S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.5%

연율화: +11.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 4.0%

섹터별 비중

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Health Care 39.3%
Technology 14.1%
Industrials 13.6%
Financials 13.2%
Retail 10.1%
Consumer Discretionary 9.7%

전체 포트폴리오 8 포지션

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유형 연속 8분기 추세
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22,287,959 19.16% 44,455 $6,588,982 상승 ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16,449,939 14.14% 133,685 $7,611,093 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15,766,781 13.55% 66,434 $2,734,078 상승 ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $15,387,534 13.23% 733,788 $-3,216,824 상승 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $15,334,096 13.18% 54,438 $269,131 상승 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11,729,738 10.08% 55,108 $-60,566 상승 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11,331,996 9.74% 333,294 $-4,181,074 하락 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $8,043,972 6.91% 272,400

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACHC $8,043,972 272,400 6.91%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
GWRE 추가 매수 +75K +$7.6M
TMO 추가 매수 +13K +$6.6M
CMG 축소함 -151K -$4.2M
OPCH 추가 매수 +43K -$3.2M
FERG 추가 매수 +11K +$2.7M
LPLA 추가 매수 +4K +$269K
ROST 추가 매수 +682 -$61K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VIK 2026년 6월 30일 311,611 $22,897,176 -23.0%
CCC 2025년 6월 30일 1,825,316 $16,482,603 -30.3%
ELF 2025년 6월 30일 199,964 $12,555,740 -15.9%
FND 2026년 3월 31일 197,991 $12,055,672 -10.5%
ELF 2026년 3월 31일 119,712 $9,102,900 72.7%
FBIN 2025년 12월 31일 168,365 $8,989,007 -22.9%
SGOV 2025년 9월 30일 76,000 $7,652,440 0.0%
BIL 2025년 9월 30일 83,178 $7,629,918
TJX 2026년 6월 30일 24,200 $3,864,740 -12.4%