예측: 샌디스크 주식, 1년 안에 4,000달러 간다

주요 내용

Sandisk의 수익은 NAND 플래시 스토리지에 대한 과도한 수요와 공급 부족으로 인해 기하급수적으로 성장하고 있습니다.

회사는 고객과의 장기 공급 계약을 통해 견고한 수익 파이프라인을 구축하고 있습니다.

Sandisk에 대한 예상되는 놀라운 수익 급증과 매력적인 밸류에이션은 향후 1년 동안 주가가 3배가 될 수 있는 이유입니다.

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Sandisk(NASDAQ: SNDK)의 주가는 인공지능(AI) 데이터 센터와 AI 워크로드를 실행할 수 있는 엣지 디바이스의 NAND 플래시 스토리지 칩에 대한 엄청난 수요에 힘입어 이미 2026년에 429% 상승했습니다.

높이 날아가는 기술주는 4월 30일에 발표된 2026 회계연도 3분기 실적(4월 3일까지 3개월) 이후 또 한 번의 활력을 얻었습니다. Sandisk 주가는 월스트리트의 예상을 훨씬 뛰어넘고 예상보다 나은 가이던스를 제공하면서 8% 상승했습니다.

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더 나아가 Sandisk가 누리고 있는 뜨거운 성장이 곧 사라지지 않을 것이라는 충분한 증거가 있습니다. 실제로 Sandisk 주가가 향후 1년 안에 4,000달러에 도달할 가능성이 높으며, 이는 현재 매수하여 보유할 최고의 주식 중 하나가 될 것입니다. 왜 그런지 살펴보겠습니다.

Sandisk의 뛰어난 성장은 계속될 것입니다

Sandisk의 3분기 매출은 전년 동기 대비 3.5배 증가한 59억 5천만 달러로, 47억 달러의 컨센서스 추정치를 훨씬 상회했습니다. 수익 성장은 더욱 인상적이었습니다. Sandisk는 조정 주당 순이익이 23.41달러라고 보고했으며, 이는 전년 동기 주당 순손실 0.30달러에 비해 크게 개선된 수치입니다.

분석가들은 주당 14.50달러의 수익으로 만족했을 것입니다. Sandisk가 이전 분기에 46억 달러의 매출과 주당 13달러의 수익을 예상했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 AI 데이터 센터의 스토리지 요구 증가와 AI 워크로드를 로컬에서 실행하기 위한 더 높은 스토리지 요구를 가진 프리미엄 스마트폰 및 개인용 컴퓨터로의 전환은 Sandisk 제품에 대한 수요를 폭발적으로 증가시켰습니다.

스마트폰 및 PC를 포함하는 엣지 디바이스는 지난 분기 Sandisk 매출의 62%를 차지했습니다. 해당 부문의 매출은 전 분기 대비 118% 급증했으며, 그 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 시장 조사 회사인 TrendForce는 스마트폰의 평균 스토리지 용량이 올해 4.8% 증가할 수 있으며, 이는 NAND 플래시 스토리지 가격의 엄청난 상승에도 불구하고 이루어질 것이라고 추정합니다.

프리미엄 스마트폰이 이 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 Apple은 최신 iPhone 17 모델의 최소 스토리지 용량을 256기가바이트(GB)로 두 배로 늘렸습니다. TrendForce는 로컬 AI 처리를 지원하기 위해 Android 스마트폰의 128GB 스토리지 구성이 2026년 말까지 사라질 수 있다고 언급합니다. AI 모델을 로컬에서 실행하려면 더 많은 데이터가 필요하므로 PC 시장에서도 유사한 시나리오가 펼쳐지고 있습니다.

Counterpoint Research는 생성형 AI 스마트폰 출하량이 2030년까지 연평균 26% 증가할 것으로 예상합니다. 한편, Fortune Business Insights는 AI PC 시장이 2034년까지 연평균 20% 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 최종 시장의 장기적인 성장은 Sandisk의 엣지 디바이스 부문의 장기적인 견고한 성장을 보장할 것입니다.

한편, 데이터 센터 고객들은 Sandisk와 장기 공급 계약을 체결하고 있습니다. 회사는 지난 분기에 420억 달러 규모의 장기 계약 3건을 체결했습니다. Sandisk는 이러한 계약의 기간이 다르며 가장 긴 계약은 5년 동안 지속된다고 언급합니다. 중요한 것은 Sandisk가 이번 분기에 이미 두 건의 새로운 장기 계약을 체결했으며, 이는 수익 파이프라인이 더욱 강화되고 있음을 나타냅니다.

따라서 분석가들이 Sandisk의 매출 성장 기대치를 크게 높인 이유를 쉽게 알 수 있습니다.

스마트폰, PC, 데이터 센터의 플래시 스토리지 수요를 충족할 만큼 충분한 공급이 없다는 점도 주목할 만한 또 다른 중요한 점입니다. Gartner에 따르면 이러한 부족으로 인해 NAND 플래시 메모리 가격이 2026년에 234% 급등할 것으로 예상됩니다. NAND 플래시는 2028년까지 공급 부족 상태가 지속될 것으로 예상되므로 이러한 높은 가격 추세는 곧 사라지지 않을 것입니다.

전반적으로 유리한 수요-공급 역학 관계는 Sandisk의 경이로운 수익 성장이 다음 회계연도에도 계속될 것임을 보장하여 주가가 더 높이 상승할 수 있도록 할 것입니다.

주가가 4,000달러를 향해 가는 이유

Sandisk는 이번 분기에 80억 달러의 매출과 주당 31.00달러의 수익을 예상했으며, 이는 64억 9천만 달러의 매출과 주당 22.70달러의 수익이라는 컨센서스 추정치를 훨씬 뛰어넘는 수치입니다. 이 가이던스는 전년 동기 매출 19억 달러와 조정 수익 0.29달러에 비해 기하급수적인 성장을 나타냅니다.

이러한 낙관적인 가이던스는 분석가들이 Sandisk의 수익 기대치를 상당히 높인 이유를 설명합니다.

Sandisk는 이미 이번 회계연도 9개월 동안 주당 30.82달러의 조정 수익을 달성했으며, 이번 분기에만 주당 31달러를 기록할 것으로 예상하므로 이러한 기대치를 뛰어넘을 수 있습니다.

Sandisk의 수익이 다음 회계연도(2027년 6월 종료)에 시장의 기대치인 주당 168달러와 일치하고, 당시 S&P 500 지수의 선행 수익 배수와 같은 22배의 수익으로 거래된다고 가정하면, 주가는 거의 4,000달러에 도달할 수 있습니다.

이는 5월 5일의 1,406달러에서 3배 상승한 수치입니다. Sandisk가 현재 선행 수익의 23배에 불과한 가격에 거래되고 있다는 점을 감안할 때, 투자자들은 이 AI 주식에 대해 좋은 거래를 하고 있으며, 특히 시장이 프리미엄 밸류에이션을 부여하기로 결정한다면 위에서 논의된 것보다 더 큰 상승을 가져올 수 있습니다.

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Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Apple의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Gartner를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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