LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share
NYSE · Retail · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 16, 2026
$9.74
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$6.5452주 저점
$11.3852주 고점
P/E
-6.2
EPS
$-1.20
매출
$2.50B
내 배지
52주 범위
$7–$11
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$10
P/E
-6.2
ROE
-13.0%
순이익률
-6.7%
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LUXE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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EPS
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매출
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ROE
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.50B2019-06-30 → 2026-06-30
EPS$-1.202019-06-30 → 2026-06-30
순이익률-6.7%2021-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LUXE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.25년 평균 ≈-26.4 | ≈-26.4 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LUXE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 46.4%5년 평균 ≈48.2% | ≈48.2% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -6.2%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -6.2%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -6.4%5년 평균 ≈7.1% | ≈7.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -6.7%5년 평균 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| ROA | -7.7%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | · | · | |
| ROE | -13.0%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROIC | -12.5%5년 평균 ≈4.0% | ≈4.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LUXE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.25년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -10.75년 평균 ≈13.4 | ≈13.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LUXE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 36.25년 평균 ≈48.8 | ≈48.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$669.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.12
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 10월 13, 2022 | $0.03 | USD | ≈8.2% |
| 9월 27, 2022 | $0.01 | USD | ≈7.4% |
| 6월 27, 2022 | $0.15 | USD | ≈8.2% |
| 12월 20, 2021 | $0.74 | USD | ≈3.9% |
| 9월 21, 2021 | $0.02 | USD | ≈0.05% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.11%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 9월 16, 2026 | $-0.11 | $-0.08 | -38.2% |
| 2026년 6월 30일 | $-0.05 | $-0.08 | 37.2% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.11 | $-0.11 | -3.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.38 | $-0.25 | -51.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.19 | $-0.14 | -31.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.06 | $-0.01 | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.50B | $1.23B | $841M | $766M | $688M | $612M | $449M | |
| Gross Profit | $1.16B | $588M | $385M | $380M | $353M | $287M | $210M | |
| SG&A Expense | $605M | $278M | $159M | $148M | $148M | $157M | $66M | |
| Operating Income | $-156M | $581M | $-22M | $-9M | $3M | $-32M | $21M | |
| Interest Expense | $15M | $7M | $5M | $3M | $998.0K | $7M | $11M | |
| Interest Income | $10M | $2M | $5.0K | $358.0K | $0 | $22M | $56.0K | |
| Pretax Income | $-160M | $576M | $-27M | $-11M | $2M | $-17M | $10M | |
| Income Tax | $-3M | $4M | $-2M | $6M | $11M | $16M | $3M | |
| Net Income | $-168M | $570M | $-25M | $-17M | $-9M | $-33M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-1.20 | $5.89 | $-0.29 | $-0.20 | $-0.11 | $-0.42 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | $-1.20 | $5.65 | $-0.29 | $-0.20 | $-0.11 | $-0.42 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 140,100,000 | 96,800,000 | 86,800,000 | 86,600,000 | 86,300,000 | 77,400,000 | 70,200,000 | |
| Shares (Diluted) | 140,100,000 | 100,900,000 | 86,800,000 | 86,600,000 | 86,300,000 | 77,400,000 | 70,200,000 | |
| EBITDA | $-156M | $604M | $-7M | $6M | $14M | $-24M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $318M | $604M | $15M | $30M | $114M | $77M | $9M | |
| Receivables | $42M | $97M | $12M | $8M | · | · | · | |
| Inventory | $990M | $1.02B | $371M | $360M | $230M | $247M | $169M | |
| Current Assets | $1.55B | $1.85B | $443M | $440M | $414M | $343M | $202M | |
| PP&E (Net) | $55M | $56M | $44M | $37M | $18M | $9M | $10M | |
| Goodwill | $139M | $139M | $139M | $139M | $139M | $139M | $139M | |
| Total Assets | $2.08B | $2.28B | $697M | $694M | $615M | $522M | $386M | |
| Accounts Payable | $239M | $286M | $85M | $71M | $45M | $44M | · | |
| Current Liabilities | $703M | $736M | $218M | $198M | $162M | $124M | $109M | |
| Total Liabilities | $856M | $917M | $261M | $251M | $183M | $136M | $321M | |
| Retained Earnings | $290M | $457M | $-113M | $-88M | $-69M | $-61M | $-28M | |
| Stockholders' Equity | $1.22B | $1.36B | $436M | $443M | $430M | $385M | $64M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $25M | $15M | $12M | $9M | $8M | $8M | |
| Other Non-cash | · | $-626M | $20M | $-52M | $54M | $8M | · | |
| Operating Cash Flow | $-108M | $-31M | $10M | $-55M | $55M | $-17M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-129M | $617M | $-12M | $-23M | $-12M | $-3M | $-2M | |
| Financing Cash Flow | $-56M | $89.0K | $-13M | $-5M | $-6M | $87M | $-878.0K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 46.4% | 47.8% | 45.7% | 49.8% | 51.5% | 46.9% | · | |
| Operating Margin | -6.2% | 45.8% | -2.6% | -0.79% | 0.70% | -5.2% | · | |
| Net Margin | -6.7% | 45.1% | -3.0% | -2.0% | -1.1% | -5.3% | · | |
| Pretax Margin | -6.4% | 45.4% | -3.2% | -1.1% | 0.56% | -2.8% | · | |
| EBITDA Margin | -6.2% | 47.9% | -0.80% | 0.73% | 2.0% | -3.9% | · | |
| ROA | -7.7% | 38.3% | -3.6% | -2.3% | -1.4% | -7.2% | · | |
| ROE | -13.0% | 63.3% | -5.7% | -3.5% | -1.9% | -14.5% | · | |
| ROIC | -12.5% | 42.1% | -4.7% | -2.4% | -2.3% | -15.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | -10.7 | 79.5 | -4.6 | -2.2 | 4.8 | -4.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | |
| Receivables Turnover | 36.2 | 23.3 | 87.0 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $17.86 | $12.51 | $9.69 | $8.88 | $7.99 | $7.91 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.77 | $-0.30 | $0.12 | $-0.64 | $0.64 | $-0.21 | · | |
| EPS (TTM) | $-1.20 | $5.65 | $-0.29 | $-0.20 | $-0.11 | $-0.42 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.50B | $1.26B | $841M | $766M | $688M | $612M | · | |
| Net Income TTM | $-168M | $570M | $-25M | $-17M | $-9M | $-33M | · | |
| P/E | -6.2 | 1.4 | -17.6 | -20.0 | -89.8 | -72.5 | · | |
| Earnings Yield | -16.2% | 71.2% | -5.7% | -5.0% | -1.1% | -1.4% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $841M | |
| Net Income TTM | $-25M | |
| P/E | -17.6 | |
| Earnings Yield | -5.7% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.50B | $1.23B | $841M | $766M | $688M |
| 매출 총이익률 % | 46.4% | 47.8% | 45.7% | 49.8% | 51.5% |
| 영업이익률 % | -6.2% | 45.8% | -2.6% | -0.79% | 0.70% |
| 순이익 | $-168M | $570M | $-25M | $-17M | $-9M |
| 희석 EPS | $-1.20 | $5.65 | $-0.29 | $-0.20 | $-0.11 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| 당좌 비율 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
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기관 투자자 (13F) 61개의 제출자 · $164.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
61
보유 가치
$164.6M
신규 포지션
13
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+2 이전 분기 대비) | 8 (-2 이전 분기 대비) | 20 (0 이전 분기 대비) | 17 (+2 이전 분기 대비) | +1.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Portolan Capital Management, LLC | $30,114,882 | 4,053,147 | 18.29% | 주식 |
| Woodson Capital Management, LP | $25,633,500 | 3,450,000 | 15.57% | 주식 |
| Stoic Point Capital Management LLC | $14,200,134 | 1,911,189 | 8.63% | 주식 |
| SYLEBRA CAPITAL LLC | $12,856,709 | 1,730,378 | 7.81% | 주식 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $10,868,715 | 1,462,815 | 6.60% | 주식 |
| Nixon Capital, LLC | $9,469,773 | 1,274,532 | 5.75% | 주식 |
| Capricorn Fund Managers Ltd | $6,773,168 | 910,372 | 4.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $6,614,201 | 890,202 | 4.02% | 주식 |
| Luxor Capital Group, LP | $5,806,315 | 781,469 | 3.53% | 주식 |
| DJE Kapital AG | $5,733,337 | 749,946 | 3.48% | 주식 |
| MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | $5,574,707 | 750,297 | 3.39% | 주식 |
| Zweig-DiMenna Associates LLC | $4,383,700 | 590,000 | 2.66% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,921,119 | 393,152 | 1.77% | 주식 |
| Solas Capital Management, LLC | $2,559,850 | 344,529 | 1.56% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $2,441,201 | 328,560 | 1.48% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $2,211,873 | 297,695 | 1.34% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,099,696 | 282,597 | 1.28% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1,611,864 | 216,940 | 0.98% | 주식 |
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | $1,488,779 | 200,374 | 0.90% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,385,955 | 186,535 | 0.84% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,041,122 | 140,124 | 0.63% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $888,739 | 119,615 | 0.54% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $733,000 | 98,758 | 0.45% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $693,412 | 93,326 | 0.42% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652,094 | 87,765 | 0.40% | 주식 |
| UBS Group AG | $548,601 | 73,836 | 0.33% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $484,770 | 65,245 | 0.29% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $438,511 | 59,019 | 0.27% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $436,683 | 58,773 | 0.27% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $387,452 | 52,147 | 0.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $321,719 | 43,300 | 0.20% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $298,025 | 40,111 | 0.18% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $293,920 | 35,200 | 0.18% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $240,844 | 32,415 | 0.15% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $215,463 | 28,999 | 0.13% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $213,984 | 28,800 | 0.13% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $212,773 | 28,637 | 0.13% | 주식 |
| Vontobel Holding Ltd. | $183,254 | 24,664 | 0.11% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $179,140 | 21,200 | 0.11% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $161,937 | 21,795 | 0.10% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $153,704 | 20,687 | 0.09% | 주식 |
| Delta Investment Management, LLC | $150,086 | 20,200 | 0.09% | 주식 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $141,906 | 19,099 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135,969 | 18,300 | 0.08% | 풋 옵션 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $131,466 | 17,694 | 0.08% | 주식 |
| Americana Partners, LLC | $117,780 | 15,852 | 0.07% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $105,112 | 14,147 | 0.06% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $93,440 | 12,576 | 0.06% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $79,092 | 10,645 | 0.05% | 주식 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $75,741 | 10,194 | 0.05% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, RICHEMONT ITALIA HOLDING S.P.A., COMPAGNIE FINANCIERE RUPERT | 2025년 4월 29일 | 36.50% | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kliger | Chief Executive Officer | 2026년 9월 18일 M | 0 | 0 | 1 | $-755,628 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 6,009 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
LUXE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$9.85
+1.2%
2 18.2%
적극 매수
5 45.5%
매수
4 36.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $10.35 +6.3%
지금
현재가 $9.74
저가$8.73
평균$10.35
고가$12.81
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출처: SEC 20-F 제출 9월 16, 2026