Valley Forge Capital Management, LP
포트폴리오 가치 분기별: -7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션7
유효 포지션 수5.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $474,491,649
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.8% 보유 중
신규 포지션0
증가함0
감소4
종료2
포트폴리오 가치
$3.1B
포지션
7
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-15.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-52.0%
연율화: -12.2% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 7 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICO | $803,114,389 | 25.77% | 672,186 | $-18,188,970 | 하락 ×2 | ||
| SPGI | $620,678,901 | 19.92% | 1,524,036 | $-127,100,294 | 하락 ×2 | ||
| MCO | $596,580,789 | 19.14% | 1,317,188 | $21,957,524 | |||
| MA | $547,463,702 | 17.57% | 1,065,934 | $-195,778,549 | 하락 ×1 | ||
| ASML | $340,359,364 | 10.92% | 171,083 | $114,387,805 | |||
| V | $158,843,122 | 5.10% | 462,978 | $-22,123,985 | 하락 ×2 | ||
| INTU | $49,347,792 | 1.58% | 189,072 | $-32,403,159 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.