Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS)
$43,20
▲ +0,34 (+0,80%)
Zmiana 1-dniowa
$40,52 – $44,88
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,03%
Efektywna liczba pozycji1,7
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$397.6M
Aktywa
7
Na dzień
31 lipca 2026
DUBS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,64% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$16.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$29.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$100.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $291.1M | 73,21 | 3 311 531 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $98.2M | 24,71 | 2 062 584 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $6.5M | 1,62 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $733K | 0,18 | 733 448 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $723K | 0,18 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $385K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $97K | 0,02 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
1,47%Rentowność TTM
$0,63Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2260 |
| 30 marca 2026 | $0,1980 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 29 września 2025 | $0,2000 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2090 |
| 28 marca 2025 | $0,1580 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2490 |
| 27 września 2024 | $0,2090 |
| 27 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 26 marca 2024 | $0,1550 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2270 |
| 27 września 2023 | $0,0780 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $172 647 229 | 38,44% | 4 145 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $106 711 188 | 23,76% | 2 562 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 903 001 | 5,10% | 549 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $21 494 543 | 4,79% | 516 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20 323 924 | 4,53% | 488 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $19 923 013 | 4,44% | 478 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12 955 022 | 2,88% | 311 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12 818 651 | 2,85% | 307 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11 679 791 | 2,60% | 280 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6 097 295 | 1,36% | 146 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 952 004 | 1,33% | 142 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 710 695 | 0,83% | 89 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 393 110 | 0,76% | 81 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 379 181 | 0,75% | 81 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENASANT BANK | $3 292 620 | 0,73% | 79 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 994 338 | 0,67% | 71 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 789 808 | 0,62% | 66 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 661 407 | 0,59% | 63 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 058 056 | 0,46% | 49 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2 048 726 | 0,46% | 49 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 956 019 | 0,44% | 46 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 831 464 | 0,41% | 43 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 455 289 | 0,32% | 34 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $944 832 | 0,21% | 22 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811 597 | 0,18% | 19 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360 423 | 0,08% | 8 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345 154 | 0,08% | 8 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327 746 | 0,07% | 7 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 713 | 0,07% | 7 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226 134 | 0,05% | 5 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210 348 | 0,05% | 5 755 | Akcje | 30 września 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204 644 | 0,05% | 4 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 237 | 0,02% | 2 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 387 | 0,01% | 1 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 267 | 0,01% | 1 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 967 | 0,01% | 1 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24 779 | 0,01% | 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 366 | 0,00% | 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 561 | 0,00% | 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 832 | 0,00% | 269 | Akcje | 30 września 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 040 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |