Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $210.3M
- 포지션
- 31
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,297위 · 상위 66.7%
포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.52%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.31%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 4.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $1,926,091 · 매도 $3,551,675
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 11
- 감소
- 9
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
98.2%
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83,718,799 | 39.80% | 608,731 | $14,236,468 | 하락 ×5 | ||
| IWR | $44,953,077 | 21.37% | 407,479 | $4,079,632 | 하락 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22,803,716 | 10.84% | 67,323 | $2,936,197 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $9,552,511 | 4.54% | 13,909 | $1,214,585 | 하락 ×1 | ||
| IWD | $9,307,597 | 4.43% | 38,393 | $1,104,601 | 상승 ×4 | ||
| IWB | $7,463,645 | 3.55% | 18,226 | $142,158 | 하락 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5,834,163 | 2.77% | 45,647 | $827,816 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $5,663,855 | 2.69% | 7,563 | $845,125 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $3,751,348 | 1.78% | 17,631 | $367,606 | |||
| IVE | $3,652,374 | 1.74% | 16,086 | $219,603 | 하락 ×2 | ||
| EFV | $1,705,764 | 0.81% | 22,283 | $49,023 | |||
| IWP | $1,447,514 | 0.69% | 9,887 | $136,114 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,083,521 | 0.52% | 2,905 | $-80,193 | 하락 ×1 | ||
| IWS | $1,017,372 | 0.48% | 6,181 | $284,901 | 상승 ×2 | ||
| IWF | $966,079 | 0.46% | 7,780 | $136,607 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961,214 | 0.46% | 3,322 | $250,011 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $922,111 | 0.44% | 1,235 | $119,748 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $869,594 | 0.41% | 2,350 | $115,690 | |||
| IWN | $863,786 | 0.41% | 3,905 | $120,783 | 하락 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504,253 | 0.24% | 6,869 | $135,096 | 상승 ×2 | ||
| OEF | $424,775 | 0.20% | 1,161 | $55,496 | |||
| CWI | $413,939 | 0.20% | 10,178 | $72,079 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $388,627 | 0.18% | 1,293 | $-101,789 | 하락 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303,563 | 0.14% | 1,019 | 상승 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293,426 | 0.14% | 314 | $-19,121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271,121 | 0.13% | 1,003 | $-40,601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266,566 | 0.13% | 3,280 | $17,122 | |||
| BRKB | $256,200 | 0.12% | 512 | $34,810 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224,304 | 0.11% | 636 | $15,130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,580 | 0.11% | 1,628 | $-53,626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219,863 | 0.10% | 650 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025년 12월 31일 | 4,188 | $794,464 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWO | 2025년 6월 30일 | 1,549 | $395,691 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTV | 2025년 12월 31일 | 1,507 | $281,040 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VBR | 2025년 12월 31일 | 1,346 | $280,924 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNC | 2025년 12월 31일 | 7,109 | $253,649 | 55.9% |
| AXP | 2026년 3월 31일 | 650 | $240,468 | 10.8% |
| SDY | 2026년 3월 31일 | 1,622 | $225,718 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTWO | 2025년 3월 31일 | 2,398 | $214,213 | |
| VTWO | 2025년 12월 31일 | 2,150 | $210,290 | |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 422 | $205,877 | 더 이상 추적하지 않음 |