TCI FUND MANAGEMENT LTD
CIK 1647251 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $52.8B
- 포지션
- 11
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.63%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 5.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.44% 추정 매수 $1,905,241,574 · 매도 $1,193,956,727
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 4
- 감소
- 3
- 종료
- 1
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +18.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE GE Aerospace Common Stock | $17,725,353,519 | 33.59% | 47,428,233 | $4,243,318,514 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10,462,232,091 | 19.83% | 30,494,133 | $1,253,543,573 | 상승 ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6,492,167,509 | 12.30% | 14,334,027 | $238,948,230 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5,735,017,808 | 10.87% | 14,081,957 | $-234,760,947 | 상승 ×5 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3,925,911,608 | 7.44% | 45,325,726 | $266,273,701 | 하락 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,511,682,917 | 6.65% | 9,938,819 | $971,819,027 | 상승 ×2 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $1,434,611,939 | 2.72% | 20,940,441 | $106,683,940 | 상승 ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1,124,534,915 | 2.13% | 9,433,422 | $111,326,660 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $878,058,090 | 1.66% | 2,457,000 | $171,523,170 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $758,423,360 | 1.44% | 1,315,109 | 상승 ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $721,890,650 | 1.37% | 2,447,004 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPGI | $5,735,017,808 | 10.87% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.