트럼프, 이란 전쟁 예산 증액 추진: 신중한 투자자를 위한 핵심 방산주 3곳 부각

주요 내용

록히드 마틴은 F-35 프로그램 덕분에 여전히 성장할 여지가 많습니다.

노스롭 그루먼은 센티넬 및 B-21과 같은 다년 프로그램의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

RTX Corp.는 국방 수요와 상업 항공의 장기적인 회복 모두에서 혜택을 얻습니다.

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도널드 트럼프 대통령은 2027년까지 미국 군사 예산을 1조 5천억 달러에 육박하도록 늘릴 것을 추진하고 있으며, 이는 2026년의 거의 1조 달러에서 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 이미 군사 및 운영 비용 상승을 야기하고 있으며, 전략 비축유 대출 및 광범위한 에너지 차질과 같은 긴급 조치와 함께 이란 분쟁 속에서 이루어지고 있습니다.

그러나 의원들은 지출 규모, 분쟁 지속 기간, 미국의 개입 깊이에 대해 의견이 분분합니다. 이러한 불확실성은 지정학적 긴장 시기에 방산주에 대한 관심을 다시 불러일으키는 경우가 많습니다. 그렇다고 해서 투자자들이 분쟁을 기회로 삼아야 한다는 의미는 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 확립된 프로그램과 장기 계약을 보유한 특정 방산 기업들이 시간이 지남에 따라 국가 안보 인프라에서 중요한 역할을 계속 수행할 수 있음을 강조합니다.

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이러한 배경 속에서, 환매 가시성, 기술적 포지셔닝, 장기 정부 우선순위와의 일치도를 바탕으로 신중한 투자자를 위한 세 가지 핵심 방산 보유 종목을 소개합니다.

록히드 마틴

록히드 마틴 (NYSE: LMT)은 미사일 방어 및 첨단 항공과 같은 분야에서 장기적인 미국 국방 우선순위의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 회사는 최근 미국 정부로부터 패트리엇 요격 미사일, 특히 패트리엇 고급 기능-3 미사일 세그먼트 강화(PAC-3 MSE)의 연간 생산량을 늘리기 위한 47억 달러의 예비 계약을 확보했습니다.

2026년 1월, 록히드 마틴은 국방부와 7년간의 계약을 체결하여 PAC-3 생산 능력을 연간 600기에서 2,000기로 늘렸습니다. 이러한 계약은 PAC 미사일에 대한 다년 및 예측 가능한 수요를 보장하여 공급망 전반에 걸쳐 보다 효율적인 확장을 가능하게 합니다. 또한 계획된 생산 능력 증가는 록히드의 이미 강력한 미사일 및 화력 통제 사업의 지속적인 성장을 위한 명확한 경로를 제공합니다.

F-35 프로그램은 이 회사의 또 다른 주요 성장 촉매제입니다. 국방부의 2027 회계연도 예산 요청에는 해당 연도에만 85대의 F-35 항공기에 대한 자금이 포함되어 있습니다. 그러나 미국과 동맹국의 총 수요는 약 3,500대의 제트기입니다. 지금까지 약 1,200~1,300대의 항공기가 인도되었으며, F-35 프로그램은 여전히 긴 수명 주기의 초기 단계에 있습니다. 따라서 향후 생산, 업그레이드 및 유지 보수 작업의 상당 부분이 아직 남아 있습니다.

록히드 마틴은 또한 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이 회사는 2025 회계연도에 약 69억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 2026 회계연도에는 65억~68억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다. 이 회사는 2.2%의 배당 수익률과 23년 연속 배당금 인상 기록을 제공합니다. 또한 이 회사는 2025 회계연도 말에 1,940억 달러의 수주 잔고를 기록하여 다년 방산 프로그램과 관련된 사업에 대해 이례적으로 강력한 가시성을 투자자에게 제공합니다.

노스롭 그루먼

노스롭 그루먼 (NYSE: NOC)은 전략적 억지력 및 차세대 방산 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이 회사는 다른 국가의 공격을 보복 위협을 통해 억제하도록 설계된 미국 핵 억지 시스템의 세 가지 부분 모두에 노출되어 있습니다. 여기에는 육상, 공중 및 해상 기반 역량이 포함됩니다.

센티넬은 노후화된 육상 기반 핵 미사일 시스템, 특히 수십 년 된 미니트맨 III 미사일을 대체하도록 설계된 저명한 육상 기반 억지 프로그램 중 하나입니다. 이 프로그램은 노스롭에게 다년간의 기회를 제공하며, 미국 정부는 수명 주기 동안 1,000억 달러 이상을 지출할 것으로 추정됩니다. 이 프로그램은 2027년경 첫 번째 시험을 향해 진행되고 있습니다.

노스롭은 또한 B-21 레이더 스텔스 폭격기의 주요 계약업체이며, 이 폭격기는 비행 시험을 거쳐 양산 단계로 나아가고 있습니다. 이러한 프로그램이 개발에서 생산으로 전환됨에 따라 보다 예측 가능한 수익원을 지원할 수 있습니다.

이 회사는 또한 미사일 방어 및 우주 시스템으로 사업을 확장하고 있습니다. 미사일 방어는 현재 매출의 약 10%를 차지하며 계속 성장하고 있습니다. 노스롭은 최근 극초음속 미사일 위협을 억제하도록 설계된 시스템인 글라이드 페이즈 인터셉터 개발을 지원하는 계약을 확보했습니다. 우주 분야에서 노스롭은 우주 개발청을 위한 약 150개의 위성 수주 잔고를 확보했습니다.

노스롭의 재무 프로필도 강력합니다. 이 회사는 2025년 말에 950억 달러 이상의 수주 잔고를 기록하여 다년간의 수익 가시성을 제공했습니다. 이 회사는 2025년에도 약 33억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.

RTX

RTX (NYSE: RTX)는 상업 항공 및 국방 부문 모두에서 운영됩니다.

국방 부문에서 RTX는 미사일 시스템 및 방공 분야의 핵심 기업입니다. 이 회사의 패트리엇 플랫폼은 19개국에 걸쳐 통합 방공 및 미사일 방어 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이 회사는 또한 AMRAAM 및 토마호크와 같은 다른 미사일 프로그램도 보유하고 있습니다.

이러한 시스템에 대한 수요는 여전히 강하며 장기 조달 계약에 의해 점점 더 지원되고 있습니다. 이러한 수요의 상당 부분은 최근 분쟁 이후 정부가 재고를 재건함에 따라 탄약 및 방산 시스템 보충과 관련이 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 RTX는 이러한 프로그램 전반에 걸쳐 생산을 확장하고 있습니다.

글로벌 수요는 계속 확대되고 있으며, NATO 동맹국은 2035년까지 핵심 국방 지출을 국내총생산(GDP)의 약 2%에서 약 3.5%로 늘릴 계획입니다. 아시아 태평양 및 중동 지역의 국방 예산도 향후 5년간 연평균 3%~4% 성장할 것으로 추정됩니다. 2025년 RTX 수주 잔고의 약 47%가 해외 고객으로부터 발생함에 따라, 증가하는 글로벌 국방 지출은 이 회사의 주요 촉매제가 될 수 있습니다.

상업 부문에서는 향후 20년간 약 40,000대의 신규 항공기 인도가 예상됩니다. 따라서 엔진 생산 및 애프터마켓 서비스에 대한 상당한 수요가 발생하여 반복적인 수익을 창출할 것입니다.

RTX의 잉여 현금 흐름은 2025 회계연도에 79억 달러로 매우 강력했습니다. 이 회사는 2025 회계연도 말에 전년 대비 23% 증가한 약 2,680억 달러의 기록적인 수주 잔고를 보유했습니다. 따라서 인상적인 장기 수익 가시성을 확보하고 있습니다.

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Manali Pradhan, CFA는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 RTX의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 록히드 마틴을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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