Podział według sektorów

04
Technology 11,9%
Financials 6,8%
Industrials 6,4%
Communication Services 4,6%
Healthcare 3,8%
Retail 3,2%
Energy 2,6%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 57,4%

Pełne portfolio 141 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ACIO ETF Series Solutions $6 395 557 4,11% 138 612 $746 188 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 792 579 3,72% 59 977 $520 021 Na wzrost ×5
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $5 072 109 3,26% 184 541 $640 415 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 952 873 3,18% 69 514 $555 255 Na wzrost ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 139 951 2,66% 61 260 $321 200 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 026 405 2,59% 10 881 $535 671
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 836 681 2,47% 83 135 $-221 850 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 739 208 2,40% 4 993 $-46 144 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 687 621 2,37% 41 962 $556 753 Na wzrost ×2
OSCV ETF Series Solutions $3 604 123 2,32% 85 426 $357 343 Na wzrost ×1
DRSK ETF Series Solutions $3 556 462 2,29% 123 703 $267 679 Na wzrost ×2
DUBS ETF Series Solutions $3 292 620 2,12% 79 064 $544 884 Na wzrost ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $3 123 806 2,01% 7 326 $408 204
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 068 580 1,97% 15 336 $309 746 Na spadek ×3
IEMG iShares, Inc. $2 893 022 1,86% 34 923 $480 649 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 809 704 1,81% 7 438 $613 421 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 659 259 1,71% 7 129 $56 964 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 629 704 1,69% 9 088 $260 320 Na spadek ×3
ADME ETF Series Solutions $2 543 356 1,63% 45 706 $342 288 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 408 674 1,55% 6 740 $458 730 Na spadek ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 395 002 1,54% 40 124 $296 079 Na wzrost ×2
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $2 293 591 1,47% 81 333 $315 275 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 136 241 1,37% 8 963 $183 709 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 908 972 1,23% 8 972 $179 389 Na spadek ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 807 985 1,16% 10 254 $1 295 131 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 788 529 1,15% 5 213 $1 078 870 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 770 148 1,14% 25 324 $188 664
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 706 205 1,10% 3 029 $-32 498 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 593 385 1,02% 6 332 $515 722 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 569 688 1,01% 5 181 $370 657 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 403 081 0,90% 10 202 $-101 509 Na spadek ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 384 522 0,89% 8 150 $1 169 411 Na wzrost ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 329 145 0,85% 8 075 $425 994 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 283 831 0,82% 1 783 $233 556 Na spadek ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 269 608 0,82% 6 750 $245 882 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 178 715 0,76% 3 601 $-676 846 Na spadek ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 171 637 0,75% 2 974 $238 366
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 163 066 0,75% 11 715 $729 707 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 158 232 0,74% 20 327 $174 310 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1 137 080 0,73% 25 633 $140 982
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 126 047 0,72% 19 976 $172 967 Na spadek ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 109 581 0,71% 8 553 $-254 003 Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 108 417 0,71% 3 129 $42 032 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 095 390 0,70% 9 309
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 090 815 0,70% 5 903 $335 263 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 084 544 0,70% 4 903 $195 367 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $982 892 0,63% 21 142 $-120 503 Na spadek ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $976 813 0,63% 17 757 $116 309
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $969 630 0,62% 1 934 $28 842 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $958 344 0,62% 2 249 $720 851 Na wzrost ×3
DEFR ETF Series Solutions $948 483 0,61% 35 463 $15 028 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $921 143 0,59% 8 133 $-34 322 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $900 638 0,58% 2 549 $65 588 Na spadek ×4
L Loews Corporation Common Stock $895 831 0,58% 7 913 $47 355 Na spadek ×3
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $894 828 0,57% 40 711 $-1 982 Na wzrost ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $876 419 0,56% 3 016 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $828 336 0,53% 2 779 $216 601 Na spadek ×2
LVMUY CUSIP: 502441306 $806 852 0,52% 7 289 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777 842 0,50% 21 160 $-12 598 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $769 789 0,49% 9 472 $-445 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $769 514 0,49% 4 912 $-142 742 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $761 247 0,49% 1 594 $140 095 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $711 606 0,46% 3 134 $-161 288 Na spadek ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $702 240 0,45% 3 180 $370 562 Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $701 312 0,45% 5 648 $-40 198 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $666 565 0,43% 1 890 $-52 060 Na spadek ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $651 818 0,42% 4 452 $41 839 Na spadek ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $565 605 0,36% 15 353 $44 064
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547 559 0,35% 2 156 $1 725 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 749004990) $537 441 0,35% 1 $-28 470
CVX Chevron Corporation Common Stock $527 780 0,34% 3 184 $-193 680 Na spadek ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $515 751 0,33% 4 517 $-234 746 Na spadek ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock $515 670 0,33% 12 122 $77 702
Nieznany emitent (CUSIP: 750000994) $510 129 0,33% 1 $-26 862
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $508 602 0,33% 4 330 $-94 661 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507 359 0,33% 423 $120 136 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $504 335 0,32% 2 253 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $501 120 0,32% 4 027 $-335 267 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $499 331 0,32% 1 655 $256 384 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $493 491 0,32% 3 017 $-11 823 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $483 649 0,31% 3 572 $-67 164 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $476 992 0,31% 3 712 $25 784 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $474 817 0,31% 932 $-229 298 Na spadek ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $457 842 0,29% 998 $12 997 Na spadek ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $446 500 0,29% 2 500 $12 370 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $444 063 0,29% 417 $66 454 Na spadek ×5
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $435 431 0,28% 1 868 $38 499 Na spadek ×6
GVI iShares Trust $424 380 0,27% 4 000 $-2 340
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $422 224 0,27% 2 402 $-37 440 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $422 015 0,27% 13 974 $137 829 Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $415 490 0,27% 9 735 $-158 987 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $411 250 0,26% 3 500 $-91 850 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $404 883 0,26% 4 613 $-789 461 Na spadek ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $391 462 0,25% 1 792 $-28 609 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $391 040 0,25% 1 613 $-19 847 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383 023 0,25% 2 612 $7 191 Na wzrost ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $375 870 0,24% 2 750 $20 520 Na spadek ×6
CHE Chemed Corp $375 387 0,24% 806 $89 815 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $369 325 0,24% 2 500 $-28 175 Na spadek ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $359 949 0,23% 368 $-7 099 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $5 792 579 3,72% wzrost ×5
IEMG $2 893 022 1,86% wzrost ×4
APH $1 807 985 1,16% wzrost ×3
ANET $1 384 522 0,89% wzrost ×3
NOW $1 163 066 0,75% wzrost ×6
ETN $958 344 0,62% wzrost ×3
JUCY $894 828 0,57% wzrost ×4
ABEV $80 971 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BX $1 095 390 9 309 0,70%
LHX $876 419 3 016 0,56%
LVMUY $806 852 7 289 0,52%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $504 335 2 253 0,32%
DDOG $342 373 1 315 0,22%
AMAT $321 012 444 0,21%
NOBL $311 407 5 545 0,20%
ADP $292 703 1 307 0,19%
FLEX $288 647 1 781 0,19%
DRI $252 568 1 226 0,16%
ADI $239 096 602 0,15%
SFM $234 118 2 768 0,15%
USB $228 916 3 790 0,15%
WEC $216 375 1 853 0,14%
TDY $216 075 324 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APH Kupił więcej +6K +$1.3M
V Kupił więcej +3K +$1.1M
NEE Zmniejszone -8K -$789K
ACIO Kupił więcej +4K +$746K
NOW Kupił więcej +8K +$730K
ETN Kupił więcej +2K +$721K
JPM Zmniejszone -3K -$677K
PANW Zmniejszone -5K -$652K
IDUB Kupił więcej +5K +$640K
AVGO Kupił więcej +342 +$613K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 8 577 $1 455 174 20,0%
FISV 30 września 2025 7 069 $1 218 766 -64,2%
NEM 31 marca 2026 11 908 $1 189 014 7,0%
USMV 30 czerwca 2025 11 404 $1 068 099
TMUS 30 września 2025 4 334 $1 032 619 -31,2%
HON 30 czerwca 2026 4 471 $1 010 580 -4,4%
TIP 30 września 2025 8 072 $888 243
DELL 30 września 2025 6 388 $783 169 289,6%
IGIB 31 grudnia 2025 14 006 $757 585
APO 30 czerwca 2026 6 689 $745 288 -2,5%
UPS 31 marca 2026 7 035 $697 802 -5,3%
TGT 31 marca 2026 7 099 $693 927 26,2%
FWONK 30 czerwca 2025 7 428 $668 594 -9,1%
SBAC 30 września 2025 2 818 $661 779 -16,3%
MA 30 czerwca 2025 1 199 $657 196 0,5%
ARES 30 czerwca 2025 4 313 $632 329 -32,4%
UNH 30 czerwca 2026 2 226 $602 334 -8,9%
RSG 30 czerwca 2025 2 275 $550 914 -13,7%
LNG 30 czerwca 2025 2 164 $500 750 12,9%
MBB 31 grudnia 2025 4 974 $473 276
NOBL 31 grudnia 2025 4 132 $425 886 5,6%
ROP 31 grudnia 2025 797 $397 456 -18,4%
ISRG 31 grudnia 2025 872 $389 985 -28,2%
PFE 31 marca 2026 15 215 $378 853 -2,4%
HLT 30 czerwca 2025 1 598 $363 625 18,7%
MTZ 30 czerwca 2026 1 129 $363 245 -47,3%
BWA 30 września 2025 10 362 $346 920 37,1%
BR 30 czerwca 2026 2 094 $340 233 16,2%
SPY 30 września 2025 546 $337 347 Nie śledzone
BKAG 30 czerwca 2025 7 637 $321 747
JEPI 31 marca 2026 5 492 $314 362
AFL 30 czerwca 2026 2 842 $311 796 -4,2%
AGZ 31 grudnia 2025 2 729 $301 200
PCAR 30 czerwca 2026 2 585 $298 568 -9,0%
SUB 30 czerwca 2025 2 805 $296 208
GRMN 30 czerwca 2026 1 246 $289 084 20,2%
BMY 30 czerwca 2025 4 684 $285 677 27,0%
IT 30 września 2025 689 $278 508 -28,6%
DECK 30 września 2025 2 611 $269 116 -20,9%
LQD 30 września 2025 2 444 $267 887
NVO 30 czerwca 2025 3 668 $254 706 -45,6%
LOW 30 czerwca 2026 1 057 $249 748 -18,6%
SBAC 31 marca 2026 1 260 $243 722 -6,0%
SFM 31 grudnia 2025 2 210 $240 448 -18,5%
UHS 31 marca 2026 1 068 $232 846 -1,6%
BX 31 marca 2026 1 509 $232 597 -2,9%
PAYX 30 czerwca 2026 2 473 $227 813 1,5%
AMGN 30 czerwca 2026 645 $226 943 11,3%
IWM 30 września 2025 1 051 $226 795 17,1%
ENB 30 czerwca 2025 5 080 $225 095 1,6%
CTRA 30 czerwca 2026 6 384 $224 334 Nie śledzone
TXRH 30 września 2025 1 177 $220 582 -4,3%
IT 31 marca 2026 863 $217 718 18,6%
INTU 31 marca 2026 325 $215 286 -34,2%
CELH 31 grudnia 2025 3 740 $215 013 -39,8%
EXP 30 czerwca 2025 959 $212 831 -16,0%
PNC 30 czerwca 2026 1 008 $209 755 -10,5%
MUB 30 września 2025 2 000 $208 960
IEI 30 września 2025 1 752 $208 645
SBUX 31 marca 2026 2 461 $207 241 5,4%
PAG 30 czerwca 2026 1 381 $206 487 12,1%
IGSB 30 czerwca 2025 3 938 $206 233
UHS 30 czerwca 2025 1 094 $205 563 -2,8%
ADP 30 września 2025 666 $205 394 -11,3%
SHY 31 marca 2026 2 473 $204 814
DVY 31 grudnia 2025 1 440 $204 624
SYK 31 grudnia 2025 552 $204 058 -18,8%
VZ 31 marca 2026 5 004 $203 813 -8,7%
OKE 30 czerwca 2025 2 046 $203 004 8,5%
USB 31 marca 2026 3 800 $202 768 10,1%
TXRH 31 marca 2026 1 210 $200 860 -3,7%
EXP 31 grudnia 2025 861 $200 648 -17,8%
KR 30 czerwca 2026 2 770 $200 437 5,9%
AMCR 31 marca 2026 11 690 $97 495 5,2%