WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $163.4M
- 포지션
- 18
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,120위 · 상위 75.4%
포트폴리오 가치 분기별: -8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.18%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 9.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.15% 추정 매수 $24,211,846 · 매도 $51,128,951
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 7
- 감소
- 6
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Real Estate
72.4%
기타/미분류
27.6%
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70932AAH6) | $41,690,232 | 25.51% | 41,022,000 | $-19,932,389 | 하락 ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12,953,569 | 7.93% | 68,650 | $677,816 | 하락 ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12,788,991 | 7.83% | 111,704 | $-73,222 | 하락 ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12,541,698 | 7.67% | 417,361 | $3,440,410 | 상승 ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11,317,394 | 6.93% | 2,076,586 | $3,069,770 | 상승 ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10,587,464 | 6.48% | 1,127,584 | $852,680 | 상승 ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9,827,028 | 6.01% | 689,616 | $3,702,327 | 상승 ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6,840,720 | 4.19% | 3,908,983 | $508,168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6,319,619 | 3.87% | 375,944 | $-4,448,170 | 하락 ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6,170,120 | 3.78% | 758,000 | 상승 ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5,563,873 | 3.40% | 456,804 | $1,649,190 | 상승 ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5,096,059 | 3.12% | 570,029 | $1,374,439 | 상승 ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4,858,750 | 2.97% | 2,875,000 | 상승 ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4,227,975 | 2.59% | 322,500 | $463,775 | 상승 ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3,730,384 | 2.28% | 689,535 | $14,802 | 하락 ×1 | ||
| RPTPRC | $3,475,652 | 2.13% | 139,481 | $14,059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3,183,300 | 1.95% | 81,000 | $-1,247,995 | 하락 ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2,252,413 | 1.38% | 199,682 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 12월 31일 | 1,201,900 | $800,681,742 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NSA | 2026년 3월 31일 | 297,700 | $8,422,943 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARI | 2026년 3월 31일 | 569,000 | $5,557,451 | -34.3% |
| RPTPRC | 2025년 12월 31일 | 218,613 | $5,513,351 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAT | 2026년 6월 30일 | 279,323 | $5,142,336 | -7.5% |
| IVT | 2026년 6월 30일 | 164,962 | $5,024,743 | -6.4% |
| ELME | 2025년 12월 31일 | 255,041 | $4,299,991 | -90.7% |
| KREF | 2026년 6월 30일 | 475,154 | $3,052,794 | 10.7% |
| FVR | 2026년 3월 31일 | 184,197 | $2,750,088 | 25.8% |
| LINE | 2026년 6월 30일 | 83,600 | $2,738,736 | -3.4% |
| UDR | 2025년 12월 31일 | 62,000 | $2,310,120 | 3.0% |
| FPAY | 2025년 12월 31일 | 1,629,544 | $1,044,538 | 더 이상 추적하지 않음 |