Podział według sektorów

04
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 1,6%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,7%

Pełne portfolio 574 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWF iShares Trust $68 540 379 25,09% 146 326 $5 257 913 Na spadek ×2
IWD iShares Trust $54 489 012 19,95% 267 641 $2 802 758 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25 732 260 9,42% 429 444 $734 570 Na spadek ×3
IWP iShares Trust $18 417 400 6,74% 129 327 $222 179 Na spadek ×3
IWS iShares Trust $15 460 530 5,66% 110 693 $839 751 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $11 693 433 4,28% 36 537 $1 277 079 Na wzrost ×3
IWN iShares Trust $10 798 279 3,95% 61 073 $1 230 845 Na wzrost ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 850 676 3,24% 163 357 $704 487 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $7 056 743 2,58% 85 453 $392 357 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 963 807 1,82% 19 494 $676 942 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 132 338 1,51% 9 292 $1 107 262 Na spadek ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3 531 547 1,29% 25 216 $92 700 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 099 259 0,77% 4 053 $-141 158 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 866 887 0,68% 5 689 $217 940 Na wzrost ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 573 568 0,58% 19 511 $95 704 Na spadek ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 334 406 0,49% 1 954 $-240 854 Na spadek ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1 293 689 0,47% 13 635 $-300 863 Na spadek ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 242 663 0,45% 6 663 $104 470 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 020 019 0,37% 4 188 $290 748 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867 074 0,32% 7 690 $44 754 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840 471 0,31% 11 301 $11 237 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786 449 0,29% 4 215 $106 764 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775 161 0,28% 3 189 $213 483 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $702 868 0,26% 1 465 $59 314 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $688 891 0,25% 1 029 $41 119 Na spadek ×1
SPY SPY $666 161 0,24% 1 000 $49 399 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571 624 0,21% 3 720 $-34 420 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561 843 0,21% 1 781 $-70 313 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500 729 0,18% 996 $-25 360 Na spadek ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $435 737 0,16% 2 496 $24 334 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400 797 0,15% 6 043 $-24 579 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380 593 0,14% 411 $-26 421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 074 0,14% 630 $31 499 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363 462 0,13% 1 288 $-15 115 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360 754 0,13% 1 643 $296
GLD SPDR Gold Shares $333 431 0,12% 938 $47 500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329 726 0,12% 1 641 $23 811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318 310 0,12% 7 145 $13 866 Na spadek ×3
T AT&T Inc. $308 017 0,11% 10 907 $-10 264 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303 187 0,11% 2 134 $19 918 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $287 948 0,11% 6 729 $10 401 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287 233 0,11% 575 $10 572 Na spadek ×2
V Visa Inc. $285 136 0,10% 835 $-11 357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275 025 0,10% 1 188 $61 381 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274 833 0,10% 2 900 $8 526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263 363 0,10% 1 420 $38 942 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259 621 0,10% 1 347 $35 871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247 851 0,09% 1 049 $6 596
IWM iShares Trust $245 394 0,09% 1 014 $25 894 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239 050 0,09% 1 174 $-1 197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235 767 0,09% 309 $4 247 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229 954 0,08% 4 758 $14 654
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $217 523 0,08% 2 284 $22 045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212 779 0,08% 4 124 $17 802 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207 765 0,08% 1 338 $24 052 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $196 990 0,07% 671 $59 504 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190 368 0,07% 1 138 $38 240 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $187 597 0,07% 1 288 $13 665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186 924 0,07% 888 $-17 545 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183 205 0,07% 139 $-28 164
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $174 904 0,06% 1 957 $8 898 Na wzrost ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174 606 0,06% 809 $5 096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162 710 0,06% 2 155 $20 025 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162 635 0,06% 564 $-23 876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161 425 0,06% 550 $-8 195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157 591 0,06% 389 $15 049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157 445 0,06% 500 $14 970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157 429 0,06% 3 582 $3 246 Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust $151 050 0,06% 1 500 $15
IVW iShares Trust $142 450 0,05% 1 180 $12 532
IWR iShares Trust $141 980 0,05% 1 471 $-12 578 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $138 550 0,05% 303 $-15 522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137 364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134 422 0,05% 174 $6 918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130 225 0,05% 5 111 $6 422 Na wzrost ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127 923 0,05% 1 774 $3 903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127 904 0,05% 1 600 $-22 001 Na spadek ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123 492 0,05% 202 $9 205 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $120 776 0,04% 162 $13 524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119 398 0,04% 250 $-16 565 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119 263 0,04% 397 $22 506 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118 519 0,04% 885 $11 833 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117 642 0,04% 851 $-1 313 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117 063 0,04% 147 $13 024
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $114 625 0,04% 516 $12 975 Na wzrost ×1
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $106 584 0,04% 796 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $106 207 0,04% 962 $5 546 Na wzrost ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103 131 0,04% 900 $9 351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102 316 0,04% 607 $30 125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101 200 0,04% 410 $8 314 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100 076 0,04% 132 $7 878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95 672 0,04% 12 605 $7 941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95 303 0,03% 276 $9 199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93 012 0,03% 1 387 $-10 070
XOP SPDR SERIES TRUST $93 007 0,03% 704 $4 586 Na wzrost ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $92 095 0,03% 2 093 $4 245 Na wzrost ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $91 758 0,03% 651 $65 096 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91 301 0,03% 965 $5 050 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $91 096 0,03% 950 $4 665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88 239 0,03% 1 339 $7 885

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWD $54 489 012 19,95% wzrost ×3
IWO $11 693 433 4,28% wzrost ×3
IWN $10 798 279 3,95% wzrost ×3
VTI $1 866 887 0,68% wzrost ×3
GOOGL $775 161 0,28% wzrost ×3
BAC $212 779 0,08% wzrost ×3
VNQ $174 904 0,06% wzrost ×3
VZ $157 429 0,06% wzrost ×3
PFE $130 225 0,05% wzrost ×3
VOO $106 207 0,04% wzrost ×3
SPYD $92 095 0,03% wzrost ×3
WELL $83 645 0,03% wzrost ×3
VB $76 303 0,03% wzrost ×3
MS $71 879 0,03% wzrost ×3
IYZ $47 245 0,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) $106 584 796 0,04%
VBK $70 238 236 0,03%
VOOV $65 027 326 0,02%
ALIZY $41 970 1 000 0,02%
CR (zgłoszone jako CRXXXX) $39 222 213 0,01%
BLK (zgłoszone jako BLKXXXX) $36 142 31 0,01%
BYDDY $34 154 2 424 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 03090BBJ8) $31 253 100 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 363537109) $29 116 94 0,01%
ORCL $28 124 100 0,01%
BKCG $26 144 733 0,01%
LH $24 400 85 0,01%
ETN $16 841 45 0,01%
NBBK $14 120 800 0,01%
LVMUY $13 582 111 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWF Zmniejszone -3K +$5.3M
IWD Kupił więcej +2K +$2.8M
IWO Kupił więcej +98 +$1.3M
IWN Kupił więcej +427 +$1.2M
TSLA Zmniejszone -231 +$1.1M
IWS Kupił więcej +47 +$840K
VEA Zmniejszone -9K +$735K
VWO Zmniejszone -1K +$704K
AAPL Zmniejszone -1K +$677K
IVV Zmniejszone -750 +$392K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IEFA 30 czerwca 2025 579 $70 078
SPXL 30 września 2025 310 $53 794
TQQQ 30 września 2025 615 $51 045
SCHW 30 września 2025 400 $36 496 1,3%
OR (zgłoszone jako ORXXXX) 30 czerwca 2025 909 $19 198 34,1%
GDXJ 30 czerwca 2025 312 $17 846 79,2%
TDIV 30 września 2025 180 $16 231
DSL 30 czerwca 2025 1 258 $15 863 -18,6%
VONV 30 czerwca 2025 196 $15 795
AMLP 30 września 2025 260 $12 704
MDXG 30 września 2025 2 000 $12 220 -34,2%
CHAT 30 września 2025 250 $12 195
SVOL 30 czerwca 2025 662 $12 035
EUAD 30 września 2025 250 $10 788
KMB 30 września 2025 80 $10 314 -24,1%
BSV 30 czerwca 2025 115 $9 002
AVD 30 września 2025 2 000 $7 840 -69,7%
HES 30 września 2025 52 $7 204 Nie śledzone
EMTY 30 czerwca 2025 500 $6 905
PJP 30 września 2025 62 $4 957
GDX 30 czerwca 2025 100 $4 597 68,6%
EMQQ 30 czerwca 2025 103 $3 912
GOLD 30 czerwca 2025 200 $3 888 90,7%
FF 30 września 2025 1 000 $3 880 33,0%
VIOV 30 czerwca 2025 44 $3 473
PARA 30 września 2025 199 $2 567
WBA 30 września 2025 200 $2 296 Nie śledzone
IBTH 30 września 2025 92 $2 069 -0,9%
LYV 30 czerwca 2025 14 $1 828 11,6%
PACK 30 września 2025 500 $1 785 -27,2%
AMED 30 września 2025 10 $984 Nie śledzone
VERU (zgłoszone jako VERUXXXX) 30 września 2025 1 500 $873 -33,9%
MTN 30 czerwca 2025 2 $328 -10,2%
SAGE 30 września 2025 35 $319 Nie śledzone
OTLY 30 czerwca 2025 1 $10 -11,1%
NOVAQ 30 września 2025 71 $0 Nie śledzone