YieldMax(R) Baba Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,00% | ▼ -5,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -18,88% | ▼ -14,96% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7 578 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4 452 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3 768 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3 047 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $757K | 4,25 | 1 485 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42 758 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.8M | -10,28 | -1 485 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 66 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0460 |
| 24 września 2026 | $0,0480 |
| 17 września 2026 | $0,0570 |
| 10 września 2026 | $0,0520 |
| 3 września 2026 | $0,0590 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,0700 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,1000 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,1640 |
| 30 lipca 2026 | $0,1250 |
| 23 lipca 2026 | $0,0820 |
| 16 lipca 2026 | $0,0680 |
| 9 lipca 2026 | $0,0600 |
| 2 lipca 2026 | $0,0540 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0660 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0720 |
| 11 czerwca 2026 | $0,0850 |
| 4 czerwca 2026 | $0,0890 |
| 28 maja 2026 | $0,0870 |
| 21 maja 2026 | $0,0790 |
| 14 maja 2026 | $0,1020 |
| 7 maja 2026 | $0,0920 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1010 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,0830 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 26 marca 2026 | $0,0870 |
| 19 marca 2026 | $0,0930 |
| 12 marca 2026 | $0,0890 |
| 5 marca 2026 | $0,0910 |
| 26 lutego 2026 | $0,0980 |
| 19 lutego 2026 | $0,0970 |
| 12 lutego 2026 | $0,1140 |
| 5 lutego 2026 | $0,1190 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1700 |
| 22 stycznia 2026 | $0,1280 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0860 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1170 |
| 2 stycznia 2026 | $0,0920 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0900 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1270 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2380 |
| 28 listopada 2025 | $0,1380 |
| 20 listopada 2025 | $0,1280 |
| 13 listopada 2025 | $0,1370 |
| 6 listopada 2025 | $0,1500 |
| 30 października 2025 | $0,2560 |
| 23 października 2025 | $0,3100 |
| 16 października 2025 | $0,1350 |
| 9 października 2025 | $1,8880 |
| 11 września 2025 | $0,7970 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,7540 |
| 17 lipca 2025 | $0,3820 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4310 |
| 22 maja 2025 | $1,0000 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,6590 |
| 27 marca 2025 | $0,7580 |
| 27 lutego 2025 | $1,9190 |
| 30 stycznia 2025 | $0,4690 |
| 3 stycznia 2025 | $0,4450 |
| 5 grudnia 2024 | $0,7290 |
| 7 listopada 2024 | $0,8250 |
| 10 października 2024 | $1,2930 |
| 6 września 2024 | $0,7020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 98,36% | 1 332 797 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 367 | 1,54% | 37 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,06% | 1 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |