AIM ETF Products Trust (SEPT)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000080217 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $105.1M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$76.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1 507 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 40,16% | 260 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,88% | 51 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 908 101 | 7,84% | 50 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 6,10% | 39 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 6,00% | 45 356 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,48% | 35 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,43% | 28 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,75% | 24 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,20% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510 732 | 2,10% | 13 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,91% | 12 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,56% | 10 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,37% | 8 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,32% | 8 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,22% | 7 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,19% | 8 975 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,16% | 7 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,98% | 6 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $187 700 | 0,77% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,74% | 4 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,71% | 5 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,30% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,26% | 1 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,24% | 1 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,15% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,11% | 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 604 | 0,01% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |