SK hynix Inc · $9.3B 1.43 8,158,848 EC KR
Tencent Holdings Ltd G87572163 $5.6B 0.87 91,841,140 EC HK
HSBC Holdings PLC · $5.4B 0.83 252,232,541 EC GB
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $4.7B 0.74 47,485,195 STIV US
Roche Holding AG · $4.5B 0.70 10,347,326 EC CH
Royal Bank of Canada 780087102 $4.3B 0.67 20,568,949 EC CA
Novartis AG H5820Q150 $4.3B 0.66 27,427,055 EC CH
Alibaba Group Holding Ltd · $4.1B 0.63 268,757,796 EC HK
Nestle SA H57312649 $3.8B 0.59 37,829,297 EC CH
Shell PLC · $3.8B 0.58 82,489,342 EC GB
AstraZeneca PLC · $3.8B 0.58 22,045,658 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $3.6B 0.55 159,948,816 EC JP
Siemens AG · $3.5B 0.55 10,787,161 EC DE
Commonwealth Bank of Australia · $3.1B 0.48 24,552,578 EC AU
Banco Santander SA · $3.0B 0.47 212,710,002 EC ES
Toyota Motor Corp · $3.0B 0.46 157,195,113 EC JP
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.9B 0.46 24,593,958 EC CA
Allianz SE · $2.8B 0.43 5,592,433 EC DE
SAP SE D66992104 $2.8B 0.43 15,156,379 EC DE
Schneider Electric SE · $2.7B 0.42 7,977,879 EC FR
TotalEnergies SE · $2.5B 0.39 28,269,796 EC FR
Rolls-Royce Holdings PLC · $2.5B 0.38 123,585,764 EC GB
UBS Group AG · $2.4B 0.38 45,997,373 EC CH
Iberdrola SA · $2.4B 0.37 101,094,656 EC ES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $2.3B 0.36 82,864,961 EC ES
MediaTek Inc · $2.3B 0.36 21,614,980 EC TW
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $2.3B 0.35 53,275,879 EC JP
ABB Ltd H0010V101 $2.3B 0.35 22,811,425 EC CH
Novo Nordisk A/S · $2.2B 0.34 46,882,417 EC DK
Tokyo Electron Ltd · $2.2B 0.33 6,471,377 EC JP
Hitachi Ltd · $2.1B 0.33 65,018,140 EC JP
Shopify Inc 82509L107 $2.1B 0.33 18,006,912 EC CA
Advantest Corp · $2.1B 0.33 10,667,404 EC JP
UniCredit SpA · $2.1B 0.32 22,232,259 EC IT
Sony Group Corp · $2.0B 0.32 87,068,555 EC JP
Airbus SE N0280G100 $2.0B 0.31 8,608,550 EC FR
BHP Group Ltd · $2.0B 0.31 47,710,755 EC AU
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE F58485115 $2.0B 0.31 3,634,395 EC FR
Safran SA · $2.0B 0.31 5,073,268 EC FR
Unilever PLC · $2.0B 0.31 31,053,426 EC GB
Siemens Energy AG · $1.9B 0.29 11,128,745 EC DE
Bank of Montreal 063671101 $1.9B 0.29 10,406,411 EC CA
Cie Financiere Richemont SA · $1.9B 0.29 7,830,729 EC CH
BNP Paribas SA · $1.8B 0.28 14,389,903 EC FR
British American Tobacco PLC · $1.8B 0.28 29,895,638 EC GB
Mizuho Financial Group Inc · $1.8B 0.28 34,739,022 EC JP

섹터별 비중

06
Financials 2.4%
Energy 1.1%
Materials 0.9%
Industrials 0.7%
Technology 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.0%
Communication Services 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 94.1%

배당금 58건의 결제

08
2.34%TTM 수익률
$1.99TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1560
2026년 6월 18일$0.3860
2026년 3월 20일$0.0800
2025년 12월 19일$1.3630
2025년 9월 19일$0.3600
2025년 6월 20일$0.4850
2025년 3월 21일$0.1910
2024년 12월 20일$1.0050
2024년 9월 20일$0.2720
2024년 6월 21일$0.4840
2024년 3월 15일$0.2240
2023년 12월 18일$0.8470
2023년 9월 18일$0.2950
2023년 6월 20일$0.6180
2023년 3월 20일$0.1210
2022년 12월 19일$0.6290
2022년 9월 19일$0.2800
2022년 6월 21일$0.5890
2022년 3월 21일$0.1000
2021년 12월 20일$0.9410
2021년 9월 20일$0.3570
2021년 6월 21일$0.5150
2021년 3월 22일$0.1550
2020년 12월 21일$0.5900
2020년 9월 21일$0.3390
2020년 6월 22일$0.2520
2020년 3월 23일$0.1060
2019년 12월 23일$0.6280
2019년 9월 24일$0.3000
2019년 6월 21일$0.6110
2019년 3월 25일$0.1660
2018년 12월 24일$0.4960
2018년 9월 26일$0.2680
2018년 6월 22일$0.5930
2018년 3월 26일$0.1420
2017년 12월 21일$0.5390
2017년 9월 20일$0.2980
2017년 6월 21일$0.5560
2017년 3월 24일$0.1600
2016년 12월 20일$0.3900
2016년 9월 13일$0.2740
2016년 6월 14일$0.5370
2016년 3월 15일$0.1430
2015년 12월 21일$0.3470
2015년 9월 25일$0.2240
2015년 6월 26일$0.5470
2015년 3월 25일$0.1580
2014년 12월 22일$0.4000
2014년 9월 24일$0.2740
2014년 6월 24일$0.6040

기관 투자자 (13F) 1,950개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VANGUARD ADVISERS INC $6,748,317,190 15.86% 87,515,479 주식 2026년 3월 31일
VANGUARD GROUP INC $6,600,342,954 15.51% 87,491,307 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,074,182,424 4.87% 24,262,281 주식 2026년 6월 30일
Rakuten Investment Management, Inc. $1,532,578,836 3.60% 18,045,200 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,339,639,565 3.15% 15,670,131 주식 2026년 6월 30일
Narodna banka Slovenska $1,273,133,993 2.99% 14,913,131 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,045,317,422 2.46% 12,227,362 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $711,187,292 1.67% 8,318,953 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $707,519,545 1.66% 8,363,846 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $580,410,088 1.36% 6,789,217 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $562,808,967 1.32% 6,583,331 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $551,124,136 1.29% 6,446,651 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $497,214,264 1.17% 5,816,052 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $490,815,957 1.15% 5,741,209 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $467,657,365 1.10% 5,470,609 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $451,237,032 1.06% 5,278,243 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $412,472,000 0.97% 4,824,800 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $411,759,516 0.97% 4,816,465 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $383,447,317 0.90% 4,485,289 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341,060,374 0.80% 3,989,477 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $326,774,753 0.77% 3,822,374 주식 2026년 6월 30일
Angeles Investment Advisors, LLC $238,533,924 0.56% 2,790,197 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $228,356,638 0.54% 2,961,440 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $214,795,462 0.50% 2,512,181 주식 2026년 6월 30일
Vanguard National Trust Co $205,306,116 0.48% 2,401,522 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $192,038,114 0.45% 2,246,322 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $188,951,645 0.44% 2,210,219 주식 2026년 6월 30일
UNIVEST FINANCIAL Corp $183,974,071 0.43% 2,151,995 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $181,708,635 0.43% 2,164,896 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $180,690,516 0.42% 2,257,242 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $170,150,218 0.40% 1,990,294 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $166,922,014 0.39% 1,952,533 주식 2026년 6월 30일
First American Financial Corp $163,983,840 0.39% 1,918,164 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $155,234,892 0.36% 1,815,825 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $150,183,762 0.35% 1,990,771 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $150,019,223 0.35% 1,766,385 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $148,728,288 0.35% 1,739,716 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $147,123,186 0.35% 1,720,778 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $145,366,492 0.34% 1,700,391 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $130,915,259 0.31% 1,531,351 주식 2026년 6월 30일
Charter Oak Capital Management, LLC $129,291,437 0.30% 1,676,714 주식 2026년 3월 31일
GREENWOOD GEARHART LLC $126,049,734 0.30% 1,474,438 주식 2026년 6월 30일
LINCOLN NATIONAL CORP $123,057,298 0.29% 1,439,435 주식 2026년 6월 30일
Allen Investment Management, LLC $119,269,835 0.28% 1,395,132 주식 2026년 6월 30일
Gleason Group, Inc. $115,589,297 0.27% 1,352,080 주식 2026년 6월 30일
Global Endowment Management, LP $104,071,000 0.24% 1,217,344 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $103,465,041 0.24% 1,341,785 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $102,010,194 0.24% 1,193,241 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $99,174,820 0.23% 1,160,076 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $98,623,083 0.23% 1,153,621 주식 2026년 6월 30일
Obermeyer Wealth Partners $97,846,428 0.23% 1,144,537 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $93,983,067 0.22% 1,099,337 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $92,122,673 0.22% 1,084,665 주식 2026년 6월 30일
St. Louis Trust Co $91,629,798 0.22% 1,208,887 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $90,011,031 0.21% 1,052,877 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $89,239,146 0.21% 1,043,855 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $89,190,022 0.21% 1,099,658 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $88,363,615 0.21% 1,033,613 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $87,734,928 0.21% 1,026,457 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $87,675,737 0.21% 1,025,567 주식 2026년 6월 30일
AMG National Trust Bank $85,878,902 0.20% 1,004,549 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $85,387,079 0.20% 998,798 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $85,076,158 0.20% 995,159 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $84,972,211 0.20% 993,943 주식 2026년 6월 30일
Luminvest Wealth Management LLC $84,706,715 0.20% 995,284 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $81,407,479 0.19% 952,246 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $81,323,414 0.19% 1,111,887 주식 2025년 9월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $78,437,514 0.18% 917,505 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $77,557,732 0.18% 918,060 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $77,258,356 0.18% 1,244,096 주식 2025년 3월 31일
Caprock Group, LLC $76,356,768 0.18% 893,166 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $75,555,772 0.18% 883,797 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $71,858,876 0.17% 840,553 주식 2026년 6월 30일
Towneley Capital Management, Inc / DE $69,093,148 0.16% 808,202 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $67,980,708 0.16% 795,189 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $67,412,249 0.16% 788,540 주식 2026년 6월 30일
Greenline Partners, LLC $66,844,952 0.16% 781,904 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $65,019,734 0.15% 760,554 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $64,987,192 0.15% 760,173 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $63,483,610 0.15% 742,585 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $63,471,794 0.15% 742,447 주식 2026년 6월 30일
SAM Advisors, LLC $62,936,952 0.15% 736,191 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $62,307,219 0.15% 728,825 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $62,147,381 0.15% 726,955 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $61,985,636 0.15% 725,063 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $60,293,879 0.14% 705,274 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $57,770,746 0.14% 836,166 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $57,112,365 0.13% 668,059 주식 2026년 6월 30일
Woodbridge Co Ltd $57,107,320 0.13% 668,000 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $56,050,236 0.13% 655,635 주식 2026년 6월 30일
White Lighthouse Investment Management Inc. $54,804,057 0.13% 641,058 주식 2026년 6월 30일
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