TCI FUND MANAGEMENT LTD
포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.44% 추정 매수 $1,905,241,574 · 매도 $1,193,956,727
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 91.7% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +20.5% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $17,725,353,519 | 33.59% | 47,428,233 | $4,243,318,514 | 하락 ×1 | ||
| V | $10,462,232,091 | 19.83% | 30,494,133 | $1,253,543,573 | 상승 ×2 | ||
| MCO | $6,492,167,509 | 12.30% | 14,334,027 | $238,948,230 | |||
| SPGI | $5,735,017,808 | 10.87% | 14,081,957 | $-234,760,947 | 상승 ×5 | ||
| CP | $3,925,911,608 | 7.44% | 45,325,726 | $266,273,701 | 하락 ×5 | ||
| GOOG | $3,511,682,917 | 6.65% | 9,938,819 | $971,819,027 | 상승 ×2 | ||
| FER | $1,434,611,939 | 2.72% | 20,940,441 | $106,683,940 | 상승 ×1 | ||
| CNI | $1,124,534,915 | 2.13% | 9,433,422 | $111,326,660 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $878,058,090 | 1.66% | 2,457,000 | $171,523,170 | |||
| MLM | $758,423,360 | 1.44% | 1,315,109 | 상승 ×1 | |||
| VMC | $721,890,650 | 1.37% | 2,447,004 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPGI | $5,735,017,808 | 10.87% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.