S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +82.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +45.6%

연율화: +61.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 83.8%
Technology 16.2%

전체 포트폴리오 3 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135,440,929 54.67% 383,327 $25,479,746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72,188,740 29.14% 202,000 $14,101,620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,122,046 16.19% 200,520 $5,151,358

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 가격 변동만 +0 +$25.5M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$14.1M
NVDA 가격 변동만 +0 +$5.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 135,620 $65,588,544 39.8%