섹터별 비중

04
Communication Services 78.5%
Consumer products 12.8%
Healthcare 8.2%
Industrials 0.4%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $108,351,543 48.49% 528,441 $17,232,254 상승 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $21,514,940 9.63% 807,012 $-14,180,726 하락 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $20,250,936 9.06% 759,600 풋 옵션 상승 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,927,600 7.13% 120,000 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $14,595,872 6.53% 105,660 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,427,610 6.46% 754,977 $6,143,497 상승 ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $14,162,764 6.34% 39,948 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $7,360,936 3.29% 35,900 풋 옵션 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $3,300,379 1.48% 334,724 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $2,370,854 1.06% 175,100 상승 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $625,673 0.28% 77,339 $116,782
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $356,654 0.16% 26,517 $-310,683 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $205,113 0.09% 652

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WBD $20,250,936 759,600 9.06%
APGE $15,927,600 120,000 7.13%
ROKU $14,595,872 105,660 6.53%
BLD $14,162,764 39,948 6.34%
EA $7,360,936 35,900 3.29%
PSKY $3,300,379 334,724 1.48%
OGN $2,370,854 175,100 1.06%
NSC $205,113 652 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EA 추가 매수 +81K +$17.2M
WBD 축소함 -493K -$14.2M
KVUE 추가 매수 +274K +$6.1M
· 축소함 -23K -$311K
TIC 가격 변동만 +0 +$117K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CYBR 2026년 3월 31일 133,145 $59,390,659 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 501,113 $53,473,768 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 483,589 $49,113,299 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 553,655 $45,410,783 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 310,263 $29,211,261 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 204,131 $28,280,309 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 1,164,090 $27,530,728 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 365,144 $26,337,837 -40.4%
COOP 2025년 12월 31일 122,358 $25,791,843 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 120,126 $15,397,751 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 505,486 $15,285,897 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 179,036 $13,533,331 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 258,381 $9,973,507 더 이상 추적하지 않음
RVMD 2026년 6월 30일 77,593 $7,545,919 10.9%
NSC 2026년 3월 31일 25,200 $7,275,744 10.2%
ACLX 2026년 6월 30일 53,982 $6,198,213 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 115,958 $6,113,306 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 127,440 $5,126,911 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 101,402 $4,764,880 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 39,241 $2,713,908 더 이상 추적하지 않음
WNS 2025년 12월 31일 32,814 $2,502,724 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 230,700 $2,097,063 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2025년 9월 30일 35,249 $1,725,086 -59.4%
BA 2025년 12월 31일 7,400 $1,597,142 -11.2%
TRML 2025년 12월 31일 33,301 $1,592,787 더 이상 추적하지 않음
OS 2026년 6월 30일 60,372 $1,448,928 더 이상 추적하지 않음
TTWO 2026년 6월 30일 6,500 $1,283,750 -18.6%
CDTX 2026년 3월 31일 4,900 $1,082,361 더 이상 추적하지 않음
DAWN 2026년 6월 30일 31,626 $678,061 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 25,000 $612,500 더 이상 추적하지 않음
MLYS 2026년 3월 31일 16,737 $607,386 -14.0%
PLYM 2025년 12월 31일 20,146 $449,860 더 이상 추적하지 않음
MANU 2026년 6월 30일 14,920 $250,954 -12.6%
SGRY 2026년 6월 30일 10,025 $119,498 -20.7%