Silver Rock Financial LP
CIK 1674784 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $46.4M
- 포지션
- 22
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,743위 · 상위 92.6%
포트폴리오 가치 분기별: -6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 3.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $1,450,000 · 매도 $0
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 1
- 감소
- 0
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Communication Services
46.8%
Health Care
7.9%
Consumer Staples
2.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
43.2%
전체 포트폴리오 22 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 278768AB2) | $19,866,975 | 42.84% | 6,362,522 | $-2,860,590 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $15,012,325 | 32.37% | 611,500 | $-2,543,840 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $5,510,000 | 11.88% | 3,800,000 | $1,870,000 | 상승 ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $3,674,000 | 7.92% | 1,100,000 | $440,000 | |||
| BRCC BRC Inc. Class A Common Stock | $954,584 | 2.06% | 859,986 | $287,063 | |||
| CABO Cable One, Inc. Common Stock | $796,650 | 1.72% | 15,000 | $-571,500 | |||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $371,268 | 0.80% | 56,943 | $34,735 | |||
| DAVEW Dave Inc. - Warrants | $98,759 | 0.21% | 40,979 | $86,469 | |||
| LZMWS | $19,428 | 0.04% | 47,386 | $0 | |||
| NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock | $16,186 | 0.03% | 17,668 | $1,765 | |||
| BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | $11,143 | 0.02% | 79,596 | $-9,552 | |||
| BETRW Better Home & Finance Holding Company - Warrant | $8,431 | 0.02% | 45,085 | $-4,639 | |||
| RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | $7,739 | 0.02% | 39,183 | $3,037 | |||
| BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | $6,718 | 0.01% | 69,908 | $-7,264 | |||
| COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | $4,082 | 0.01% | 81,975 | $-1,361 | |||
| ARQQW Arqit Quantum Inc. - Warrants | $3,013 | 0.01% | 42,139 | $-3,224 | |||
| PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | $2,435 | 0.01% | 46,390 | $672 | |||
| CCGWW Cheche Group Inc. - Warrant | $2,022 | 0.00% | 94,060 | $-555 | |||
| BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | $1,975 | 0.00% | 48,891 | $-1,941 | |||
| ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | $1,886 | 0.00% | 48,872 | $-123 | |||
| DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | $964 | 0.00% | 78,411 | $-1,114 | |||
| VEEAW Veea Inc. - Warrant | $618 | 0.00% | 14,348 | $-244 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| — | 가격 변동만 | +0 | -$2.9M |
| CMCSA | 가격 변동만 | +0 | -$2.5M |
| OPTU | 추가 매수 | +1.0M | +$1.9M |
| CABO | 가격 변동만 | +0 | -$572K |
| CYH | 가격 변동만 | +0 | +$440K |
| BRCC | 가격 변동만 | +0 | +$287K |
| SEAT | 가격 변동만 | +0 | +$35K |
| BNAIW | 가격 변동만 | +0 | -$10K |
| BGLWW | 가격 변동만 | +0 | -$7K |
| BETRW | 가격 변동만 | +0 | -$5K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 3월 31일 | 897,000 | $525,713,760 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACHC | 2026년 3월 31일 | 360,000 | $5,108,400 | 18.5% |
| RGTIW | 2025년 12월 31일 | 16,036 | $293,619 | |
| SONWQ | 2025년 12월 31일 | 160,000 | $1,728 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALURWS | 2026년 3월 31일 | 86,285 | $1,320 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CREVW | 2026년 3월 31일 | 66,902 | $482 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEROW | 2025년 12월 31일 | 12,224 | $163 | 더 이상 추적하지 않음 |