Podział według sektorów

04
Technology 4,5%
Industrials 1,9%
Financials 1,8%
Healthcare 1,3%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Utilities 0,8%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 85,4%

Pełne portfolio 352 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $56 222 953 21,56% 81 861 $12 253 431 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 963 393 4,97% 383 079 $2 987 242 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 584 941 4,44% 53 159 $1 919 540 Na wzrost ×2
FENI Fidelity Covington Trust $8 985 589 3,45% 223 912 $1 457 388 Na wzrost ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $8 718 506 3,34% 164 967 $1 993 334 Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 955 191 2,67% 85 803 $1 585 447 Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 768 148 2,60% 156 888 $1 066 807 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6 688 725 2,56% 135 729 $1 406 023 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 569 862 2,52% 52 660 $1 042 827 Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 516 974 2,50% 209 549 $1 179 716 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 496 581 2,11% 77 145 $645 084 Na wzrost ×2
AUSF Global X Funds $5 467 239 2,10% 111 896 $618 846 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 425 203 2,08% 14 544 $-91 811 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 388 311 2,07% 22 772 $499 782 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5 169 155 1,98% 109 516 $1 284 992 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 607 081 1,77% 45 035 $1 302 260 Na wzrost ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4 418 378 1,69% 14 425 $1 095 217 Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $4 388 766 1,68% 12 001 $1 094 845 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4 332 108 1,66% 28 467 $140 273 Na spadek ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3 459 419 1,33% 20 918 $1 444 540 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 419 099 1,31% 107 824 $70 408 Na spadek ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 337 432 1,28% 68 728 $483 279 Na wzrost ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 270 199 1,25% 49 843 $1 205 378 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 226 364 1,24% 11 150 $427 568 Na wzrost ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 984 637 1,14% 33 218 $1 162 028 Na wzrost ×2
ARKK ARK ETF Trust $2 761 619 1,06% 34 170 $794 412 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 661 914 1,02% 7 226 $-211 563 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 602 723 1,00% 43 604 $381 808 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 279 437 0,87% 26 462 $427 447 Na wzrost ×2
XLU XLU $2 220 073 0,85% 48 965 $227 162 Na wzrost ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $1 767 991 0,68% 33 612 $867 870 Na wzrost ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1 761 150 0,68% 19 900 $221 595 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 745 531 0,67% 55 012 $-83 910 Na spadek ×2
ASEA Global X Funds $1 639 514 0,63% 83 606 $220 405 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 547 300 0,59% 1 453 $501 613 Na spadek ×1
EWZ iShares, Inc. $1 492 263 0,57% 43 254 $90 337 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 431 616 0,55% 16 746 $172 795 Na wzrost ×2
SUB iShares Trust $1 384 110 0,53% 13 000 $-607 440 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 326 182 0,51% 16 460 $184 929 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 197 373 0,46% 3 658 $214 879 Na wzrost ×2
PULS PGIM ETF Trust $1 157 884 0,44% 23 368 $403 999 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 156 449 0,44% 3 236 $195 711 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 452 0,39% 5 025 $51 135 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797 898 0,31% 5 836 $-207 507 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $782 590 0,30% 1 045 $99 986
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732 657 0,28% 3 074 $120 551 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723 769 0,28% 1 916 $76 584 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $722 545 0,28% 2 845 $17 336 Na spadek ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $704 782 0,27% 13 934 $241 603 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $651 102 0,25% 2 148 $104 475 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $615 511 0,24% 2 446 $83 530
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $595 287 0,23% 5 068 $182 353 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $502 105 0,19% 8 313 $73 335 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $497 216 0,19% 1 828 $38 907 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $496 010 0,19% 3 860 $2 701 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $495 082 0,19% 11 693 $-96 876 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $454 680 0,17% 2 743 $-220 021 Na spadek ×1
IYW iShares Trust $453 005 0,17% 1 796 $127 175
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $438 473 0,17% 4 873 $-35 397 Na spadek ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $430 569 0,17% 5 362 $2 626 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $429 842 0,16% 2 376 $36 994
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $401 245 0,15% 16 005 $560
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $395 117 0,15% 5 315 $8 291
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374 665 0,14% 2 555 $16 454 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $374 588 0,14% 665 $33 026 Na wzrost ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $356 810 0,14% 4 767 $44 285 Na spadek ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $356 457 0,14% 777 $11 158
COP ConocoPhillips Common Stock $353 152 0,14% 3 397 $-101 588 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $351 655 0,13% 1 903 $106 587
WM Waste Management, Inc. Common Stock $350 367 0,13% 1 572 $-15 918 Na spadek ×2
V Visa Inc. $340 345 0,13% 992 $25 713 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $325 623 0,12% 2 875 $-44 856 Na spadek ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313 935 0,12% 6 688 $-2 866 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $308 334 0,12% 1 475 $52 757 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296 810 0,11% 1 162 $138 813
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $295 920 0,11% 2 163 $17 244 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295 179 0,11% 1 092 $-44 204
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292 599 0,11% 2 161 $-26 677 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $270 934 0,10% 1 428 $-21 117 Na spadek ×2
NVS Novartis AG Common Stock $267 991 0,10% 1 710 $6 788
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $263 264 0,10% 1 466 $-924
IJH iShares Trust $258 010 0,10% 3 346 $32 055
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257 213 0,10% 1 081 $33 078
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $253 492 0,10% 1 196 $19 100
MO Altria Group, Inc. $250 170 0,10% 3 477 $20 723
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $245 229 0,09% 2 794 $-14 278
PLD Prologis, Inc. Common Stock $238 834 0,09% 1 763 $5 801
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $238 059 0,09% 862 $148 618
HYMB SPDR SERIES TRUST $229 800 0,09% 9 033 $80 926 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $229 147 0,09% 1 203 $-12 593 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $226 996 0,09% 10 966 $-91 198 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $225 530 0,09% 802 $31 133
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $223 972 0,09% 2 863 $-27 313 Na spadek ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $221 785 0,09% 12 509 $26 019
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $217 539 0,08% 427 $-40 536
IYG iShares Trust $210 343 0,08% 2 325 $17 740
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $210 212 0,08% 2 513 $2 821 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $208 027 0,08% 7 510 $27 401 Na wzrost ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $207 024 0,08% 3 123 $11 524
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204 202 0,08% 579 $3 908 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FAUG $111 541 1 974 0,04%
XLE $90 075 1 696 0,03%
AMAT $49 164 68 0,02%
LRCX $45 500 105 0,02%
PLTR $31 034 266 0,01%
COF $23 673 118 0,01%
KVUE $1 911 100 0,00%
ONL $43 15 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +8K +$12.3M
SCHG Kupił więcej +41K +$3.0M
FSMD Kupił więcej +15K +$2.0M
VTV Kupił więcej +4K +$1.9M
RDVY Kupił więcej +7K +$1.6M
FENI Kupił więcej +22K +$1.5M
QTUM Kupił więcej +2K +$1.4M
CGDV Kupił więcej +12K +$1.4M
EMXC Kupił więcej +3K +$1.3M
CGGR Kupił więcej +13K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWV 30 czerwca 2026 3 068 $1 137 246
AGG 30 czerwca 2026 9 518 $944 852
HON 30 czerwca 2026 1 525 $344 696 -4,4%
VYM 31 marca 2026 2 246 $322 346
BND 30 czerwca 2026 4 003 $294 781
BNDX 30 czerwca 2026 6 002 $288 396
EEM 30 czerwca 2026 3 642 $206 829
IEMG 30 czerwca 2026 2 200 $153 450
XLE 31 marca 2026 3 242 $144 950 2,5%
VNQ 30 czerwca 2026 1 130 $100 231
EPI 31 marca 2026 1 844 $85 359
PYPL 30 czerwca 2026 1 436 $64 950 22,3%
HYG 31 marca 2026 482 $38 864
D 30 czerwca 2026 616 $38 081 -10,2%
SCHH 31 marca 2026 1 755 $36 662 3,8%
EMLC 30 czerwca 2026 1 173 $29 454
ISRG 30 czerwca 2026 63 $29 042 -1,4%
VT 31 marca 2026 198 $27 930
DD 30 czerwca 2026 466 $21 343 -4,2%
XPO 30 czerwca 2026 99 $19 260 -9,4%
VRT 30 czerwca 2026 76 $19 044 -24,7%
IVE 31 marca 2026 87 $18 450
LIN 30 czerwca 2026 35 $17 352 -7,6%
ACGL 31 marca 2026 177 $16 978 -2,5%
CDNS 30 czerwca 2026 58 $16 116 -6,4%
RAAX 30 czerwca 2026 394 $16 040
BSX 30 czerwca 2026 250 $15 688 -0,2%
IQV 31 marca 2026 69 $15 553 51,4%
DDOG 30 czerwca 2026 128 $15 110 6,5%
CP 30 czerwca 2026 177 $13 923 -0,8%
OKTA 30 czerwca 2026 174 $13 696 55,0%
TDY 31 marca 2026 25 $12 768 2,0%
DXCM 30 czerwca 2026 196 $12 309 26,7%
SPGI 30 czerwca 2026 28 $11 910 0,3%
CDW 31 marca 2026 85 $11 577 10,1%
MKSI 30 czerwca 2026 50 $11 491 -37,2%
NBIX 30 czerwca 2026 84 $11 066 -15,0%
CMG 30 czerwca 2026 307 $9 827 -4,8%
SSNC 31 marca 2026 111 $9 704 16,2%
CPAY 30 czerwca 2026 33 $9 603 18,4%
ADSK 31 marca 2026 31 $9 176 -11,4%
ORCL 30 czerwca 2026 62 $9 121 -2,9%
NEM 31 marca 2026 90 $8 987 6,8%
CVS 31 marca 2026 113 $8 968 20,4%
ICE 30 czerwca 2026 57 $8 965 22,0%
SNY 31 marca 2026 176 $8 529 -17,1%
SHEL 31 marca 2026 116 $8 524 3,5%
TSCO 30 czerwca 2026 186 $8 426 -1,6%
CSL 31 marca 2026 26 $8 316 -1,3%
HDB 31 marca 2026 214 $7 820 -10,2%
TT 30 czerwca 2026 18 $7 501 -5,5%
OKE 31 marca 2026 101 $7 424 -2,8%
BRO 31 marca 2026 92 $7 332 -8,1%
BDX 30 czerwca 2026 45 $7 075 16,8%
BIL 31 marca 2026 76 $6 945
FIS 31 marca 2026 104 $6 912 -30,8%
IT 31 marca 2026 27 $6 812 16,7%
SYY 31 marca 2026 91 $6 706 8,6%
WRB 31 marca 2026 95 $6 661 4,1%
NGG 30 czerwca 2026 78 $6 599 -8,1%
AON 31 marca 2026 18 $6 352 -16,5%
IWF 31 marca 2026 13 $6 153 18,4%
BAX 31 marca 2026 321 $6 134 39,8%
J 30 czerwca 2026 48 $6 109 9,6%
WAT 31 marca 2026 16 $6 077 42,8%
TITN 31 marca 2026 390 $5 866 52,0%
KKR 31 marca 2026 46 $5 864 -2,4%
RCL 31 marca 2026 21 $5 857 0,9%
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 31 marca 2026 129 $5 801 11,8%
ORLY 31 marca 2026 63 $5 746 -8,0%
AZN 31 marca 2026 59 $5 424 -20,4%
PSA 31 marca 2026 20 $5 190 4,8%
LAD 31 marca 2026 15 $4 985 23,2%
RSG 31 marca 2026 23 $4 874 -4,3%
FCFS 31 marca 2026 30 $4 781 11,9%
TTD 30 czerwca 2026 208 $4 720 -33,9%
AOS 31 marca 2026 70 $4 682 -13,9%
SONY 31 marca 2026 182 $4 659 15,1%
EXPE 31 marca 2026 16 $4 533 14,8%
AKAM 30 czerwca 2026 39 $4 479 -7,9%
HOLX 30 czerwca 2026 59 $4 460 Nie śledzone
ABG 31 marca 2026 19 $4 418 -10,0%
MNDY 30 czerwca 2026 63 $4 354 8,9%
CACI 30 czerwca 2026 8 $4 351 32,8%
KHC 31 marca 2026 179 $4 341 -1,3%
MC 31 marca 2026 63 $4 331 -1,2%
SEE 30 czerwca 2026 103 $4 331 Nie śledzone
WTFC 30 czerwca 2026 31 $4 307 -9,8%
CMCSA 30 czerwca 2026 149 $4 278 -12,1%
MCHP 30 czerwca 2026 65 $4 200 -10,8%
ITUB 31 marca 2026 586 $4 196 2,5%
CRL 30 czerwca 2026 23 $3 968 28,0%
WTW 31 marca 2026 12 $3 943 -0,7%
AWK 31 marca 2026 30 $3 915 -4,3%
BIO 30 czerwca 2026 14 $3 903 25,7%
FND 31 marca 2026 64 $3 897 -10,5%
TECH 31 marca 2026 66 $3 881 38,5%
SBAC 31 marca 2026 20 $3 869 -7,9%
EWBC 30 czerwca 2026 36 $3 843 -2,2%
TTAN 31 marca 2026 36 $3 834 5,7%
DE 31 marca 2026 8 $3 725 22,0%
BXP 31 marca 2026 55 $3 711 16,5%
E 30 czerwca 2026 65 $3 680 16,8%
KDP 31 marca 2026 130 $3 641 15,3%
IBN 31 marca 2026 121 $3 606 5,9%
ARW 31 marca 2026 32 $3 526 68,8%
WEC 31 marca 2026 33 $3 480 -12,2%
NDSN 30 czerwca 2026 13 $3 459 10,6%
GWRE 31 marca 2026 17 $3 417 1,7%
AZO 31 marca 2026 1 $3 392 -17,3%
WEX 30 czerwca 2026 22 $3 367 19,9%
THO 30 czerwca 2026 42 $3 355 -7,5%
HPQ 31 marca 2026 150 $3 342 67,2%
NDAQ 31 marca 2026 34 $3 302 6,4%
BLK 31 marca 2026 3 $3 211 10,2%
R 30 czerwca 2026 15 $3 071 -10,1%
RELX 31 marca 2026 75 $3 032 0,8%
RYAAY 31 marca 2026 42 $3 032 -4,8%
CCK 31 marca 2026 29 $2 986 5,8%
MIDD 31 marca 2026 20 $2 973 -21,1%
GATX 30 czerwca 2026 17 $2 903 -3,5%
NKE 31 marca 2026 45 $2 867 -35,9%
BOX 31 marca 2026 95 $2 841 45,9%
LBRDK 31 marca 2026 58 $2 819 Nie śledzone
CCI 31 marca 2026 31 $2 755 -18,3%
CDP 31 marca 2026 96 $2 669 9,7%
REXR 31 marca 2026 68 $2 633 12,1%
FNF 31 marca 2026 48 $2 620 -15,4%
TM 31 marca 2026 12 $2 569 -11,9%
BBD 31 marca 2026 764 $2 544 0,0%
STAG 31 marca 2026 69 $2 536 0,0%
ROK 30 czerwca 2026 7 $2 512 -8,2%
LH 30 czerwca 2026 9 $2 401 10,2%
SU 31 marca 2026 53 $2 351 5,2%
CF 30 czerwca 2026 17 $2 207 6,2%
BABA 31 marca 2026 15 $2 199 -15,6%
PZZA 31 marca 2026 57 $2 194 -40,0%
LW 31 marca 2026 51 $2 136 3,2%
SHOP 31 marca 2026 13 $2 093 27,6%
GIL 30 czerwca 2026 37 $2 059 -20,5%
RGA 30 czerwca 2026 10 $2 042 17,3%
VMI 30 czerwca 2026 5 $1 998 -17,1%
KNSL 31 marca 2026 5 $1 956 -3,5%
IFF 31 marca 2026 29 $1 954 13,6%
BWA 30 czerwca 2026 36 $1 953 -8,9%
RCI 31 marca 2026 51 $1 924 -19,8%
SNPS 31 marca 2026 4 $1 879 23,6%
LYB 31 marca 2026 42 $1 819 -27,3%
CBT 31 marca 2026 27 $1 790 2,2%
GGG 31 marca 2026 21 $1 721 -7,9%
CRH 31 marca 2026 13 $1 622 -22,1%
NSP 31 marca 2026 41 $1 588 71,9%
ZG 31 marca 2026 22 $1 501 -32,1%
PENN 31 marca 2026 81 $1 195 -1,7%
CNH 31 marca 2026 127 $1 171 22,5%
FWONK 30 czerwca 2026 13 $1 105 -4,1%
VOD 30 czerwca 2026 71 $1 066 27,1%
EXPD 30 czerwca 2026 7 $1 003 18,1%
LDOS 30 czerwca 2026 6 $933 14,3%
CPNG 31 marca 2026 39 $920 -27,0%
EQIX 31 marca 2026 1 $766 4,6%
SAP 31 marca 2026 3 $729 21,8%
EW 31 marca 2026 7 $597 6,3%
CTRA 31 marca 2026 22 $579 Nie śledzone
SPG 30 czerwca 2026 3 $560 -10,1%
AVB 30 czerwca 2026 3 $490 Nie śledzone
CNMD 31 marca 2026 9 $365 31,0%
FG 31 marca 2026 3 $89 -13,4%
AVTR 31 marca 2026 6 $69 95,7%