Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
$20,95
▲ +0,05 (+0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$20,87 – $22,06
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji60,50%
Efektywna liczba pozycji14,5
Pozycje powyżej 1%30
Aktywa netto
$100.1M
Aktywa
41
Na dzień
31 lipca 2026
ASEA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,50% | ▼ -3,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,10% | ▼ -2,10% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$1.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $19.1M | 19,09 | 331 465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $12.0M | 11,96 | 527 908 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $6.7M | 6,66 | 197 202 | EC | SG |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | · | $4.2M | 4,17 | 1 207 158 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | · | $3.9M | 3,87 | 465 910 | EC | TH |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $3.3M | 3,32 | 1 247 939 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | · | $3.1M | 3,05 | 2 414 855 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $2.8M | 2,81 | 8 012 339 | EC | ID |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | · | $2.8M | 2,80 | 178 180 | EC | PH |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | · | $2.8M | 2,76 | 772 944 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | · | $2.7M | 2,67 | 1 382 645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $2.5M | 2,53 | 133 200 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | · | $2.3M | 2,30 | 1 995 115 | EC | TH |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $2.1M | 2,09 | 287 065 | EC | TH |
| KEPPEL LTD. | · | $2.1M | 2,06 | 230 900 | EC | SG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $2.0M | 2,01 | 1 035 499 | EC | SG |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $1.9M | 1,92 | 244 700 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.8M | 1,83 | 10 816 184 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.7M | 1,68 | 147 634 | EC | TH |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | · | $1.6M | 1,62 | 6 981 668 | EC | ID |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | · | $1.5M | 1,52 | 253 547 | EC | SG |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.4M | 1,35 | 678 646 | EC | TH |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.3M | 1,26 | 275 807 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.2M | 1,21 | 917 300 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | · | $1.2M | 1,21 | 632 259 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | · | $1.2M | 1,19 | 610 326 | EC | MY |
| CP All Public Company Limited | · | $1.2M | 1,18 | 820 717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.0M | 1,04 | 7 118 075 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | · | $1.0M | 1,04 | 507 797 | EC | MY |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | · | $1.0M | 1,02 | 1 767 836 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $908K | 0,91 | 203 385 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | · | $873K | 0,87 | 285 332 | EC | SG |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $800K | 0,80 | 1 855 600 | EC | TH |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | · | $778K | 0,78 | 375 410 | EC | SG |
| PT Astra International Tbk | · | $775K | 0,77 | 2 734 155 | EC | ID |
| BDO UNIBANK, INC. | · | $758K | 0,76 | 372 889 | EC | PH |
| HONG LEONG BANK BERHAD | · | $543K | 0,54 | 100 600 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $514K | 0,51 | 306 940 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | · | $387K | 0,39 | 1 971 792 | EC | ID |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | · | $268K | 0,27 | 1 177 800 | EC | ID |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 23 płatności
3,70%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,4060 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3700 |
| 27 czerwca 2025 | $0,3540 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2430 |
| 27 czerwca 2024 | $0,3320 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2850 |
| 29 czerwca 2023 | $0,2820 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1560 |
| 29 czerwca 2022 | $0,1770 |
| 30 grudnia 2021 | $0,4370 |
| 29 czerwca 2021 | $0,1710 |
| 30 grudnia 2020 | $0,0980 |
| 29 czerwca 2020 | $0,2300 |
| 30 grudnia 2019 | $0,1560 |
| 27 czerwca 2019 | $0,2490 |
| 28 grudnia 2018 | $0,4690 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2700 |
| 28 grudnia 2016 | $0,3560 |
| 29 grudnia 2015 | $0,4420 |
| 29 grudnia 2014 | $0,4180 |
| 27 grudnia 2013 | $0,5930 |
| 27 grudnia 2012 | $0,3750 |
| 28 grudnia 2011 | $0,3690 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14 806 364 | 49,36% | 755 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 817 770 | 9,39% | 143 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1 704 737 | 5,68% | 86 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravera Wealth | $1 639 514 | 5,47% | 83 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 588 000 | 5,29% | 80 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 181 855 | 3,94% | 60 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $863 781 | 2,88% | 44 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852 603 | 2,84% | 43 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815 188 | 2,72% | 41 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ES4, LLC | $649 680 | 2,17% | 33 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531 255 | 1,77% | 27 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526 229 | 1,75% | 26 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $471 876 | 1,57% | 24 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $424 840 | 1,42% | 21 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $411 508 | 1,37% | 20 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314 118 | 1,05% | 16 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $131 113 | 0,44% | 6 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 536 | 0,20% | 3 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 926 | 0,17% | 2 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EFG International AG | $42 226 | 0,14% | 2 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38 271 | 0,13% | 1 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27 396 | 0,09% | 1 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24 477 | 0,08% | 1 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6 805 | 0,02% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 275 | 0,02% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4 098 | 0,01% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1 961 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |