섹터별 비중

04
Communication Services 26.8%
Financials 25.7%
Utilities 17.3%
Industrials 15.6%
Real Estate 6.7%
Technology 5.2%
Materials 2.6%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AES The AES Corporation Common Stock $3,518,400 17.31% 240,000 $1,404,900 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $3,056,800 15.04% 40,000 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,266,100 11.15% 85,000 $-1,166,400 하락 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,156,642 10.61% 15,612 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,572,950 7.74% 5,000 $-1,297,050 하락 ×2
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,530,255 7.53% 105,900 상승 ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $1,066,815 5.25% 30,638 $-2,359,435 하락 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1,025,200 5.04% 5,000
ELME Elme Communities Common Stock $962,000 4.73% 650,000 $-646,000 하락 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $925,610 4.55% 3,500 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $680,000 3.35% 2,500 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633,000 3.11% 10,000 $333,600 상승 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $534,426 2.63% 8,988 상승 ×1
FTHM Fathom Holdings Inc. - Common Stock $398,217 1.96% 394,274 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WBS $3,056,800 40,000 15.04%
ROKU $2,156,642 15,612 10.61%
IMXI $1,530,255 105,900 7.53%
EA $1,025,200 5,000 5.04%
UNF $925,610 3,500 4.55%
UNP $680,000 2,500 3.35%
TECK $534,426 8,988 2.63%
FTHM $398,217 394,274 1.96%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SKYT 축소함 -94K -$2.4M
AES 추가 매수 +90K +$1.4M
NSC 축소함 -5K -$1.3M
WBD 축소함 -40K -$1.2M
ELME 축소함 -150K -$646K
BHF 추가 매수 +5K +$334K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AL 2026년 6월 30일 100,000 $6,494,000 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 60,000 $6,402,600 더 이상 추적하지 않음
AAUC 2026년 6월 30일 148,400 $6,399,008 -15.3%
COOP 2025년 12월 31일 25,000 $5,269,750 더 이상 추적하지 않음
BECN 2025년 6월 30일 40,000 $4,948,000 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 114,230 $4,561,204 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 50,000 $3,458,000 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 25,000 $3,298,000 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 6월 30일 110,000 $3,278,000 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 25,000 $3,204,500 더 이상 추적하지 않음
AZEK 2025년 9월 30일 58,490 $3,178,932 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2026년 6월 30일 15,000 $3,101,250 더 이상 추적하지 않음
ATSG 2025년 6월 30일 127,400 $2,858,856 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 110,600 $2,615,690 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 25,000 $2,539,000 더 이상 추적하지 않음
EVRI 2025년 6월 30일 185,580 $2,536,879 더 이상 추적하지 않음
ESGR 2025년 9월 30일 7,500 $2,522,700 더 이상 추적하지 않음
PRA 2026년 6월 30일 100,000 $2,472,000 더 이상 추적하지 않음
PEN 2026년 6월 30일 7,500 $2,462,775 2.9%
K 2025년 9월 30일 30,000 $2,385,900 더 이상 추적하지 않음
GDEN 2026년 6월 30일 83,584 $2,230,857 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 12월 31일 10,000 $2,017,000 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 50,000 $1,930,000 더 이상 추적하지 않음
FYBR 2026년 3월 31일 50,000 $1,903,500 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 27,500 $1,826,000 더 이상 추적하지 않음
CFLT 2026년 3월 31일 59,920 $1,811,981 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 20,000 $1,511,800 더 이상 추적하지 않음
OMC 2025년 12월 31일 17,200 $1,402,316 -3.0%
DFS 2025년 6월 30일 7,500 $1,280,250 더 이상 추적하지 않음
THRD 2025년 9월 30일 225,500 $1,224,465 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 9월 30일 15,000 $946,500 더 이상 추적하지 않음
DNB 2025년 9월 30일 100,000 $909,000 더 이상 추적하지 않음
COMP 2025년 12월 31일 107,700 $864,831 -10.8%
KVUE 2026년 6월 30일 50,000 $862,000 1.3%
HBI 2025년 12월 31일 125,000 $823,750 더 이상 추적하지 않음
AMED 2025년 9월 30일 7,450 $733,006 더 이상 추적하지 않음
MLWS 2025년 6월 30일 2,500,000 $662,500 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 50,000 $574,000 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 2,500 $552,225 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2026년 6월 30일 50,000 $540,500 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 10,000 $527,200 더 이상 추적하지 않음
BACCU 2025년 9월 30일 50,000 $502,000 6.1%
BLUWU 2025년 9월 30일 50,000 $500,500 4.7%
PLYM 2025년 12월 31일 20,000 $446,600 더 이상 추적하지 않음
FOLD 2026년 3월 31일 25,000 $356,000 더 이상 추적하지 않음
HOUS 2026년 3월 31일 25,000 $354,000 더 이상 추적하지 않음
ITOS 2025년 9월 30일 35,000 $348,950 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 6월 30일 25,000 $299,000
SRDX 2025년 12월 31일 10,000 $298,900 더 이상 추적하지 않음
AGS 2025년 9월 30일 20,457 $255,508 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 6월 30일 5,000 $220,650 더 이상 추적하지 않음
DBRG 2026년 6월 30일 11,016 $169,867 더 이상 추적하지 않음
KZR 2026년 6월 30일 22,000 $163,240 더 이상 추적하지 않음
CCRN 2025년 12월 31일 10,000 $142,000 더 이상 추적하지 않음
TIL 2026년 6월 30일 10,000 $82,400 -22.5%