YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$20,07 – $21,34
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji97,77%
Efektywna liczba pozycji3,7
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$18.4M
Aktywa
98
Na dzień
31 lipca 2026
SLTY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,99% | ▲ +1,19% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$585K
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 98 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4 096 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1 427 828 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 57 płatności
93,90%Rentowność TTM
$19,04Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 września 2026 | $0,2190 |
| 16 września 2026 | $0,2180 |
| 9 września 2026 | $0,2190 |
| 2 września 2026 | $0,2200 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,2190 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,2240 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,2260 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,2550 |
| 29 lipca 2026 | $0,2370 |
| 22 lipca 2026 | $0,2370 |
| 15 lipca 2026 | $0,2420 |
| 8 lipca 2026 | $0,2460 |
| 1 lipca 2026 | $0,2710 |
| 24 czerwca 2026 | $0,2530 |
| 17 czerwca 2026 | $0,2510 |
| 10 czerwca 2026 | $0,2840 |
| 3 czerwca 2026 | $0,3050 |
| 27 maja 2026 | $0,3160 |
| 20 maja 2026 | $0,3220 |
| 13 maja 2026 | $0,2960 |
| 6 maja 2026 | $0,3020 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,3080 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,3330 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,3540 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,3680 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,4050 |
| 25 marca 2026 | $0,4560 |
| 18 marca 2026 | $0,3950 |
| 11 marca 2026 | $0,3890 |
| 4 marca 2026 | $0,3630 |
| 25 lutego 2026 | $0,3710 |
| 18 lutego 2026 | $0,3700 |
| 11 lutego 2026 | $0,3660 |
| 4 lutego 2026 | $0,3750 |
| 28 stycznia 2026 | $0,3470 |
| 27 stycznia 2026 | $0,3470 |
| 21 stycznia 2026 | $0,3530 |
| 14 stycznia 2026 | $0,3580 |
| 7 stycznia 2026 | $0,4100 |
| 31 grudnia 2025 | $0,3950 |
| 24 grudnia 2025 | $0,4960 |
| 17 grudnia 2025 | $0,4430 |
| 10 grudnia 2025 | $0,4740 |
| 3 grudnia 2025 | $0,4270 |
| 26 listopada 2025 | $0,5740 |
| 19 listopada 2025 | $0,7650 |
| 12 listopada 2025 | $0,5830 |
| 5 listopada 2025 | $0,5360 |
| 29 października 2025 | $0,6180 |
| 22 października 2025 | $0,6260 |
| 15 października 2025 | $0,4610 |
| 9 października 2025 | $0,6090 |
| 2 października 2025 | $0,6350 |
| 25 września 2025 | $0,6260 |
| 18 września 2025 | $0,5520 |
| 11 września 2025 | $0,5520 |
| 4 września 2025 | $0,7060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |