VanEck China Bond ETF (CBON)
$24,15
▲ +0,04 (+0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$23,94 – $24,25
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CBON Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,48% | ▲ +0,59% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$4.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA SOUTHERN POWER | · | $1.5M | 6,36 | 10 000 000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | · | $1.5M | 6,24 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.4M | 5,81 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.1M | 4,65 | 6 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $977K | 4,11 | 6 070 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $969K | 4,08 | 6 650 000 | CN |
| CHINA PETROCHEM CORP | · | $931K | 3,92 | 6 250 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $866K | 3,65 | 5 850 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | · | $857K | 3,61 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | · | $857K | 3,61 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | · | $823K | 3,47 | 5 500 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $792K | 3,34 | 5 400 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | · | $773K | 3,26 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $751K | 3,16 | 4 800 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $738K | 3,11 | 4 640 000 | CN |
| China Development Bank | · | $690K | 2,91 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $676K | 2,85 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $666K | 2,81 | 4 150 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $663K | 2,79 | 4 480 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | · | $639K | 2,69 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $639K | 2,69 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $544K | 2,29 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $540K | 2,27 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $525K | 2,21 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $498K | 2,10 | 3 370 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $487K | 2,05 | 3 080 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $375K | 1,58 | 2 420 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $348K | 1,46 | 2 290 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $305K | 1,29 | 1 950 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $274K | 1,15 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $260K | 1,10 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $189K | 0,79 | 1 170 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $119K | 0,50 | 790 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $93K | 0,39 | 580 000 | CN |
Dywidendy 140 płatności
1,42%Rentowność TTM
$0,34Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0240 |
| 1 września 2026 | $0,0270 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 1 lipca 2026 | $0,0280 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0270 |
| 1 maja 2026 | $0,0260 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0340 |
| 2 marca 2026 | $0,0280 |
| 2 lutego 2026 | $0,0310 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0310 |
| 28 listopada 2025 | $0,0300 |
| 3 listopada 2025 | $0,0320 |
| 1 października 2025 | $0,0310 |
| 2 września 2025 | $0,0300 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0330 |
| 1 lipca 2025 | $0,0320 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0340 |
| 1 maja 2025 | $0,0340 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0320 |
| 3 marca 2025 | $0,0300 |
| 3 lutego 2025 | $0,0300 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0570 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0320 |
| 1 listopada 2024 | $0,0340 |
| 1 października 2024 | $0,0330 |
| 3 września 2024 | $0,0320 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0350 |
| 1 lipca 2024 | $0,0340 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0380 |
| 23 kwietnia 2024 | $0,0450 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0410 |
| 1 marca 2024 | $0,0540 |
| 1 lutego 2024 | $0,0390 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0510 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0320 |
| 1 listopada 2023 | $0,0580 |
| 2 października 2023 | $0,1120 |
| 1 września 2023 | $0,0320 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0500 |
| 3 lipca 2023 | $0,0960 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0750 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,0490 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0370 |
| 1 marca 2023 | $0,0380 |
| 1 lutego 2023 | $0,0360 |
| 28 grudnia 2022 | $0,0340 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0350 |
| 1 listopada 2022 | $0,0360 |
| 3 października 2022 | $0,0400 |
| 1 września 2022 | $0,0490 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0520 |
| 1 lipca 2022 | $0,0490 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0510 |
| 25 kwietnia 2022 | $0,0640 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0590 |
| 1 marca 2022 | $0,0750 |
| 1 lutego 2022 | $0,0530 |
| 29 grudnia 2021 | $0,1320 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0650 |
| 1 października 2021 | $0,0520 |
| 1 września 2021 | $0,0590 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0490 |
| 1 lipca 2021 | $0,0540 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0530 |
| 26 kwietnia 2021 | $0,0530 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0640 |
| 1 marca 2021 | $0,0470 |
| 1 lutego 2021 | $0,0660 |
| 29 grudnia 2020 | $0,0560 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0560 |
| 2 listopada 2020 | $0,0420 |
| 1 października 2020 | $0,0450 |
| 1 września 2020 | $0,0560 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0610 |
| 1 lipca 2020 | $0,0570 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0500 |
| 24 kwietnia 2020 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0660 |
| 2 marca 2020 | $0,0650 |
| 3 lutego 2020 | $0,0710 |
| 30 grudnia 2019 | $0,0700 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0850 |
| 1 listopada 2019 | $0,0710 |
| 1 października 2019 | $0,0910 |
| 3 września 2019 | $0,0720 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0740 |
| 1 lipca 2019 | $0,0480 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0970 |
| 24 kwietnia 2019 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0700 |
| 1 marca 2019 | $0,0490 |
| 1 lutego 2019 | $0,0600 |
| 27 grudnia 2018 | $0,0930 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0530 |
| 1 listopada 2018 | $0,0560 |
| 1 października 2018 | $0,0560 |
| 4 września 2018 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0650 |
| 2 lipca 2018 | $0,0630 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0610 |
| 24 kwietnia 2018 | $0,0630 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0640 |
| 1 marca 2018 | $0,0600 |
| 1 lutego 2018 | $0,0640 |
| 27 grudnia 2017 | $0,0620 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0570 |
| 1 listopada 2017 | $0,0620 |
| 2 października 2017 | $0,0640 |
| 1 września 2017 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0600 |
| 3 lipca 2017 | $0,0600 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0980 |
| 1 maja 2017 | $0,0570 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0600 |
| 1 marca 2017 | $0,0540 |
| 1 lutego 2017 | $0,0600 |
| 28 grudnia 2016 | $0,0560 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0510 |
| 1 listopada 2016 | $0,0550 |
| 3 października 2016 | $0,0800 |
| 1 września 2016 | $0,0480 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0520 |
| 1 lipca 2016 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0500 |
| 2 maja 2016 | $0,0570 |
| 1 lutego 2016 | $0,0860 |
| 29 grudnia 2015 | $0,0600 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0510 |
| 2 listopada 2015 | $0,0550 |
| 1 października 2015 | $0,0530 |
| 1 września 2015 | $0,0760 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0630 |
| 1 lipca 2015 | $0,0440 |
| 1 czerwca 2015 | $0,0450 |
| 1 maja 2015 | $0,0620 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,0750 |
| 2 marca 2015 | $0,0440 |
| 2 lutego 2015 | $0,0450 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0680 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,54% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,78% | 55 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,17% | 48 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,23% | 25 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,74% | 19 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 743 | 0,08% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |