Twin Securities, Inc.

CIK 1351351 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$223.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,085위 · 상위 64.4%
포지션
13
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
99.47%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
3.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 38.78% 추정 매수 $100,128,709 · 매도 $83,285,070

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 22.0% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
2
감소
2
종료
11

풋-명목 노출: 12.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
78.5%
Consumer products
12.8%
Healthcare
8.2%
Industrials
0.4%
기타/미분류
0.2%

전체 포트폴리오 13 포지션

유형 연속 8분기 추세
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $108,351,543 48.49% 528,441 $17,232,254 상승 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $21,514,940 9.63% 807,012 $-14,180,726 하락 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $20,250,936 9.06% 759,600 풋 옵션 상승 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,927,600 7.13% 120,000 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $14,595,872 6.53% 105,660 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,427,610 6.46% 754,977 $6,143,497 상승 ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $14,162,764 6.34% 39,948 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $7,360,936 3.29% 35,900 풋 옵션 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $3,300,379 1.48% 334,724 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2,370,854 1.06% 175,100 상승 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $625,673 0.28% 77,339 $116,782
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $356,654 0.16% 26,517 $-310,683 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $205,113 0.09% 652

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WBD $20,250,936 759,600 9.06%
APGE $15,927,600 120,000 7.13%
ROKU $14,595,872 105,660 6.53%
BLD $14,162,764 39,948 6.34%
EA $7,360,936 35,900 3.29%
PSKY $3,300,379 334,724 1.48%
OGN $2,370,854 175,100 1.06%
NSC $205,113 652 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EA 추가 매수 +81K +$17.2M
WBD 축소함 -493K -$14.2M
KVUE 추가 매수 +274K +$6.1M
— 축소함 -23K -$311K
TIC 가격 변동만 +0 +$117K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CYBR 2026년 3월 31일 133,145 $59,390,659 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 501,113 $53,473,768 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 483,589 $49,113,299 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 553,655 $45,410,783 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 310,263 $29,211,261 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 204,131 $28,280,309 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 1,164,090 $27,530,728 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 365,144 $26,337,837 1.9%
COOP 2025년 12월 31일 122,358 $25,791,843 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 120,126 $15,397,751 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 505,486 $15,285,897 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 179,036 $13,533,331 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 258,381 $9,973,507 더 이상 추적하지 않음
RVMD 2026년 6월 30일 77,593 $7,545,919 12.2%
NSC 2026년 3월 31일 25,200 $7,275,744 20.8%
ACLX 2026년 6월 30일 53,982 $6,198,213 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 115,958 $6,113,306 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 127,440 $5,126,911 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 101,402 $4,764,880 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 39,241 $2,713,908 더 이상 추적하지 않음
WNS 2025년 12월 31일 32,814 $2,502,724 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 230,700 $2,097,063 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2025년 9월 30일 35,249 $1,725,086 -51.5%
BA 2025년 12월 31일 7,400 $1,597,142 1.0%
TRML 2025년 12월 31일 33,301 $1,592,787 더 이상 추적하지 않음
OS 2026년 6월 30일 60,372 $1,448,928 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2026년 6월 30일 6,500 $1,283,750 -6.2%
CDTX 2026년 3월 31일 4,900 $1,082,361 더 이상 추적하지 않음
DAWN 2026년 6월 30일 31,626 $678,061 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 25,000 $612,500 더 이상 추적하지 않음
MLYS 2026년 3월 31일 16,737 $607,386 -3.3%
PLYM 2025년 12월 31일 20,146 $449,860 더 이상 추적하지 않음
MANU 2026년 6월 30일 14,920 $250,954 4.1%
SGRY 2026년 6월 30일 10,025 $119,498 -18.2%