Themes ETF Trust (ASMG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086641 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.3M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,7
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ASMG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 14 stycznia 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Zmienność 1R
- 81,64%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,68
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$918K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$9.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3 650 167 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 119 364 | 23,35% | 32 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 369 435 | 15,09% | 21 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979 081 | 10,79% | 15 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973 665 | 10,73% | 14 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867 309 | 9,56% | 13 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 971 | 8,41% | 11 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514 060 | 5,66% | 7 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483 280 | 5,33% | 7 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433 850 | 4,78% | 6 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 248 | 3,99% | 5 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 118 | 1,39% | 1 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65 211 | 0,72% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 260 | 0,14% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3 965 | 0,04% | 249 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 022 | 0,02% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |