Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $467.3M
- 포지션
- 12
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,951위 · 상위 41.8%
포트폴리오 가치 분기별: -5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.05%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 8.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 13.45% 추정 매수 $64,720,181 · 매도 $86,657,532
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 3
- 감소
- 5
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +25.0% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Financials
29.1%
Industrials
22.2%
Health Care
20.8%
Technology
12.7%
Energy
7.4%
Utilities
7.3%
Materials
0.5%
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100,667,414 | 21.54% | 281,800 | $27,224,219 | 상승 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75,307,904 | 16.12% | 1,200,700 | $23,617,538 | 상승 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57,100,077 | 12.22% | 729,900 | $13,991,702 | 상승 ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44,825,614 | 9.59% | 2,043,100 | $5,577,663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39,881,296 | 8.53% | 1,656,200 | $-10,103,912 | 하락 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35,368,812 | 7.57% | 103,800 | $-37,411,357 | 하락 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34,728,721 | 7.43% | 267,700 | $-48,558,056 | 하락 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34,015,101 | 7.28% | 291,300 | $291,300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28,517,230 | 6.10% | 928,900 | $4,897,770 | 하락 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7,790,760 | 1.67% | 38,000 | $-1,446,280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6,595,470 | 1.41% | 130,500 | $-5,686,462 | 하락 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2,503,120 | 0.54% | 26,800 | $-397,980 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| EG | $100,667,414 | 21.54% | ×6 상승 |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2025년 3월 31일 | 559,800 | $80,958,276 | 61.1% |
| NEM | 2025년 12월 31일 | 954,800 | $80,499,188 | 31.1% |
| JNJ | 2026년 3월 31일 | 371,000 | $76,778,450 | 9.3% |
| CF | 2026년 3월 31일 | 734,300 | $56,790,762 | -1.7% |
| JCI | 2025년 9월 30일 | 371,000 | $56,670,250 | 31.9% |
| WEC | 2025년 3월 31일 | 573,900 | $53,969,556 | -0.4% |
| FMX | 2025년 6월 30일 | 544,558 | $53,137,970 | 16.0% |
| CVE | 2025년 12월 31일 | 2,956,200 | $50,225,838 | 93.4% |
| ABEV | 2025년 12월 31일 | 16,473,700 | $36,736,351 | 15.8% |
| FMX | 2025년 12월 31일 | 197,700 | $19,499,151 | 18.2% |
| GILD | 2025년 3월 31일 | 147,700 | $13,643,049 | 29.3% |