Madison Dividend Value ETF (DIVL)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DIVL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,02% | ▼ -4,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,21% | ▼ -5,06% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 37 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12 987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19 412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15 390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28 269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8 786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7 707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5 250 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $2.1M | 3,45 | 19 456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14 092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7 244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8 602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5 217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6 196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16 906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19 141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12 781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20 827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29 576 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.5M | 2,53 | 19 436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4 164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32 065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6 731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30 182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4 967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4 077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1 827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5 727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5 261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1 224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5 261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5 538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1 713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5 218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4 681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $118K | 0,20 | 118 275 | STIV | US |
Dywidendy 36 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0390 |
| 29 lipca 2026 | $0,0270 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0400 |
| 27 maja 2026 | $0,0420 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0310 |
| 27 marca 2026 | $0,0630 |
| 25 lutego 2026 | $0,0200 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0150 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0600 |
| 26 listopada 2025 | $0,0400 |
| 29 października 2025 | $0,0230 |
| 26 września 2025 | $0,0430 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0300 |
| 29 lipca 2025 | $0,0230 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0430 |
| 28 maja 2025 | $0,0300 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0400 |
| 27 marca 2025 | $0,0310 |
| 26 lutego 2025 | $0,0260 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0220 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0760 |
| 26 listopada 2024 | $0,0350 |
| 28 października 2024 | $0,0390 |
| 26 września 2024 | $0,0410 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0310 |
| 26 lipca 2024 | $0,0190 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0560 |
| 29 maja 2024 | $0,0420 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0350 |
| 26 marca 2024 | $0,0210 |
| 26 lutego 2024 | $0,0460 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2023 | $0,0680 |
| 27 listopada 2023 | $0,0590 |
| 26 października 2023 | $0,0350 |
| 26 września 2023 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $52 519 084 | 99,52% | 2 163 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 473 | 0,45% | 9 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $15 953 | 0,03% | 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |