Themes ETF Trust (AVGG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091235 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.1M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 31,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,8
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AVGG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 maja 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$17.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$16.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$27.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3 610 407 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 560 509 | 26,48% | 57 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 551 599 | 26,33% | 56 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 060 381 | 17,99% | 38 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 737 | 10,13% | 21 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556 126 | 9,44% | 20 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 698 | 4,22% | 9 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139 186 | 2,36% | 5 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71 384 | 1,21% | 2 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55 014 | 0,93% | 2 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49 248 | 0,84% | 1 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 826 | 0,06% | 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |